PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
42
4. KAS DAN SETARA KAS LANJUTAN
30 September 2016 31 Desember 2015
Deposito berjangka lanjutan Dolar Amerika Serikat
PT Bank ANZ Indonesia 5.526.935
- PT Bank Central Asia Tbk
- 33.235.620
PT Bank Permata Tbk -
27.848.620 Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000
3.695.330 3.870.377
Total deposito berjangka 691.044.472
565.776.077
Total kas dan setara kas 2.039.937.408
1.503.546.080
Tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Rupiah 4,75-9,50
5,00-10,00 Dolar Amerika Serikat
0,15-1,25 0,15-3,00
Pada tanggal 30 September 2016, seluruh kas telah diasuransikan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi ACE, seluruhnya pihak ketiga, terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan
sebesar Rp38.725.000. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai bagian dari “Pendapatan keuangan”.
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.
5. PIUTANG USAHA
Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut :
30 September 2016 31 Desember 2015
Pihak-pihak berelasi Catatan 32 Sewa properti investasi retail dan komersial
2.127.850 3.381.407
Penjualan rumah, bangunan komersial dan kapling 125.141
391.564 Lainnya
13.707 13.560
Pihak ketiga Penjualan apartemen
158.599.234 72.977.221
Penjualan rumah, bangunan komersial dan kapling 117.884.648
12.080.843 Sewa properti investasi retail dan komersial
36.010.325 33.872.313
Jasa hotel 5.237.863
2.484.591 Sewa properti investasi hunian dan perkantoran
3.320.318 4.546.078
Iuran bulanan keanggotaan klub olahraga 516.376
3.249.719 Lainnya
18.154.381 12.923.985
Total piutang usaha 341.989.843
145.921.281
Seluruh piutang usaha milik Grup merupakan saldo piutang usaha dalam rupiah.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
43
5. PIUTANG USAHA LANJUTAN
Pada tanggal 30 September 2016, piutang usaha sebesar Rp41.090.794 2015: Rp32.371.486 digunakan sebagai jaminan atas utang bank BCA Catatan 14.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih.
6. PIUTANG LAIN LAIN
Akun ini terdiri dari piutang pihak ketiga yang berasal dari :
30 September 2016 31 Desember 2015
Piutang lain-lain lancar Pengurusan tanah
1.593.774 1.682.609
Bunga 129.757
554.749 Kontraktor
- 803.412
Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000 4.704.466
3.073.983 Total piutang lain-lain lancar
6.427.997 6.114.753
Piutang lain-lain tidak lancar Lain-lain
347.067 347.067
Total piutang lain-lain 6.775.064
6.461.820 7.
PERSEDIAAN 30 September 2016
31 Desember 2015
Persediaan terdiri dari: Persediaan tersedia untuk dijual:
Rumah 131.991.109
43.612.358 Kapling
71.639.118 71.468.116
Bangunan Komersial 21.481.382
27.719.539 Total persediaan tersedia untuk dijual
225.111.609 142.800.013
Persediaan dalam penyelesaian: Bangunan
2.171.591.002 2.068.578.885
Apartemen 1.366.834.842
1.476.738.490 Kapling
1.247.246.791 1.211.118.449
Total persediaan dalam penyelesaian 4.785.672.635
4.756.435.824 Lain lain
24.416.113 25.571.090
Total persediaan 5.035.200.357
4.924.806.927
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
44
7. PERSEDIAAN LANJUTAN
