PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
11. Investasi saham lanjutan
b. Investasi pada Ventura Bersama Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 13 September 2016 dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, notaris di
Jakarta Selatan, GPS, entitas anak, dan PT Sentra Sentosa Abadi SSA, pihak ketiga, mendirikan perusahaan patungan PT Lentera Duasatu Propertindo LDP, yang akan melakukan
pengembangan di Lot 21 KNTS. Modal ditempatkan dan disetor pada LDP sebesar Rp 100.000, dimana kepemilikan GPS dan SSA masing-masing sebesar 70 dan 30. Bagian rugi LDP
yang diakui GPS pada periode 31 Maret 2017 dan tahun 2016 adalah sebesar Rp 539.852 dan Rp 37.544.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai dari investasi saham diatas.
12. Properti Investasi
Akun ini merupakan tanah yang dimiliki Perusahaan yang berlokasi di Pondok Cabe, Sawangan, Jawa Barat, tanah dalam rangka Bangun, Kelola dan Alih yang dimiliki oleh DA, entitas anak, yang
berlokasi di Lot 11 KNTS, tanah dan bangunan “Pacific Place Mall” dan “One Pacific Place” yang dimiliki PPJ, entitas anak, tanah dan bangunan Gedung A yang berlokasi di Lot 18 KNTS yang
dimiliki CW, entitas anak, serta tanah dan bangunan dalam konstruksi yang berlokasi di Lot 4 KNTS milik DA. Pacific Place Mall, One Pacific Place dan Gedung A, disewakan kepada pihak ketiga untuk
memperoleh pendapatan sewa.
Luas AreaM²
Biaya perolehan
Tanah Pondok Cabe, Sawangan
27.655 5.745.413
- -
- 5.745.413
Tanah dalam rangka bangun, kelola dan alih - Lot 11
5.065 61.711.605
- -
- 61.711.605
Pacific Place Mall 85.261
1.556.944.933 66.014
- -
1.557.010.947 One Pacific Place
10.729 111.249.361
- -
- 111.249.361
Gedung A - Lot 18 5.251
89.495.234 -
- -
89.495.234 Gedung - Lot 4
866 49.540.524
827.245 -
- 50.367.769
Bangunan dalam konstruksi - Lot 4
- -
- -
-
Jumlah 134.827
1.874.687.070 893.259
- -
1.875.580.329 Akumulasi penyusutan
Pacific Place Mall 710.632.450
16.167.064 -
- 726.799.514
One Pacific Place 51.688.278
549.191 -
- 52.237.469
Gedung A - Lot 18 20.280.901
1.521.068 -
- 21.801.969
Gedung - Lot 4 1.964.470
494.284 -
- 2.458.754
Jumlah 784.566.099
18.731.608 -
- 803.297.707
Nilai Tercatat 1.090.120.971
1.072.282.622 Perubahan Selama Periode Berjalan
1 Januari 2017 Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
31 Maret 2017
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
12. Properti Investasi lanjutan
Luas AreaM²
Biaya perolehan
Tanah Pondok Cabe, Sawangan
27.655 3.039.063
2.706.350 -
- 5.745.413
Tanah dalam rangka bangun, kelola dan alih - Lot 11
5.065 61.711.605
- -
- 61.711.605
Pacific Place Mall 85.261
1.552.673.157 4.271.776
- -
1.556.944.933 One Pacific Place
10.729 111.139.361
110.000 -
- 111.249.361
Gedung A - Lot 18 5.251
89.495.234 -
- -
89.495.234 Gedung - Lot 4
866 -
- -
49.540.524 49.540.524
Bangunan dalam konstruksi - Lot 4
45.435.830 4.104.694
- 49.540.524
-
Jumlah 134.827
1.863.494.250 11.192.820
- -
1.874.687.070 Akumulasi penyusutan
Pacific Place Mall 644.803.027
65.829.423 -
- 710.632.450
One Pacific Place 49.488.263
2.200.015 -
- 51.688.278
Gedung A - Lot 18 14.196.631
6.084.270 -
- 20.280.901
Gedung - Lot 4 -
1.964.470 -
- 1.964.470
Jumlah 708.487.921
76.078.178 -
- 784.566.099
Nilai Tercatat 1.155.006.329
1.090.120.971 Perubahan Selama Tahun 2016
1 Januari 2016 Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
31 Desember 2016
Pendapatan sewa “Pacific Place Mall”, “One Pacific Place” dan “Gedung A” yang diakui sampai dengan 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 103.679.849 dan Rp 101.407.735
yang dilaporkan sebagai bagian dari “Pendapatan usaha” dalam laba rugi Catatan 31. Beban penyusutan properti investasi sampai dengan 31 Maret 2017 dan 2016 masing-masing sebesar
Rp 18.731.608 dan Rp 18.755.325 disajikan sebagai bagian dari “Beban pokok penjualan” dalam laba rugi Catatan 32.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, properti investasi tertentu masing-masing dijadikan jaminan atas utang bank jangka pendek Catatan 16.
Pacific Place Mall dan One Pacific Place diasuransikan secara gabungan dengan aset tetap Catatan 13.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, Gedung A telah diasuransikan kepada PT Arthagraha General Insurance, pihak berelasi, berupa “Property all risks insurance” dan
“Earthquake insurance” dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 70.000.000. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, Lot 4 telah diasuransikan kepada PT Artha
General Insurance, pihak berelasi, berupa “Property all risks insurance” dan “Earthquake insurance” dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 27.000.000 serta “Public liability
insurance” dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 2.000.000. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan Desember 2016, estimasi nilai wajar dari Gedung Lot 4 sebesar
Rp 48.448.125. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian atas aset yang dipertanggungkan.