PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
36
13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK LANJUTAN
Entitas anak Lanjutan Sehubungan dengan pembatasan dari Exim sebagaimana diungkapkan diatas, Perusahaan telah mendapat
persetujuan tertulis dari Exim dengan surat No. BS.0090PBS042017 tanggal 28 April 2017 mengenai : •
Penghapusan ketentuan dibawah ini tetapi Exim menambahkan mengenai kewajiban Perusahaan memberitahukan kepada Exim maksimal tujuh hari kerja sebelum dilakukan corporate action, hal sebagai berikut:
- Meminjamkan uang kepada siapapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya
kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perusahaan; -
Mengubah anggaran dasar atau mengubah status Perusahaan; -
Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah; -
Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan Perusahaan.
• Memperbolehkan setiap dan seluruh tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan ataupun dilakukan oleh
Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan IPO sepanjang tidak mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan dan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi convenant dan kewajiban finansial Perusahaan.
Pada tahun 2009, ITR, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited berupa fasilitas combined limit untuk fasilitas export packing credit dan fasilitas loan against
export dengan batas maksimum sebesar US 2.500.000 dan fasilitas treasury dengan batas maksimum sebesar US 50.000. Pada bulan Oktober 2010, Entitas Anak memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas documents
against acceptance yang termasuk dalam fasilitas combined limit. Pada tahun 2015, Entitas Anak melakukan perubahan fasilitas combined limit dengan batas maksimum menjadi sebesar US 7.000.000 dan fasilitas treasury
dengan batas maksimum sebesar US 400.000 dan memperoleh fasilitas combined limit 2 untuk fasilitas export packing credit dan fasilitas loan against export dengan batas maksimum sebesar Rp 85 miliar dan fasilitas cerukan
dengan batas maksimum Rp 2,5 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan tertentu milik Entitas Anak dan jaminan pribadi dari Hendro Rusli, Halim Rusli dan Widjaja Karli. Fasilitas ini telah di take over oleh PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk.
Fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dibebani bunga sebesar 11, Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tanggal
19 Desember 2017. Saldo terutang pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp234.628.943.265.
Pada tanggal 29 Oktober 2012, ITK, Entitas Anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk berupa cerukan dan revolving loan facility dengan batas maksimum masing-masing sebesar
Rp 20 miliar dan Rp 50 miliar. Fasilitas ini dipergunakan untuk tambahan modal kerja dan pendanaan kembali. ITK juga memperoleh fasilitas kredit ekspor dan forex line dengan batas maksimum masing-masing sebesar US
5.000.000 dan US 1.000.000. Pada tanggal 10 Desember 2015, ITK mengubah fasilitas kredit modal kerja menjadi revolving loan facility dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 77 miliar. Pada tanggal 22 Desember 2016, ITK
mengubah revolving loan facility menjadi fasilitas cerukan dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 97 miliar.
Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11,50 per tahun masing-masing pada periode 30 Juni 2017 dan 2016. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2017 dan dijamin dengan piutang, persediaan, aset tetap tertentu
ITK, corporate guarantee ITK dan personal guarantees dari Widjaja Karli, Halim Rusli dan Hendro Rusli.
Entitas Anak terikat dengan beberapa batasan antara lain, Entitas Anak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk:
• Mengubah status hukum perusahaan dan mengubah anggaran dasar.
• Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari bank.
• Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
• Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
37
13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK LANJUTAN
