PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
55
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN
b. Utang bank jangka panjang, lembaga pembiayaan dan sewa pembiayaan dari pihak ketiga yang terdiri dari: lanjutan
30 September 2016 31 Desember 2015
Rupiah lanjutan PT Bank Bumi Arta Tbk
34.327.397 37.306.937
PT BCA Finance 6.718.881
9.472.963 Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia Tbk - setelah dikurangi biaya provisi yang belum diamortisasi
94.830.350 91.895.972
Total utang bank dan lembaga pembiayaan 3.653.055.580
2.912.893.695 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
350.416.624 174.880.393
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 3.302.638.956
2.738.013.302
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, rincian angsuran di masa mendatang atas utang jangka panjang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015 Jatuh Tempo
2016 -
174.880.393
2017 350.416.624
375.302.610
2018 520.435.217
464.771.476
2019 702.648.889
606.711.875
2020 1.071.349.012
676.164.477
2021 739.091.802
493.252.153
2022 159.472.355
62.908.246
2023 109.641.681
58.902.465
Total angsuran pembayaran 3.653.055.580
2.912.893.695 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Sumitomo
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Revolving dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dengan pagu kredit Rp250.000.000, dengan jangka waktu kredit selama 1 tahun dimulai dari tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan
31 Agustus 2017 dan dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 1,35. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp250.000.000 2015: Rp0. Selama tahun 2016, belum ada pembayaran cicilan
pokok yang jatuh tempo.
Berdasarkan perjanjian kredit antara Perusahaan dengan Sumitomo tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
a. Menjaga rasio keuangan tertentu sebagai berikut: 1 EBITDA to interest expense ratio tidak kurang dari 1,5:1;
2 Debt to equity ratio tidak lebih dari 3:1; 3 Menjaga ekuitas dan laba positif.
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
56
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN UTANG JANGKA PANJANG LANJUTAN
