PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
39. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan lanjutan
Berikut adalah eksposur maksimum yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 :
Jumla h Ne to Jumlah Neto
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Kas dan setara kas 366.395.731
366.395.731 384.979.778
384.979.778 Piutang usaha
96.098.439 84.727.555
84.027.300 72.652.909
Piutang lain-lain 4.576.219
4.389.813 5.717.447
5.717.447 Aset lain-lain
Setoran jaminan 10.135.498
10.135.498 10.359.221
10.359.221 Aset tidak lancar lain-lain
Deposito berjangka 1.287.204
1.287.204 2.705.240
2.705.240 Rekening giro
700.914 700.914
705.880 705.880
Terse dia untuk dijua l
Investasi saham 45.600.000
45.600.000 45.600.000
45.600.000 Aset pengampunan pajak -
investasi saham 3.062.773
3.062.773 3.062.773
3.062.773
Jumlah 527.856.778
516.299.488 537.157.639
525.783.248 31 Mare t 2017
Jumlah Bruto 31 Desembe r 2016
Jumlah Bruto
Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang
memadai untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas
yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual,
termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.
Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016:
=1 tahun 1 - 2 tahun
3 - 5 tahun 5 tahun
Jumlah Biaya Transaksi
Nilai Tercatat Liabilitas
Utang bank Jangka pendek
136.974.000 -
- -
136.974.000 -
136.974.000 Jangka panjang
106.026.345 105.926.000
81.944.500 -
293.896.845 1.690.889
292.205.956 Utang obligasi
6.000.000 -
- -
6.000.000 -
6.000.000 Utang usaha
36.264.105 -
- -
36.264.105 -
36.264.105 Beban akrual
88.309.112 -
- -
88.309.112 -
88.309.112 Utang pihak berelasi
- non usaha 6.400.580
- -
- 6.400.580
- 6.400.580
Liabilitas lain-lain 231.019.588
71.971.151 29.907.632
418.456.293 751.354.664
- 751.354.664
Jumlah 610.993.730
177.897.151 111.852.132
418.456.293 1.319.199.306
1.690.889 1.317.508.417
31 Maret 2017
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
39. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan lanjutan
