PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
70
21. UANG MUKA DAN JAMINAN YANG DITERIMA LANJUTAN
Uang muka dan jaminan yang diterima terdiri dari: lanjutan
30 September 2016 31 Desember 2015
Uang jaminan atas pelanggan: Pihak-pihak berelasi
Sewa 6.641.643
6.604.319 Telepon
86.000 78.000
Sinking fund 10.381
7.523 Lain-lain
82.500 76.600
Pihak ketiga Sewa
97.355.804 88.273.281
Sinking fund 6.250.327
5.117.035 Keanggotaan
3.130.931 3.418.657
Telepon 2.363.863
2.349.608 Lain-lain
17.409.668 17.327.132
Total uang jaminan atas pelanggan 133.331.117
123.252.155 Total uang muka dan jaminan yang diterima
2.894.048.256 2.466.131.441
Dikurangi bagian jangka pendek 878.392.377
1.077.616.459
Bagian jangka panjang 2.015.655.879
1.388.514.982 22.
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Akun ini terdiri dari pendapatan sewa diterima dimuka atas:
30 September 2016 31 Desember 2015
Pihak-pihak berelasi: Komersial dan lainnya
- 2.065
Pihak ketiga: Mal dan retail
341.366.164 292.502.335
Komersial dan lainnya 44.565.552
41.086.375 Hunian
3.359.888 4.423.109
Perkantoran 1.163.142
1.622.247 Total pendapatan diterima dimuka
390.454.746 339.636.131
Dikurangi bagian jangka pendek 301.715.794
277.631.598
Bagian jangka panjang 88.738.952
62.004.533 23.
KEPENTINGAN NONPENGENDALI
Rincian kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
KSO SS KSO LV 928.624.596
722.159.186 PT Sinergi Mutiara Cemerlang SGMC
204.923.446 206.670.014
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
71
23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI LANJUTAN
Rincian kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut: lanjutan
30 September 2016 31 Desember 2015
PT Duta Sumara Abadi DTSA 144.422.208
144.680.454 PT Kencana Jayaproperti Agung KCJA
100.999.611 104.564.214
PT Kencana Jayaproperti Mulia KCJM 92.284.144
92.107.719 PT Gunung Suwarna Abadi GNSA
73.188.031 72.455.169
PT Permata Jimbaran Agung PMJA 65.990.923
75.650.793 PT Gunung Srimala Permai GNSP
31.485.115 31.465.943
PT Kahuripan Jaya Mandiri KHJM 24.162.659
23.563.092 PT Java Orient Properti JVOP
15.073.388 29.559.179
PT Bhakti Karya Vita BTKV 7.506.038
7.524.745 PT Sinar Mahakam Indah SNMI
5.310.235 5.283.644
PT Bhakti Karya Bangsa BKKB 1.452.444
- PT Surya Mentari Diptamas SYMD
1.310.689 1.251.986
PT Bahagia Makmursejati BHMS 3
4
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali
1.696.733.530 1.516.936.142
Pada tanggal 30 September 2016, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp6.200.000 dari kepentingan nonpengendali JVOP, modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.500.000 dari kepentingan
nonpengendali BKKB. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, laba yang dapat diatribusikan kepada
kepentingan nonpengendali Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebesar Rp192.581.596 2015: Rp164.137.858. Pada tanggal 31 Desember 2015, terdapat peningkatan modal disetor dan ditempatkan masing-masing sebesar
Rp52.800.000, Rp50.545.043, Rp29.370.000, Rp12.250.000, Rp6.370.000, Rp2.450.000 dan dari kepentingan nonpengendali SGMC, KCJA, JVOP, GNSP, DTSA dan GNSA.
24. MODAL SAHAM
