PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
28
7. PIUTANG LAIN-LAIN
Piutang lain-lain terdiri dari:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak diaudit Diaudit
Pihak berelasi PT Integra Indo Lestari
3.000.000.000 9.705.000.000
Pihak ketiga PT Barito Nusantara Indah
59.690.733.236 45.513.250.971
PT Alam Mentari Sejahtera 1.000.000
- PT Sumber Cipta Griya Utama
39.537.030 -
Gideon 500.000.000
- Pakuwon Permai
142.641.173 -
Piutang atas penjualan aset tetap
4.210.841.652 7.790.749.192
Klaim asuransi -
180.248.750 Lain-lain
19.418.577.404 16.053.563.528
Sub Jumlah 84.003.330.495
69.537.812.441 Jumlah
87.003.330.495 79.242.812.441
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan piutang.
8. PERSEDIAAN
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak Diaudit Diaudit
Manufaktur Bahan baku dan pembantu
598,594,292,010 569,140,122,222
Barang dalam proses 137,302,541,560
76,007,505,683 Barang jadi
109,528,123,513 80,708,979,131
Barang dalam perjalanan 742,586,027
1,298,325,141 Kehutanan
Bahan baku dan pembantu 144,320,991,575
139,283,304,406 Perdagangan
Barang dagangan 27,183,054,619
26,579,011,277
Jumlah 1,017,671,589,304
893,017,247,860
Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang, oleh karena itu tidak dibentuk penyisihan atas persediaan usang.
Persediaan tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 401,394,028,269, dimana menurut pendapat manajemen nilai pertanggungan tersebut cukup untuk
menutup kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
29
9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak Diaudit Diaudit
Pajak Pertambahan Nilai 54,899,689,856
52,875,492,892 Pajak final atas revaluasi aset
tetap 4,979,032,976
4,979,032,976 Pajak penghasilan:
Pasal 42 13,636,362
- Pasal 21
- 11,255,987
Pasal 22 901,569,112
-
Jumlah 60,793,928,306
57,865,781,855
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, jumlah pajak yang telah dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun “Pajak dibayar di muka” karena Kelompok Usaha masih belum memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan pada akhir
periode pelaporan.
10. UANG MUKA PEMBELIAN
Akun ini terdiri dari uang muka pembelian atas:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak diaudit Diaudit
Aset tetap 13,292,661,964
83,412,735,768 Persediaan
94,200,016,462 63,798,484,010
Lain-lain 66,608,051,321
860,404,742
Jumlah 174,100,729,747
148,071,624,520 Disajikan dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian sebagai:
Aset lancar 104,554,729,747
64,658,888,752 Aset tidak lancar
69,546,000,000 83,412,735,768
Jumlah 174,100,729,747
148,071,624,520
