Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
14
2.2. Gambaran Kinerja AspekKeuangan
Gambaran kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun 2010
– 2014 semester Idapat dilihat dari kinerja pendapatan, belanja serta penilaian terhadap beberapa indikator kinerja keuangan
seperti dijelaskan sebagai berikut :
2.2.1. Kinerja Pendapatan
Kinerja keuangan terkait dengan pendapatan rumah sakit telah
dapat mencapai
target yang
ditetapkan dan
menunjukkan adanya kenaikan pendapatan yang sangat signifikan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.5 Kinerja Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang
Tahun 2010 - 2014
Jenis Pendapatan
Tahun 2010
2011 2012
2013 2014
Rawat Jalan 2.245.650.507
6.509.470.794 7.520.412.946 15.241.212.764
8.636.501.794 Rawat Inap
3.633.170.455 9.543.549.410 10.035.953.950 23.067.973.485 11.613.123.501
Diklat 45.870.000
63.340.000 125.735.000
201.357.000 254.745.000
Parkir -
- -
23.000.000 18.000.000
Sewa 12.960.000
6.829.450 800.000
58.020.000 41.985.000
Bunga Bank 22.985.156
136.446.638 165.172.378
202.199.281 175.095.290
TOTAL 5,960,636,118 16,259,636,292 17,848,074,274 38,793,762,530 20.739.450.585
TARGET 8,055,834,000 12,215,027,000 15,164,018,000 18,828,909,000 26,000,000,000
CAPAIAN 74
133 118
206 80
OPINI WTP
WTP WTP
WTP WTP
Ket : data sampai Semester I 2014
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
15
Dalam tabel diatas didapatkan gambaran bahwa sebagian besar pendapatan rumah sakit bersumber dari pendapatan
rawat jalan dan rawat inap. Disamping itu, pendapatan RSK Dr. Sitanala juga bersumber dari kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Diklat, sewa, serta bunga bank.
Gambaran pendapatan ini dapat juga terlihat melalui grafik dibawah ini :
Grafik 2.4. Kinerja Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang
Tahun 2010 – 2014
Ket : data sampai Semester I 2014
1 25
625 15.625
390.625 9.765.625
244.140.625 6.103.515.625
Tahun 2010 Tahun 2011
Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2014 Rawat Jalan
Rawat Inap Diklat
Parkir Sewa
Bunga Bank
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
16
2.2.2. Kinerja Realisasi Belanja
Realisasi belanja dijelaskan berdasarkan jenis belanja gaji, barang, dan modal dari sumber dana APBN dan BLU.
Tabel 2.6 Realisasi Belanja RSK Dr. Sitanala Tangerang
Tahun 2010 – 2014
Jenis Belanja
TAHUN 2010
2011 2012
2013 2014
APBN
Belanja Gaji
14,726,202,268 15,975,563,398 19,136,968,787 21,876,520,369 9.518.668.058
Belanja Barang
9,658,363,336 7.305.972.084 10,157,783,624 25,073,251,667
3.909.426.936 Belanja
Modal 34,943,654
7.839.222.500 30,882,898,211 19,460,605,000 118.400.000
Jumlah 24,419,509,258 31,120,757,982 60,184,278,122 66,410,359,006 13.546.494.994
Jenis Belanja
TAHUN 2010
2011 2012
2013 2014
BLU
Belanja Gaji dan
Tunjangan 2,146,159,912
4,735,175,521 7,320,970,666 10,771,031,447
3.955.149.786 Belanja
Barang 1,682,124,350
3,716,863,286 5,782,745,592
3,469,099,626 2.467.242.264
Belanja Modal
376,546,760 1,368,114,726
2,845,417,714 8,471,295,250
-
Jumlah 4,204,831,022
9,820,153,533 15,949,133,972 22,711,426,323 6.422.392.050
Total 28,624,340,280 40,940,911,515 76,115,412,094 89,121,785,329 19.968.887.044
Ket : data sampai semester I 2014
Secara umum realisasi belanja baik APBN maupun BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
17
Grafik 2.5. Realisasi Belanja APBN RSK Dr. Sitanala Tangerang
Tahun 2010 - 2014
Ket : data sampai semester I 2014
Grafik 2.6. Realisasi Belanja BLU RSK Dr. Sitanala Tangerang
Tahun 2010 - 2014
Ket : data sampai Semester I 2014
- 5.000.000.000
10.000.000.000 15.000.000.000
20.000.000.000 25.000.000.000
30.000.000.000 35.000.000.000
2010 2011
2012 2013
Semester I 2014
Belanja Gaji Belanja Barang
Belanja Modal
- 2.000.000.000
4.000.000.000 6.000.000.000
8.000.000.000 10.000.000.000
12.000.000.000
2010 2011
2012 2013
Semester 1 2014
Belanja Gaji Belanja Barang
Belanja Modal
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
18
2.2.3. Indikator Kinerja Keuangan
Kategori