PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
26. Utang Bank Jangka Panjang lanjutan
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk BAG Pada tanggal 17 Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BAG berupa FIxed
Loan dengan jumlah maksimum sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu lima 5 tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 14,75 per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan properti investasi
milik Perusahaan yang terletak di Pondok Cabe, Sawangan Catatan 12 dan jaminan fidusia atas piutang usaha milik Hotel Borobudur Jakarta HBJ Catatan 6.
PT Bank Central Asia Tbk BCA
Pada tanggal 3 Desember 2014, PPJ, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi KI dari BCA sebesar US 30.000.000 KI 1 dan Rp 120.000.000 KI 2 dengan jangka waktu lima
5 tahun dan suku bunga pinjaman 5 - 6 dan 9,75 - 10,75 per tahun masing-masing untuk KI 1 dan KI 2.
Pinjaman ini dijamin dengan aset tetap milik PPJ berupa hotel dan serviced apartment di One Pacific Place Jakarta dengan nilai penjaminan sebesar Rp 600.000.000.
PT Bank Jasa Jakarta BJJ Pada tanggal 17 Juli 2014 dan 29 Agustus 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari
BJJ untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jumlah pembiayaan keseluruhan sebesar Rp 946.190. Jangka waktu pinjaman adalah tiga 3 tahun dan dikenakan suku bunga tetap sebesar
5 - 5,18 per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibiayai oleh BJJ. Jadwal pembayaran pinjaman bank-bank tersebut adalah sebagai berikut :
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Jatuh tempo dalam : Satu tahun
106.026.345 106.803.393
Dua tahun 105.768.408
106.616.000 Tiga tahun
80.102.092 106.616.000
Empat tahun 2.000.000
2.000.000 Lima tahun
- 500.000
Jumlah 293.896.845
322.535.393 Biaya transaksi yang belum diamortisasi
1.690.889 1.996.901
Jumlah - bersih 292.205.956
320.538.492
Beban bunga pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 5.111.410 dan Rp 6.614.382, dicatat sebagai bagian dari akun “Beban bunga dan beban keuangan lainnya” pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban bunga yang belum dibayar pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar
Rp 1.016.448 dan Rp 1.125.338 dan dicatat sebagai bagian dari akun “Beban akrual” pada laporan posisi keuangan konsolidasian Catatan 20.
Entitas anak diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, di antaranya pemenuhan rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, entitas
anak telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
27. Pengukuran Nilai Wajar
Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Grup:
Nila i terca ta t Harga
kuota sian dalam pa sar
a ktif Le vel1
Input signifika n yang dapa t di
obse rva si Le ve l 2
Input signifikan
yang tida k da pat di
obse rvasi Le vel 3
Aset ya ng nilai w a ja rnya disa jikan:
Properti investasi yang dicatat pada biaya perolehan
1.072.392.622 -
4.646.714.300 336.440.580
Ase t tetap ya ng dicatat pada bia ya perole han
Tanah dan bangunan 869.576.386
- 6.226.431.556
-
Liabilita s ya ng nilai w a ja rnya disa jikan
termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan lebih dari satu tahun
Utang bank jangka panjang 292.205.956
- 292.205.956
- Setoran jaminan
585.167.587 -
568.288.444 -
Nila i terca ta t Harga
kuota sian dalam pa sar
a ktif Le vel1
Input signifika n yang dapa t di
obse rva si Le ve l 2
Input signifikan
yang tida k da pat di
obse rvasi Le vel 3
Aset ya ng nilai w a ja rnya disa jikan:
Properti investasi yang dicatat pada biaya perolehan
1.090.120.971 -
4.646.714.300 336.440.580
Ase t tetap ya ng dicatat pada bia ya perole han
Tanah dan bangunan 876.928.741
- 6.226.431.556
-
Liabilita s ya ng nilai w a ja rnya disa jikan
termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan lebih dari satu tahun
Utang bank jangka panjang 320.538.492
- 320.538.492
- Setoran jaminan
575.450.771 -
555.853.493 -
31 Ma ret 2017
31 Dese mbe r 2016
Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat
diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat
diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk
dalam hirarki Level 3.