68
A. Kepala Divisi Keuangan
1 Tanggungjawab:
a. Bertanggungjawab terhadap
semua pencatatan
atau pengimputan transaksi keuangan dan perencanaan keuangan
perusahaan dalam tempo satu bulan, tiga bulan, enam bulan bahkan satu tahu kedepan cashflow.
b. Bertanggungjawab terhadap payment perusahaan kepada supplier dan negosiasi pembukaan giro yang sudah jatuh tempo.
c. Bertanggungjawab terhadap pencatatan atau pengimputan kas besar kantor pusat.
2 Tugas - tugas:
a. Mengecek tanda terima supplier tipe C dari cabang setelah diproses dari MD.
b. Mengecek hasil input receiving LPB dan PO dari toko yang. sudah diproses oleh MD selanjutnya untuk
merencanakan keuangan pembukaan giro. c. Melakukan pembayaran AP dan menginput transaksi
tersebut setelah dipastikan datanya sudah benar. d. Menerima data dari toko-toko cabang berupa slip setoran
kas besar beserta slip setoran lain baik berupa giro, slip bank, transaksi merchant yang sudah ditempel untuk
dicatat di pembukuan.
69
e. Mencatat giro untuk payment selanjutnya dicatat di pembukaan giro, jika giro tersebut telah diambil maka
dicatat di buku pengambilan giro. f. Merencanakan
keuangan perusahaan
terutama untuk
pembayaran gaji karyawan. Setiap akhir bulan bersama-sama dengan personalia mentransfer gaji karyawan.
g. Memeriksa rekening koran sebelum buku bank diserahkan ke bagian akunting.
h. Menerima slip setor kas besar, slip setoran bank cabang, slip transfer dan slip merchant yang sudah lengkap kemudian
dicatat di pembukuannya. i. Melaksanakan tugas-tugas lain dari kepala divisi keuangan
yang berhubungan dengan pekerjaannya. j. Melakukan stock opname kas disemua toko cabang dan kantor
pusat.
B. Staff Keuangan
1 Tanggungjawab:
a. Bertanggungjawab mengoreksi laporan-laporan dari cabang yang berhubungan dengan penerimaan barang LPB, laporan
pembelian barang per supplier. b. Bertanggungjawab membantu kelancaran tugas divisi
keuangan.
70
2 Tugas-tugas:
a. Mengecek receiving LPB dari PO yang sudah terkirim dari toko cabang.
b. Mengecek tanda terima tagihan supplier tipe c. c. Mencatat giro untuk payment selanjutnya dicatat di
pembukaan giro, jika giro tersebut telah diambil maka dicatat di buku pengambilan giro.
d. Mencatat, mengoreksi dan menginput transaksi AP yang berhubungan dengan buku bank.
e. Menerima slip setor kas besar, slip setoran bank cabang, slip transfer dan slip merchant yang sudah lengkap kemudian dicatat di
pembukuannya. f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari kepala divisi keuangan yang
berhubungan dengan pekerjaannya.
C. Kepala Divisi Akunting
Kategori