Market Risk BUKK 20160524 Laporan Tahunan Annual Report 2015 FINAL2

LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOW Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated 31 Des. 2015 31 Des. 2014 Dec. 31, 2015 Dec. 31, 2014 Arus Kas dari Aktivitas Operasi: Cashflow from Operating Activities: Penerimaan kas dari pelanggan 1.198.214.354 1.225.063.954 Cash receipts from customers Pembayaran kas kepada pemasok 620.965.389 1.017.292.028 Cash paid to suppliers Pembayaran kas untuk gaji, upah dan Cash paid for salaries, wages kesejahteraan karyawan lainnya 210.457.364 204.341.175 and other employee benefits Pembayaran untuk beban usaha 36.370.095 32.820.896 Paid for operating expenses Pembayaran beban keuangan 36.956.593 40.092.168 Interest paid Pembayaran pajak 51.998.446 20.079.463 Paid for taxes Penerimaan pembayaran kegiatan usaha lainnya 2.687.357 18.912.522 Receiptpayment for other operating Arus kas bersih diperoleh dari Net cashflow generated from dipergunakan untuk aktivitas operasi 238.779.110 70.649.254 used for operating activities Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Cashflow from Investment Activities: Penyertaan pada anak perusahaan 148.500.000 59.380.000 Investment to subsidiaries Penerimaan kas dari hasil pencairan Cash from cancelation of deposito yang dibatasi - restricted deposits Hasil penjualan aset tetap 16.291.747 321.053 Proceeds from sale of fixed assets Perolehan pelepasan aset tetap 12.998.581 13.313.587 Acquisition disposal of fixed assets Pengeluaran kas untuk aset lain-lain 9.311.350 3.000.050 Purchase of other asset Arus kas bersih diperoleh dari Net cashflow generated from dipergunakan untuk aktivitas investasi 135.895.484 75.372.584 used for investing activities Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: Cashflow from financing activities: Penerimaan kas dari pinjaman bank 31.206.049 77.861.934 Cash received from bank loans Penerimaan Pembayaran kepada pihak berelasi 13.287.061 14.418.772 Received payment of related parties Pembayaran sewa pembiayaan 7.125.210 4.203.950 Payment of lease payable Arus kas bersih diperoleh dari Net cashflow generated from dipergunakan untuk aktivitas pendanaan 51.618.320 88.076.756 used for financing activities Penurunankenaikan bersih kas dan Net increasedecrease cash and setara kas 51.265.306 57.945.082 cash equivalents Kas dan setara kas, pada awal tahun 97.379.790 155.324.872 Cash and cash equivalents at beginning of year Kas dan setara kas akhir periode 148.645.096 97.379.790 Cash and cash equivalents at ending of year PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.