Piutang Usaha lanjutan Pajak Dibayar di Muka

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

8. Biaya Dibayar di Muka

31 Maret 2017 31 Desember 2016 Pihak berelasi Catatan 38 Asuransi 7.307.613 8.452.832 Sewa 607.830 571.791 Jumlah 7.915.443 9.024.623 Pihak ketiga Asuransi 2.008.758 820.748 Sewa 1.358.504 1.758.019 Lain-lain 6.404.673 6.996.432 Jumlah 9.771.935 9.575.199 Jumlah 17.687.378 18.599.822

9. Piutang Lain – lain

31 Maret 2017 31 Desember 2016 Pihak berelasi Catatan 38 Bunga 19.930 113.030 Pihak ketiga Piutang karyawan 496.151 542.346 Bunga 341.884 476.896 Lain-lain 3.718.254 4.771.581 Jumlah 4.556.289 5.790.823 Cadangan kerugian penurunan nilai 186.406 186.406 Bersih 4.369.883 5.604.417 Jumlah 4.389.813 5.717.447 Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 31 Ma re t 2017 31 De se mbe r 2016 Saldo awal tahun 186.406 104.213 Penambahan - 82.193 Sa ldo a khir pe riode 186.406 186.406 Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut. PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

10. Persediaan

31 M a re t 2 01 7 3 1 D e se m b e r 2 01 6 A se t L a n c a r P ers ediaan real es tat - bers ih a 22.300.460 22.300.460 B arang dan perlengk apan hotel b 6.734.142 8.448.345 Lain-lain 1.181.104 1.160.923 Ju m la h 3 0 .21 5.7 0 6 3 1 .90 9.7 2 8 A se t T id a k L a n ca r P ers ediaan real es tat - bers ih a 2.377.920.700 2.357.812.557 Ju m la h 2 .40 8 .13 6.4 0 6 2 .38 9 .72 2.2 8 5

a. Persediaan Real Estat

31 M a re t 2017 31 De se m b e r 2016 A se t L a n ca r B angunan y ang s iap dijual 22.300.460 22.300.460 A se t T id a k L a n ca r Tanah y ang s edang dik em bangkan 2.272.155.927 2.252.047.784 B angunan y ang s edang dik ons truk s i 111.772.373 111.772.373 Jum lah 2.383.928.300 2.363.820.157 Cadangan k erugian penurunan nilai 6.007.600 6.007.600 Be rsih 2.377.920. 700 2. 357. 812.557 Persediaan bangunan yang siap dijual terdiri dari apartemen strata title “SCBD Suites”, dan “Kusuma Candra” serta ruang komersial di gedung perkantoran Ëquity Tower”. Persediaan tanah yang sedang dikembangkan termasuk tanah di Lot 6, 7 dan 8 KNTS yang masing-masing dimiliki oleh PT Grahamas Adisentosa, PT Artharaya Unggul Abadi dan PT Intigraha Arthayasa, entitas anak, dan termasuk akumulasi biaya proyek gedung ”Signature Tower” yang akan didirikan di atas lahan-lahan tersebut serta tanah Lot 13 KNTS yang dimiliki oleh PT Adinusa Puripratama AP, entitas anak. AP telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terkait rencana pembangunan gedung di atas tanah Lot 13, yang merupakan bagian dari pengembangan proyek District 8 Catatan 40h. Bangunan yang sedang dikonstruksi merupakan akumulasi biaya proyek apartemen strata title yang berlokasi di Lot 23-A KNTS. Hak legal atas tanah persediaan real estat berupa HGB atas nama Grup berlaku sampai 2035. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan.