Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 69 - Obligasi
Berikut ini adalah rincian peringkat efek obligasi korporasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia PT Pefindo, Fitch Rating dan Standard Poor’s seperti yang dilaporkan oleh
Bursa Efek Indonesia dan tanggal jatuh tempo obligasi dengan nilai nominal masing-masing di atas Rp10.000 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:
Peringkat Tanggal jatuh tempo
Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri C idAA-
20 Januari 2015 Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 Seri A
idAAA 24 Maret 2015
MTN BFI Finance II Tahun 2014 A idn
14 Juni 2015 Trade Dev Bank Mongolia
B2 20 September 2015
MTN Perdana Gapuraprima Tbk Tahun 2013 BBB+
26 Juli 2016 Majapahit Holdings BV PLN 2016
AA- 17 Oktober 2016
Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Seri A A idn
02 April 2017 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 Seri B
idAAA 14 Mei 2017
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 AA- idn
26 Juni 2017 Majapahit Holdings BV PLN 2017
AA- 28 Juni 2017
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 Seri A AAA idn
08 Juli 2017 Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B
idA+ 12 Juli 2017
Jababeka International BV Callable B+
24 September 2019 Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012
idA sy 30 Nopember 2017
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri A idAAA
12 Desember 2017 Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
idA 19 Maret 2018
Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 idA- sy
05 April 2018 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
A- 11 Juni 2018
Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 idA-
27 Juni 2018 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
idAA+ 13 Juni 2019
Obligasi I Expres Transindo Utama Tahun 2014 A
24 Juni 2019 Majapahit Holdings BV PLN 2019
AA- 07 Agustus 2019
Shimao PPTY Holding Limited BB
14 Januari 2020 Central China Real Estat
B+ 28 Januari 2020
Alam Synergi PTE LTD Callable 270317 A
27 Maret 2020 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013
idAAAsy 05 Juli 2020
Obligasi berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B AA-
14 Desember 2021 Subnotes BSM Tahap II Tahun 2011
AA 19 Desember 2021
PERTAMINA 2022 BBB-
03 Mei 2022 Barclays Bank PLC US06740L8C27
BBB 21 Nopember 2022
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 AA
27 Maret 2023 PERTAMINA 2023
BBB- 20 Mei 2023
Majapahit Holdings BV PLN 2037 AA-
29 Juni 2037 PERTAMINA 2041
BBB- 27 Mei 2041
PERTAMINA 2042 BBB-
03 Mei 2042 Prudencial Plc.
BBB+ 31 Desember 2042
PERTAMINA 2043 BBB-
20 Mei 2043 Bank Rakyat Indonesia
BB+ 26 Maret 2018
AXA SA BBB
22 Juli 2019 LI FUNG Ltd Callable
BBB 25 Nopember 2049
31 Desember 2014
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 70 -
Peringkat Tanggal jatuh tempo
Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010 A-
09 April 2015 Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
BBB+ 09 April 2015
MTN I Perum Perumnas Tahun 2012 Seri A A-
31 Mei 2015 Sukuk Ijarah Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010
A+ 02 Juni 2015
Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Seri C A
09 Juni 2015 Trade Dev Bank Mongolia
B1 20 September 2015
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 Seri B AA+
22 Februari 2016 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADMF tahap I Tahun 2013 Seri C
AA+ 01 Maret 2016
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 AA sy
21 Juni 2016 MTN Perdana Gapuraprima Tbk Tahun 2013
BBB+ 26 Juli 2016
Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri B A
25 Agustus 2016 Majapahit Holdings BV PLN 2016
AA- 17 Oktober 2016
Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap II 2012 A+
01 Februari 2017 Majapahit Holdings BV PLN 2017
AA- 28 Juni 2017
Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 AA
30 Juni 2017 Jababeka International BV Callable
B+ 26 Juli 2017
Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 A
15 Agustus 2017 Obligasi I PNM Tahun 2012
A 12 Oktober 2017
Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Seri B A
06 Nopember 2017 Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010
AA- 09 Nopember 2017
Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Seri B A
30 Nopember 2017 Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012
A sy 30 Nopember 2017
Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 A-
18 Desember 2017 Obligasi Subordinasi I Bank Nagari Tahun 2010
A- 13 Januari 2018
Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
AA- 15 Maret 2018
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 A-
19 Maret 2018 Obligasi TPS Food I Tahun 2013
A- 05 April 2018
Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 AA+
19 Mei 2018 Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
AA- 11 Juni 2018
Obligasi Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 A
17 Juni 2018 Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
A- 19 Juni 2018
Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 A-
27 Juni 2018 Obligasi Subordinasi II Bank Permata Tahun 2011
AA 28 Juni 2018
Obligasi Subordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 A
05 Juli 2018 Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I
Tahun 2013 A-
08 Oktober 2018 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Permata I 2012
AA- 15 Juni 2019
Obligasi Berkelanjutan Bumi Serpong Damai I 2012 Seri C AA-
04 Juli 2019 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II
Tahun 2012 AA+
31 Oktober 2019 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Permata II 2012
AA- 19 Desember 2019
Shimao PPTY Holding Limited BB
14 Januari 2020 Central China Real Estat
B+ 28 Januari 2020
Alam Synergi PTE LTD Callable 270317 A
27 Maret 2020 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013
AA Sy 05 Juli 2020
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 BBB+
05 Juli 2020 Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010
AA 23 Desember 2020
Obligasi berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B AA-
14 Desember 2021 Subnotes BSM Tahap II Tahun 2011
AA sy 19 Desember 2021
PERTAMINA 2022 BBB-
03 Mei 2022 Obligasi Indosat VIII 2012 Seri B
AA+ 27 Juni 2022
Sukuk Sub Mdrbh Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012
A sy 29 Juni 2022
Merlion Capital Funding AAA
09 September 2022 Barclays Bank PLC US06740L8C27
BBB 21 Nopember 2022
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 AA
27 Maret 2023 PERTAMINA 2023
BBB- 20 Mei 2023
Majapahit Holdings BV PLN 2037 AA-
29 Juni 2037 PERTAMINA 2041
BBB- 27 Mei 2041
PERTAMINA 2042 BBB-
03 Mei 2042 Prudencial Plc.
BBB+ 31 Desember 2042
PERTAMINA 2043 BBB-
20 Mei 2043 AXA SA
BBB 22 Juli 2049
31 Desember 2013
Suku bunga per tahun obligasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, masing-masing berkisar antara 5,63 - 13,60 dan 5,63 - 17,00 dalam mata uang Rupiah serta dalam
mata uang asing masing-masing berkisar antara 2,95 - 11,75 dan 4,30 - 11,75.
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
- 71 - Unit reksa dana
Efek diperdagangkan dalam bentuk unit penyertaan reksa dana pada pihak berelasi, dikelola oleh SMS, entitas anak, sebagai manajer investasi Catatan 50.
Grup melakukan investasi pada beberapa jenis reksa dana antara lain reksa dana pendapatan tetap, reksa dana pasar uang, reksa dana campuran, reksa dana saham, reksa
dana terproteksi dan reksadana penyertaan terbatas.