PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
25
4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Mulai 1 Januari 2016, mata uang fungsional Kelompok Usaha menurut biaya dan pendanaan menggunakan mata uang Rupiah. Dengan demikian, laporan keuangan pencatatan Kelompok Usaha berubah dari USD ke IDR.
Sesuai dengan ketentuan PSAK 10, ketika ada perubahan dalam mata uang fungsional entitas, entitas harus menerapkan prosedur translasi berlaku untuk mata uang fungsional baru secara prospektif sejak tanggal perubahan yang
efektif 1 Januari 2016.
5. KAS DAN SETARA KAS
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak diaudit Diaudit
KAS 1,351,306,684
1,034,793,898 BANK
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Tbk 4,737,341,161
6,046,230,085 PT Bank Central Asia Tbk
5,904,948,430 4,976,691,623
PT UOB Buana Indonesia 4,058,749
4,404,749 The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited 46,692,581
222,928,766 PT Bank Mandiri Persero Tbk
3,606,767,152 670,662,861
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional -
63,697,262 PT Bank ICBC
37,781,084 52,643,988
PT. Bank Mega Tbk 1,026,322
651,000 Bank Mizuho Indonesia
2,086,275 776,000
Bank of Tokyo 882,000
-
Dollar Amerika Serikat
PT Bank Negara Indonesia Tbk 11,191,823,709
11,491,941,734 PT Bank Central Asia Tbk
2,268,041,765 1,477,417,052
PT UOB Buana Indonesia 67,729,779
68,580,940 The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited 250,240,702
210,197,487 PT Bank Mandiri Persero Tbk
29,361,736 29,877,230
PT Bank ICBC 118,587,847
171,410,442 China Trust Bank
13,912,361 2,163,196
Bank Mizuho Indonesia 44,305,387
71,748
Ren Min Bi
PT Bank ICBC 24,613,911
24,432,418 SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Tbk 4,701,497,600
3,900,000,000 PT Bank Central Asia Tbk
316,425,000,000 JUMLAH KAS DAN SETARA KAS
350,828,005,235 30,449,572,479
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
26
Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga sebesar 4 - 6,5 masing-masing pada periode 30 Juni 2017 dan 2016.
Tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.
6. PIUTANG USAHA – BERSIH
Akun ini terdiri dari: a. Berdasarkan pelanggan
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak diaudit Diaudit
Pihak ketiga Ekspor
DMI Furniture Inc. 24,004,314,259
18,591,809,716 Target
18,135,849,598 17,531,281,917
Alpine Furniture Inc 14,346,403,946
10,628,187,715 IKEA Distribution Services
5,785,825,419 9,295,093,758
China National Forest Products Industry
Corporation 12,188,558,156
7,277,193,193 Wood United Source Pte Ltd.
5,645,124,828 6,126,745,181
Room To Go 7,110,590,289
5,425,708,859 PKF Howdens Joinery Co
5,061,434,702 4,686,046,848
BK Home Depot 7,713,144,124
4,273,842,057 American Woodcrafter
4,744,203,289 3,733,859,429
Casana Furniture Company Ltd.
- 1,434,936,211
Canadian Tire 4,122,004,941
- Costco Wholesale
13,496,509,072 -
Lain-lain masing-masing di bawah Rp 4 milliar
37,250,636,966
Sub Jumlah 122,353,962,623
126,255,341,850
Lokal PT Kayu Lapis Asli Murni
8,044,570,173 25,592,746,003
PT Dewata Cipta Semesta -
5,414,977,749 PT Jati Mas Agung
- 1,821,343,000
PT Hutan Indah Lestari -
1,517,070,000 PT Karya Artha Utama
- 1,095,435,000
PT Karya Alam Sejahtera -
69,026,000 Dinas Pendidikan Kota
- Surabaya
4,245,256,816 -
Lain-lain masing-masing di bawah Rp 4 miliar
85,207,754,648 26,912,399,783
Sub Jumlah 97,497,581,637
62,422,997,535 Jumlah
219,851,544,260 188,678,339,385
