PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
41
4. KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas terdiri dari:
30 September 2016 31 Desember 2015
Kas
Rupiah 10.446.784
6.805.310 Mata uang asing
687.155 802.058
Total kas 11.133.939
7.607.368
Bank Rupiah
PT Bank Permata Tbk 586.532.496
399.196.170 PT Bank Central Asia Tbk
530.324.900 299.781.532
PT Bank Mandiri Persero Tbk 57.484.635
53.067.481 PT Bank OCBC NISP Tbk
40.949.990 31.641.634
PT Bank CIMB Niaga Tbk 18.076.025
26.997.574 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
9.012.372 3.195.784
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 8.938.817
10.555.776 PT Bank Pan Indonesia Tbk
835.619 40.025.054
PT Bank ANZ Indonesia 214.145
27.649.837 Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000
15.576.739 8.511.963
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Permata Tbk 59.255.441
15.353 PT Bank Central Asia Tbk
2.686.403 3.832.026
PT Bank CIMB Niaga Tbk 2.447.149
2.609.393 PT Bank ANZ Indonesia
215.798 17.870.539
Lain-lain masing-masing dibawah Rp2.500.000 2.488.193
2.492.719
Mata uang lainnya
Lain-lain masing-masing dibawah Rp2.000.000 2.720.275
2.719.800 Total bank
1.337.758.997 930.162.635
Deposito berjangka Rupiah
PT Bank Permata Tbk 622.685.855
331.603.932 PT Bank Central Asia Tbk
19.061.128 83.067.127
PT Bank Pan Indonesia Tbk 16.600.000
- PT Bank UOB Indonesia Tbk
10.000.000 10.000.000
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.571.334
32.050.849 PT Bank OCBC NISP Tbk
69.041 35.069.041
Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000 7.834.849
9.030.511
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
42
4. KAS DAN SETARA KAS LANJUTAN
30 September 2016 31 Desember 2015
Deposito berjangka lanjutan Dolar Amerika Serikat
PT Bank ANZ Indonesia 5.526.935
- PT Bank Central Asia Tbk
- 33.235.620
PT Bank Permata Tbk -
27.848.620 Lain-lain masing-masing dibawah Rp5.000.000
3.695.330 3.870.377
Total deposito berjangka 691.044.472
565.776.077
Total kas dan setara kas 2.039.937.408
1.503.546.080
Tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Rupiah 4,75-9,50
5,00-10,00 Dolar Amerika Serikat
0,15-1,25 0,15-3,00
Pada tanggal 30 September 2016, seluruh kas telah diasuransikan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi ACE, seluruhnya pihak ketiga, terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan
sebesar Rp38.725.000. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai bagian dari “Pendapatan keuangan”.
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.
5. PIUTANG USAHA
