Kas dan Financial Statement 2014

PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - 66 - 2014 2013 Tersedia untuk dijual Pihak ketiga Mata uang asing Catatan 51 Obligasi Republic of Indonesia 2019 24.678 24.462 Bank Rakyat Indonesia 24.631 - Prudencial PLC 19.493 17.833 AXA SA 18.221 16.760 Majapahit Holdings BV PLN 2037 14.804 12.600 Republic of Indonesia 17 ROI 17 13.652 13.689 PERTAMINA 2041 12.844 10.625 SHIMAO PPTY Holding Limited 11.588 11.300 PERTAMINA 2023 11.911 10.483 Merlion Capital Funding 9.910 12.615 Helium Capital Funding 9.846 9.647 Loan Royal Chemie International Limited 7.514 7.362 Perusahaan Listrik Negara 2042 7.255 6.095 Republic of Indonesia 2014 ROI 2014 - 2 - 62.760 OLAM International Ltd - 21.540 Lain-lain saldo masing-masing dibawah Rp 5.000 7.452 9.750 Jumlah - Obligasi 1.094.809 1.059.973 Unit Reksadana Schroder USD Bond Fund 124.628 - Danareksa Melati Premium Dollar 37.279 - Jumlah 161.907 - Jumlah - pihak ketiga 9.136.937 9.021.912 Jumlah - Tersedia untuk di jual 9.320.816 9.288.805 Instrumen Berbasis Syariah - Biaya Perolehan Pihak ketiga Rupiah Obligasi Subnotes BSM Tahap II Tahun 2011 190.000 190.000 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 25.000 100.000 Obligasi Pemerintah IFR 006 20.717 20.961 Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 15.000 25.092 Obligasi Pemerintah PBS 003 9.900 9.892 Obligasi Pemerintah SR004 9.853 9.676 Obligasi Pemerintah IFR001 8.915 7.793 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 6.037 - Sukuk Ijarah Titan Petrokimia Nusantara I Tahun 2010 4.910 5.174 Sukuk Sub Mdrbh Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012 - 290.000 MTN Syariah Ijarah Intraco Penta Tahun 2011 - 10.093 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B - 5.290 Lain-lain saldo masing-masing dibawah Rp 5.000 6.629 8.580 Jumlah - Biaya Perolehan 296.961 682.551 PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain - 67 - 2014 2013 Instrumen Berbasis Syariah - Nilai Wajar Pihak berelasi Catatan 50 Rupiah Unit Reksa Dana Simas Syariah Unggulan 7.991 - Simas Syariah Berkembang 7.363 - Jumlah - pihak berelasi 15.354 - Pihak ketiga Rupiah Saham PT Astra Internasional Tbk 3.787 3.468 PT Semen Gresik Persero Tbk 2.592 2.264 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 2.075 1.693 PT United Tractors Tbk 1.839 2.014 PT Indo Tambang Raya Megah 753 1.397 PT Adaro Energy Tbk 520 545 Jumlah - Saham 11.566 11.381 Reksadana I-HAJJ Syariah Fund 16.543 15.270 PANIN Dana Syariah Saham 15.141 5.582 SAM Syariah Berimbang 11.934 - BNP Paribas Pesona Syariah 7.298 5.892 PNM Ekuitas Syariah 5.696 4.752 Insight Terproteksi Syariah II 4.988 - Jumlah - Reksadana 61.600 31.496 Obligasi Obligasi Pemerintah SR006 20.250 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 10.483 11.000 Obligasi Pemerintah SR005 9.825 9.550 Sukuk Ijarah BKLJT I Summarecon Agung Thp II Tahun 2014 9.785 - Sukuk Ijarah BKLJT I Summarecon Agung Thp I Tahun 2013 7.049 - Obligasi Pemerintah PBS 005 - 25.201 Obligasi Pemerintah PBS 004 - 14.964 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 - 10.140 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADMF tahap I Tahun 2013 Seri C - 9.846 Mitra Adiperkasa Ijarah I Tahun 2009 Seri B - 5.116 Lain-lain masing-masing dibawah Rp 5.000 3.880 487 Jumlah - Obligasi 61.272 86.304 Mata uang asing Catatan 51 Obligasi Republic of Indonesia 2022 - Sukuk 11.735 - Republic of Indonesia 2014 ROI 2014 - Sukuk - 37.392 Jumlah - Obligasi 11.735 37.392 Jumlah - pihak ketiga 146.173 166.573 Jumlah - Nilai Wajar 161.527 166.573