Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
107
BAB VI PROYEKSI FINANSIAL
Proyeksi finansial pada periode Tahun 2015 – 2019 RSK Dr.
Sitanala terdiri atas estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran serta rencana pendanaannya seperti dijelaskan dibawah ini :
6.1. Estimasi Pendapatan
Estimasi pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang disusun berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang ada di RSK Dr.
Sitanala Tangerang seperti dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari masyarakat beserta estimasi
besaran pendapatannya pertahun selama 5 Tahun Tahun 2015- 2019, seperti tampak pada tabel 6.1.
Tabel 6.1 menunjukkan jika sumber pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah berasal dari dana pemerintah baik pusat maupun
daerah juga dari dana masyarakat. Untuk mencapai visi sebagai rumah sakit rujukan nasional, maka
banyak hal yang perlu dikembangkan RSK Dr. Sitanala Tangerang. Sehingga membutuhkan estimasi biaya yang tidak sedikit.
Selanjutnya dengan telah ditetapkannya RSK Dr. Sitanala Tangerang sebagai rumah sakit PPK-BLU maka pendapatan RS
yang bersumber dari dana masyarakat seperti dari pemberian layanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta pelatihan, maupun
jasa lainnya juga di estimasikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
108
Tabel 6.1. Estimasi Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang
Tahun 2014 - 2019
NO SUMBER
PENDAPATAN BASELINE
TAHUN 2013 ESTIMASI PENDAPATAN
2014 2015
2016 2017
2018 2019
1 DANA
PEMERINTAH
a. APBN 60.795.691.000
43.773.091.000 62.711.084.000
73.111.084.000 107.613.537.000
109.908.985.900 121.142.858.432
b. APBNP 10.000.000.000
- - 6.958.388.000 -
- -
2 DANA
MASYARAKAT a. Pelayanan
38.808.000000 33.002.511.000
47.901.219.000 57.681.517.000
60.000.000.000 62.000.000.000
64.000.000.000 b. Lainnya
109.603.691.000 76.775.702.000
110.612.305.000 137.750.989.000
171.662.278.658 171.908.985.900
185.142.858.432
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
109
6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran
Estimasi Kebutuhan anggaran RSK Dr. Sitanala Tangerang untuk kelangsungan operasi Tahun 2015 – 2019
adalah sebagai berikut :
Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional RSK Dr.Sitanala Tangerang
Tahun 2014 – 2019
NO JENIS KEGIATAN
BASELINE ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN RP
TAHUN 2013 2014
2015 2016
2017 2018
2019
1 GAJI PEGAWAI 34.775.584.000
33.437.362.000 42.511.682.000
49.209.195.000 57.874.259.000
65.999.324.670 70.499.135.537
2 BELANJA BARANG 31.424.932.000
31.597.831.000 33.727.760.000
39.461.753.000 43.484.822.000
51.579.959.172 53.905.767.602
3 BELANJA MODAL 28.424.084.000
11.740.509.000 34.372.863.000
44.721.653.000 65.890.456.000
67.563.574.590 69.184.121.960
94.624.600.000 76.775.702.000
110.612.305.000 133.392.601.000
167.613.537.000 185.142.858.432
193.589.025.098
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
110
6.3. Rencana Pendanaan NO
Kategori