PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
8. Biaya Dibayar di Muka
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Pihak berelasi
Catatan 38
Asuransi 7.307.613
8.452.832 Sewa
607.830 571.791
Jumlah 7.915.443
9.024.623
Pihak ketiga
Asuransi 2.008.758
820.748 Sewa
1.358.504 1.758.019
Lain-lain 6.404.673
6.996.432 Jumlah
9.771.935 9.575.199
Jumlah 17.687.378
18.599.822
9. Piutang Lain – lain
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Pihak berelasi
Catatan 38
Bunga 19.930
113.030
Pihak ketiga
Piutang karyawan 496.151
542.346 Bunga
341.884 476.896
Lain-lain 3.718.254
4.771.581 Jumlah
4.556.289 5.790.823
Cadangan kerugian penurunan nilai 186.406
186.406 Bersih
4.369.883 5.604.417
Jumlah 4.389.813
5.717.447
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:
31 Ma re t 2017 31 De se mbe r 2016
Saldo awal tahun 186.406
104.213 Penambahan
- 82.193
Sa ldo a khir pe riode 186.406
186.406
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
10. Persediaan
31 M a re t 2 01 7 3 1 D e se m b e r 2 01 6
A se t L a n c a r
P ers ediaan real es tat - bers ih a 22.300.460
22.300.460 B arang dan perlengk apan hotel b
6.734.142 8.448.345
Lain-lain 1.181.104
1.160.923
Ju m la h 3 0 .21 5.7 0 6
3 1 .90 9.7 2 8 A se t T id a k L a n ca r
P ers ediaan real es tat - bers ih a 2.377.920.700
2.357.812.557
Ju m la h 2 .40 8 .13 6.4 0 6
2 .38 9 .72 2.2 8 5
a. Persediaan Real Estat
31 M a re t 2017 31 De se m b e r 2016
A se t L a n ca r
B angunan y ang s iap dijual 22.300.460
22.300.460
A se t T id a k L a n ca r
Tanah y ang s edang dik em bangkan 2.272.155.927
2.252.047.784 B angunan y ang s edang dik ons truk s i
111.772.373 111.772.373
Jum lah 2.383.928.300
2.363.820.157 Cadangan k erugian penurunan nilai
6.007.600 6.007.600
Be rsih 2.377.920. 700
2. 357. 812.557
Persediaan bangunan yang siap dijual terdiri dari apartemen strata title “SCBD Suites”, dan “Kusuma Candra” serta ruang komersial di gedung perkantoran Ëquity Tower”.
Persediaan tanah yang sedang dikembangkan termasuk tanah di Lot 6, 7 dan 8 KNTS yang masing-masing dimiliki oleh PT Grahamas Adisentosa, PT Artharaya Unggul Abadi dan
PT Intigraha Arthayasa, entitas anak, dan termasuk akumulasi biaya proyek gedung ”Signature Tower” yang akan didirikan di atas lahan-lahan tersebut serta tanah Lot 13 KNTS yang dimiliki
oleh PT Adinusa Puripratama AP, entitas anak. AP telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terkait rencana pembangunan gedung di atas tanah Lot 13, yang
merupakan bagian dari pengembangan proyek District 8 Catatan 40h.
Bangunan yang sedang dikonstruksi merupakan akumulasi biaya proyek apartemen strata title yang berlokasi di Lot 23-A KNTS.
Hak legal atas tanah persediaan real estat berupa HGB atas nama Grup berlaku sampai 2035. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak
atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.
Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan.