UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Lanjutan UTANG USAHA

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain 41

15. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain terdiri dari terdiri dari: 30 Juni 2017 31 Desember 2016 Tidak diaudit Diaudit Pihak berelasi PT Integra Indo Lestari 86.786.417.925 141.314.372.925 Pihak ketiga Synergy Alam Corporation 1.680.353.625 Lain-lain masing-masing di bawah Rp 1 miliar 973.653.887 3.974.518.366 Sub Jumlah 973.653.887 5.654.871.991 Jumlah 87.760.071.812 146.969.244.916 Disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai: Liabilitas jangka pendek - 5.654.871.991 Liabilitas jangka panjang 87.760.071.812 141.314.372.925 Jumlah 87.760.071.812 146.969.244.916 erdasarkan perjanjian utang pada tanggal 27 Desember 2016 antara NKT, ITD, Entitas Anak, dan PT Integra Indo Lestari IIL, IIL telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada NKT dan ITD dengan batas maksimum masing - masing sebesar Rp 17,5 miliar dan Rp 70 miliar. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12 per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017.

16. PERPAJAKAN

a. Utang pajak terdiri dari: 30 Juni 2017 31 Desember 2016 Tidak diaudit Diaudit Perusahaan Pajak penghasilan PPh: Pasal 4 2 41.520.916 37.772.400 Pasal 15 12.000.000 32.996.923 Pasal 21 468.343.073 200.201.642 Pasal 22 32.180.347 37.714.275 Pasal 23 150.523.857 96.795.164 Pasal 25 503.933.673 - Pasal 26 1.242.033 - Pasal 29 Tahun 2016 19.068.625.070 20.765.451.078 Tahun 2015 - Sub-jumlah 20.278.368.969 21.170.931.482 PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain 42

16. PERPAJAKAN Lanjutan

a. Utang pajak terdiri dari: Lanjutan Entitas Anak Pajak Pertambahan Nilai 2.161.501.681 2.107.191.979 Pajak penghasilan PPh: Pasal 4 2 49.079.760 53.182.936 Pasal 15 9.064.737 18.207.666 Pasal 21 475.798.470 46.943.458 Pasal 22 26.373.468 39.566.409 Pasal 23 313.457.704 331.309.261 Pasal 25 393.433.670 325.531.399 94.946.697 Pasal 29 Tahun 2017 13.575.253.010 Tahun 2016 - 19.138.174.147 Tahun 2015 231.816.750 231.816.750 Tahun 2014 - - Tahun 2013 - - Tahun 2012 - - Tahun 2011 - - Tahun 2010 - - Sub-jumlah 17.330.725.947 22.291.924.005 Jumlah 37.609.094.916 43.462.855.487 b. Pengampunan Pajak Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-1186PPWPJ.242017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2017, IKM, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 41.200.000 yang dicatat sebagai bagian dari “Kas dan setara kas”. Uang tebusan sebesar Rp 1.236.000 telah dibayar IKM pada tanggal 21 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan administrasi”. Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-1369PPWPJ.242017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2017, ITK, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 12.861.855.000. Uang tebusan sebesar Rp 385.855.650 telah dibayar ITK pada tanggal 28 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan administrasi”. Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-906PPWPJ.242017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2017, ITR, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 5.328.950.000. Uang tebusan sebesar Rp 159.868.500 telah dibayar ITR pada tanggal 27 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan administrasi”. Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3738PPWPJ.242016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 September 2016, ITD, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 191.251.352. Uang tebusan sebesar Rp 3.825.027 telah dibayar ITD pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan administrasi”.