PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
13. Aset Tetap lanjutan
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, entitas anak mengasuransikan properti investasi Catatan 12 dan aset tetapnya, kecuali tanah, kepada perusahaan asuransi pihak ketiga,
dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 4.704.000 serta kepada AGI dengan nilai pertanggungan US 583.652 dan masing masing sebesar Rp 130.376.620 dan Rp 133.828.523.
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
Pengurangan aset tetap yang merupakan penjualan aset tetap tertentu. Rincian penjualan aset tetap sebagai berikut:
31 M a re t 2017 31 M a re t 2016
Penjualan aset tetap Harga jual
- 104.950
Nilai tercatat -
77.506
Ke untunga n pe njua la n -
27.444
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, Grup tidak melakukan penghapusan atas aset tetap, keuntungan penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari “Penghasilan lain-lain bersih” dalam
laba rugi. Beban bunga yang dikapitalisasi pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-
masing sebesar nihil dan Rp 8.176.359 Catatan 16. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, nilai wajar tanah dan bangunan sebesar
Rp 6.226.431.556 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 10 Maret 2017. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut.
14. Goodwill
Akun ini merupakan goodwill yang timbul dari penyertaan saham oleh entitas anak, yakni penyertaan saham DA dalam GPS pada tahun 2006 dan transaksi penukaran saham PPJ, antara
DA dan Delfina pada tahun 2005. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, manajemen berpendapat bahwa tidak
terdapat penurunan nilai atas goodwill.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
15. Aset Lain-lain
31 M a re t 2017 31 De se m be r 2016
Ase t La nca r
Uang m uk a pem asok a 5.304.893
5.051.820 S etoran jam inan
4.304.135 4.351.036
Lainnya 6.400.729
2.255.276 Jum lah
16.009.757 11.658.132
Ase t Tida k La nca r
Uang m uk a pengem bangan bisnis b 958.343.009
957.357.047 Uang m uk a investasi Catatan 40
228.000.000 228.000.000
P eralatan hotel 13.712.725
13.713.566 S etoran jam inan
5.831.363 6.008.185
Deposito berjangk a yang dibatasi pencairannya d
1.287.204 2.705.240
Uang m uk a kepada PLN c 1.643.750
1.643.750 Rekening giro yang dibatasi
pencairannya e 700.914
705.880 Lainnya
47.575.180 43.640.445
Jum lah 1.257.094.145
1.253.774.113
Jum la h 1.273.103.902
1.265.432.245
a. Uang Muka Pemasok
Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka kepada pemasok hotel dan lainnya sehubungan dengan pembelian yang dilakukan Grup.
b. Uang Muka Pengembangan Bisnis
Uang muka pengembangan bisnis merupakan uang muka yang dikeluarkan DA, entitas anak, sehubungan dengan pengembangan berbagai bisnis di luar KNTS Catatan 40f.
c. Uang Muka kepada PLN
Uang muka kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN merupakan uang muka pembelian daya listrik untuk KNTS.
