PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
21. Pendapatan Diterima di Muka
31 Ma re t 2017 31 De se m be r 2016
Pacific Place Mall 37.172.864
32.865.973 The Ritz-Carlton Pacific Place Residences
34.239.867 33.799.470
Sewa dan pengelolaan kawasan 20.571.391
23.229.962 One Pacific Place
7.793.545 7.780.641
Jasa telekomunikasi 7.457.941
6.773.244 Lain-lain
35.971.767 40.627.320
Jumlah 143.207.375
145.076.610 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun
124.747.034 123.694.972
Bagian yang direalisasi lebih dari satu tahun
18.460.341 21.381.638
Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, entitas anak
atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang
diterima oleh DA, entitas anak, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh
AT, entitas anak, atas sewa ruang radio, antena dan menara.
22. Utang Pihak Berelasi Non-usaha
31 Maret 2017 31 Desember 2016
PT Cemerlang Pola Cahaya 6.190.385
6.216.633 PT Lentera Duasatu Propertindo
210.000 -
Lain-lain 195
195
Jumlah 6.400.580
6.216.828
23. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial
31 Ma re t 2017 31 De se m be r 2016
Fasilitas umum dan sosial 118.132.812
118.296.039 Pembangunan prasarana
24.862.500 24.862.500
Jum la h 142.995.312
143.158.539
Taksiran liabilitas untuk biaya pembangunan prasarana meliputi jalan dan terowongan, jaringan telekomunikasi, lokasi pengolahan limbah, gardu listrik, pengalihan sungai dan penyediaan air di
sekitar Kawasan Niaga Terpadu Sudirman KNTS. DA, entitas anak, tidak melakukan penilaian kembali atas taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana pada tanggal 31 Maret 2017 dan
31 Desember 2016 karena tidak ada penambahan prasarana yang signifikan.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
23. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial lanjutan
Taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial merupakan tambahan liabilitas DA sebagai pengembang yakni membangun beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum berdasarkan perjanjian
penyelesaian liabilitas DA dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PEMDA DKI tanggal 23 Juli 2004.
Mutasi akun taksiran liabilitas untuk fasilitas umum dan sosial sebagai berikut:
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Saldo awal tahun 118.296.039
121.710.061 Pengurangan karena realisasi pembayaran
atas pembangunan fasilitas umum dan sosial 163.227
3.414.022
Saldo akhir 118.132.812
118.296.039
24. Pendapatan Ditangguhkan
Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian laba penjualan tanah DA, entitas anak, kepada PT First Jakarta International FJI pada tahun 1993 yang 9 sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
25. Liabilitas Lain-lain
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Lia bilitas jangka pendek
Utang kepada kepentingan nonpengendali entitas anak
48.500.000 84.500.000
Setoran jaminan The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
28.132.270 23.187.399
Pacific Place Mall 53.888.054
42.195.281 Hotel Borobudur Jakarta
11.369.389 9.915.467
Instalasi jaringan telepon 11.025.976
12.539.445 One Pacific Place
9.592.326 7.115.316
Sewa dan pengelolaan kawasan 1.495.374
1.709.718 Telepon
1.656.537 1.701.080
Lain-lain 3.672.210
2.364.426 Lain-lain
59.063.013 59.480.584
Jumlah 228.395.149
244.708.716
