Piutang Usaha lanjutan JIHD Q1 31 Mar 2017

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

6. Piutang Usaha lanjutan

Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas penjualan sebidang tanah catatan 40g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 16 dan fixed loan Catatan 26. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut : 31 M a re t 2017 31 De se m be r 2016 S aldo awal tahun 11.374.391 9.069.156 P enam bahan pem ulihan - bers ih 3.507 2.305.235 S a ldo a khir pe riode 11.370.884 11.374.391 Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

7. Pajak Dibayar di Muka

31 Maret 2017 31 Desember 2016 Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 2.938.022 2.154.342 Pajak Penghasilan: Pasal 28a 1.930.825 - Pasal 4 2 - Final 31.797.502 31.496.434 Jumlah 36.666.349 33.650.776 PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

8. Biaya Dibayar di Muka

31 Maret 2017 31 Desember 2016 Pihak berelasi Catatan 38 Asuransi 7.307.613 8.452.832 Sewa 607.830 571.791 Jumlah 7.915.443 9.024.623 Pihak ketiga Asuransi 2.008.758 820.748 Sewa 1.358.504 1.758.019 Lain-lain 6.404.673 6.996.432 Jumlah 9.771.935 9.575.199 Jumlah 17.687.378 18.599.822

9. Piutang Lain – lain

31 Maret 2017 31 Desember 2016 Pihak berelasi Catatan 38 Bunga 19.930 113.030 Pihak ketiga Piutang karyawan 496.151 542.346 Bunga 341.884 476.896 Lain-lain 3.718.254 4.771.581 Jumlah 4.556.289 5.790.823 Cadangan kerugian penurunan nilai 186.406 186.406 Bersih 4.369.883 5.604.417 Jumlah 4.389.813 5.717.447 Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 31 Ma re t 2017 31 De se mbe r 2016 Saldo awal tahun 186.406 104.213 Penambahan - 82.193 Sa ldo a khir pe riode 186.406 186.406 Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.