PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
54
13. ASET KEUANGAN LAINNYA LANJUTAN
Pada tanggal 30 September 2016, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC, PT Bank Internasional Indonesia Tbk BII, PT Bank Central Asia Tbk BCA, PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Danamon, PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri, PT Bank UOB Indonesia Tbk UOB, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BRI, dan PT Bank Pan Indonesia Tbk Panin
digunakan sebagai jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perusahaan dan SPCK kepada bank-bank tersebut atas fasilitas kredit kepemilikan rumah yang diperoleh pelanggan Perusahaan dan KSO Summarecon Serpong.
Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya tersebut mendapatkan bunga dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara 4,75-7,75
2015: 7,75.
Investasi jangka pendek tersedia untuk dijual merupakan investasi Perusahaan pada entitas lainnya dengan kepemilikan dibawah 20, sebagai berikut:
Nilai Tercatat pada tanggal Persentase
30 September 31 Desember
Entitas Kepemilikan
2016 2015
PT Jakartabaru Cosmopolitan 1,00
3.536.261 3.536.261
PT Graha REI Property 2,89
100.000 100.000
PT Daksawira Perdana 6,25
62.500 62.500
Total 3.698.761
3.698.761 14.
UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG a. Utang bank jangka pendek dari pihak ketiga yang terdiri dari:
30 September 2016 31 Desember 2015
Rupiah PT Sumitomo Mitsui Indonesia
250.000.000 -
PT Bank Mandiri Persero Tbk 200.000.000
200.000.000 PT Bank Resona Perdania
185.612.000 191.000.000
PT Bank Mayora Tbk 150.000.000
150.000.000 PT Bank Central Asia Tbk
81.024.728 118.138.583
PT Bank OCBC NISP Tbk 50.000.000
100.000.000 PT Bank Bumi Arta Tbk
4.699.621 8.029.888
Dolar Amerika Serikat PT Bank Resona Perdania US3.000.000 pada
30 September 2016 dan 31 Desember 2015 38.994.000
41.385.000
Total 960.330.349
808.553.471 b. Utang bank jangka panjang, lembaga pembiayaan dan sewa pembiayaan dari pihak ketiga yang terdiri dari:
30 September 2016 31 Desember 2015
Rupiah PT Bank Central Asia Tbk - setelah dikurangi
biaya provisi yang belum diamortisasi 2.063.312.344
1.401.900.391
PT Bank Mandiri Persero Tbk - setelah dikurangi biaya provisi yang belum diamortisasi
1.453.866.608 1.372.317.432
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
55
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN
