Kepentingan Nonpengendali atas Aset Bersih dan Laba Rugi Bersih Entitas anak

PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - 115 - Berikut adalah nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup serta estimasi nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan: Nilai Tercatat Estimasi Nilai Wajar Nilai Tercatat Estimasi Nilai Wajar Aset Keuangan Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Investasi jangka pendek - efek-efek - saham dan waran 145.711 145.711 661.283 661.283 Investasi jangka pendek - efek-efek - obligasi 34.719 34.719 20.000 20.000 Investasi jangka pendek - efek-efek - reksadana 7.441.934 7.441.934 7.409.910 7.409.910 Investasi jangka pendek - aset pemegang unit link - reksadana 1.722.475 1.722.475 2.413.715 2.413.715 Investasi jangka pendek - aset pemegang unit link - obligasi 5.062 5.062 5.136 5.136 Aset lain-lain - tagihan derivatif - - 28 28 Tersedia untuk dijual Investasi jangka pendek - penempatan pada Bank Indonesia 1.749.388 1.749.388 1.142.439 1.142.439 Investasi jangka pendek - efek-efek - saham 53.260 53.260 553.537 553.537 Investasi jangka pendek - efek-efek - obligasi 2.637.764 2.637.764 7.163.796 7.163.796 Investasi jangka pendek - efek-efek - reksadana 6.629.792 6.629.792 1.571.472 1.571.472 Investasi dalam saham 69.706 69.706 67.529 67.529 Instrumen berbasis syariah - harga perolehan Investasi jangka pendek - efek-efek - obligasi 296.961 293.085 682.551 629.469 Instrumen berbasis syariah - nilai wajar Investasi jangka pendek - efek-efek - saham 11.566 11.566 11.381 11.381 Investasi jangka pendek - efek-efek - obligasi 73.007 73.007 123.696 123.696 Investasi jangka pendek - efek-efek - reksadana 76.954 76.954 31.496 31.496 Dimiliki hingga jatuh tempo Investasi jangka pendek - efek-efek - obligasi 69.726 69.726 - - Pinjaman yang diberikan dan piutang Kas dan bank 2.637.727 2.637.727 2.599.638 2.599.638 Efek yang dibeli dengan janji jual kembali - - 139.211 139.211 Investasi jangka pendek - penempatan pada bank lain 308.569 308.569 593.813 593.813 Investasi jangka pendek - deposito berjangka 3.767.547 3.767.547 1.950.998 1.950.998 Investasi jangka pendek - efek-efek - wesel ekspor 170.213 170.213 207.001 207.001 Piutang pembiayaan konsumen - bersih 597.058 597.058 895.987 895.987 Tagihan anjak piutang - bersih 1.398.689 1.398.689 1.144.066 1.144.066 Kredit - bersih 12.519.290 12.840.948 9.924.018 10.179.778 Tagihan akseptasi 67.836 67.836 238.324 238.324 Piutang perusahaan efek 263.426 263.426 378.544 378.544 Piutang lain-lain - bersih 2.105.313 2.105.313 623.751 623.751 Aset lain-lain 33.264 33.264 25.940 25.940 Jumlah Aset Keuangan 44.886.957 45.204.739 40.579.260 40.781.938 Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Dana pemegang polis unit link 1.525.012 1.525.012 1.912.482 1.912.482 Liabilitas derivatif 63 63 - - Liabilitas keuangan lain-lain Simpanan dan simpanan dari bank lain 15.660.708 15.660.708 13.047.975 13.047.975 Utang perusahaan efek 193.927 193.927 81.341 81.341 Liabilitas akseptasi 67.836 67.836 238.324 238.324 Surat berharga yang diterbitkan 1.293.454 1.293.454 1.290.904 1.290.904 Pinjaman yang diterima 573.837 573.837 714.895 714.895 Beban akrual 104.096 104.096 88.004 88.004 Liabilitas lain-lain 260.270 260.270 366.370 366.370 Jumlah Liabilitas Keuangan 19.679.203 19.679.203 17.740.295 17.740.295 2014 2013 PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - 116 - Hirarki Nilai Wajar Tabel berikut mengungkapkan hirarki nilai wajar dari aset keuangan konsolidasian: Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Jumlah Aset Keuangan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Saham dan waran 145.711 - - 145.711 Obligasi 34.719 - - 34.719 Reksadana 2.994.323 4.447.611 - 7.441.934 Aset pemegang polis unit link 797.545 929.992 - 1.727.537 Tersedia untuk dijual Penempatan pada Bank Indonesia 1.749.388 - - 1.749.388 Saham 53.260 - - 53.260 Reksadana 6.629.792 - - 6.629.792 Obligasi 2.587.695 - 50.069 2.637.764 Efek syariah - nilai wajar Saham 11.566 - - 11.566 Reksadana 76.954 - - 76.954 Obligasi 73.007 - - 73.007 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 69.726 - - 69.726 Jumlah Aset Keuangan 15.223.686 5.377.603 50.069 20.651.358 Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Dana pemegang polis unit link 1.525.012 - - 1.525.012 Liabilitas derivatif - 63 - 63 Jumlah Liabilitas Keuangan 1.525.012 63 - 1.525.075 2014 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Jumlah Aset Keuangan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Saham dan waran 661.283 - - 661.283 Obligasi 20.000 - - 20.000 Reksadana 3.611.436 3.798.474 - 7.409.910 Aset pemegang polis unit link 654.600 1.764.251 - 2.418.851 Tagihan derivatif - 28 - 28 Tersedia untuk dijual Penempatan pada Bank Indonesia 1.142.439 - - 1.142.439 Saham 553.537 - - 553.537 Reksadana 1.571.472 - - 1.571.472 Obligasi 6.154.172 - 1.009.624 7.163.796 Efek syariah - nilai wajar Saham 11.381 - - 11.381 Reksadana 31.496 - - 31.496 Obligasi 123.696 - - 123.696 Jumlah Aset Keuangan 14.535.512 5.562.753 1.009.624 21.107.889 Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Dana pemegang polis unit link 1.912.482 - - 1.912.482 2013