PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
6. Piutang Usaha lanjutan
Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas
penjualan sebidang tanah catatan 40g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas
pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 16 dan fixed loan Catatan 26. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan
penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :
31 M a re t 2017 31 De se m be r 2016
S aldo awal tahun 11.374.391
9.069.156 P enam bahan pem ulihan - bers ih
3.507 2.305.235
S a ldo a khir pe riode 11.370.884
11.374.391
Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian
penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.
7. Pajak Dibayar di Muka
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 2.938.022
2.154.342 Pajak Penghasilan:
Pasal 28a 1.930.825
- Pasal 4 2 - Final
31.797.502 31.496.434
Jumlah 36.666.349
33.650.776
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
8. Biaya Dibayar di Muka
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Pihak berelasi
Catatan 38
Asuransi 7.307.613
8.452.832 Sewa
607.830 571.791
Jumlah 7.915.443
9.024.623
Pihak ketiga
Asuransi 2.008.758
820.748 Sewa
1.358.504 1.758.019
Lain-lain 6.404.673
6.996.432 Jumlah
9.771.935 9.575.199
Jumlah 17.687.378
18.599.822
9. Piutang Lain – lain
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Pihak berelasi
Catatan 38
Bunga 19.930
113.030
Pihak ketiga
Piutang karyawan 496.151
542.346 Bunga
341.884 476.896
Lain-lain 3.718.254
4.771.581 Jumlah
4.556.289 5.790.823
Cadangan kerugian penurunan nilai 186.406
186.406 Bersih
4.369.883 5.604.417
Jumlah 4.389.813
5.717.447
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:
31 Ma re t 2017 31 De se mbe r 2016
Saldo awal tahun 186.406
104.213 Penambahan
- 82.193
Sa ldo a khir pe riode 186.406
186.406
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.