PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
72
25. TAMBAHAN MODAL DISETOR
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, akun ini berasal dari:
30 September 2016 31 Desember 2015
Agio saham 721.671.346
721.671.346 Agio saham lainnya
17.103.214 17.103.214
Selisih nilai transaksi entitas pengendali 5.560.839
5.560.839 Saham bonus Catatan 1b
721.339.084 721.339.084
Total 22.996.315
22.996.315
Agio saham merupakan kelebihan jumlah yang diterima danatau nilai tercatat saham dan waran konversi atas nilai nominal saham yang dikeluarkan setelah dikurangi semua biaya penerbitan sahamwaran.
Agio saham lainnya merupakan kelebihan nilai tercatat dari pembagian dividen dalam bentuk saham atas nilai nominal saham yang dikeluarkan.
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali merupakan selisih yang timbul antara nilai akuisisi dengan nilai buku Entitas Anak yang telah diakuisisi oleh Entitas Anak tidak langsung dari Soetjipto Nagaria pihak pengendali dengan
menggunakan metode penyatuan kepemilikan pada tahun 2012.
26. SALDO LABA - DANA CADANGAN
Sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib mengalokasikan penggunaan sejumlah dana tertentu dari laba neto tahunannya hingga mencapai 20 dari modal ditempatkan tersebut.
Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016 dan 10 Juni 2015, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya masing-masing
sebesar Rp10.964.413 dan Rp13.875.169.
Pada tanggal 30 September 2016, saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya masih dibawah 20 dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Tambahan total laba yang telah ditentukan penggunaannya akan dilakukan setelah
memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam rapat tahunan berikutnya.
27. DIVIDEN KAS
Dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2016 dan 10 Juni 2015, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas masing-masing sebesar Rp5 satuan penuh per
saham atau sebesar Rp72.133.908 dan Rp20 satuan penuh per saham atau sebesar Rp288.535.633. Pada tanggal 30 September 2016, saldo utang dividen adalah sebesar Rp2.381.856 2015: Rp2.253.152, yang disajikan
sebagai bagian dari “Utang Lain-lain” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
28. PENDAPATAN NETO
Rincian pendapatan neto adalah sebagai berikut:
Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2016 2015
Pengembang Properti
Pihak-pihak berelasi Apartemen
5.443.398 1.600.535
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
73
28. PENDAPATAN NETO LANJUTAN
Rincian pendapatan neto adalah sebagai berikut: lanjutan
Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2016 2015
Pihak ketiga Rumah
1.204.753.748 1.174.422.800
Bangunan komersial 39.905.339
947.895.397 Apartemen
1.054.223.587 1.180.426.878
Sub-total 2.304.326.072
3.304.345.610
Properti Investasi
Pihak-pihak berelasi Mal dan retail
20.037.585 19.605.300
Perkantoran 758.529
411.153 Pihak ketiga
Mal dan retail 886.402.793
839.750.661 Komersial dan lainnya
24.937.768 21.033.442
Perkantoran 18.775.553
16.698.603 Hunian
6.776.987 6.929.195
Sub-total 957.689.215
904.428.354
Lain-lain Pihak-pihak berelasi
Pengelolaan properti dan estat 25.316
27.574 Pihak ketiga
Hotel 127.828.132
103.936.370 Pengelolaan properti dan estat
90.081.635 69.772.644
Pelayanan kesehatan 74.086.509
58.734.335 Rekreasi
47.781.204 43.697.697
Lain-lain 12.134.610
11.330.743
Sub-total 351.937.406
287.499.363
Pendapatan neto 3.613.952.693
4.496.273.327
Pendapatan dari penjualan kepada pihak-pihak berelasi adalah sebesar 0,73 pada tanggal 30 September 2016 2015: 0,48.
Pada 30 September 2016 dan 2015, tidak ada penjualan kepada satu pelanggan yang melebihi 10 dari total pendapatan neto.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
74
29. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG
