PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
60
23. TAMBAHAN MODAL DISETOR lanjutan
Berdasarkan Akta Notaris Mintarsih Natamihardja, S.H., No. 16, 17, 18, dan 19 tanggal 27 Desember 1999, Entitas Induk membeli saham PT Hotel Juwara Warga HJW dari pihak-pihak
yang berada dalam pengendalian yang sama.
Perhitungan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali atas transaksi pembelian saham HJW, Entitas Anak, adalah sebagai berikut:
Harga perolehan 43.350.000.000
Dikurangi nilai buku bersih Entitas Anak: Modal saham
20.000.000.000 Defisit
14.372.862.289 Nilai buku - bersih
5.627.137.711 Bagian Entitas Induk - 51
51 x 5.627.137.711 2.869.840.233
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali 40.480.159.767
24. SALDO LABA, DIVIDEN DAN DANA CADANGAN Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Induk yang diaktakan dalam Akta Notaris
Fathiah Helmi, S.H., No 7 tanggal 7 Mei 2015, dinyatakan bahwa para pemegang saham menyetujui, antara lain, hal sebagai berikut:
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 7.978.134.960 atau sebesar Rp 10 setiap lembar saham
yang akan di bayarkan atas 797.813.496 lembar saham. 2. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000.
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Induk yang diaktakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 66 tanggal 08 Mei 2014, dinyatakan bahwa para pemegang saham
menyetujui, antara lain, hal sebagai berikut: 1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 7.978.134.959 atau sebesar Rp 10 setiap lembar saham
yang akan dibayarkan atas 797.813.496 lembar saham. 2. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000.
25. BEBAN USAHA - PERALATAN, PEMELIHARAAN DAN ENERGI
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Listrik dan air 16.857.870.934
18.132.112.201 Bahan bakar
8.016.033.980 9.416.401.659
Perbaikan dan pemeliharaan 6.859.690.631
6.641.327.542
Jumlah 31.733.595.545
34.189.841.402
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
61
26. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Pajak dan perijinan 1.222.213.706
551.351.628 Komisi kartu kredit
1.177.171.627 1.172.901.311
Transportasi 1.036.224.601
955.964.519 Penyisihan penurunan nilai
piutang Catatan 7 850.430.839
501.686.456 Telekomunikasi
537.086.423 582.412.425
Jamuan 487.888.496
586.779.555 Cetakan dan perlengkapan kantor
356.517.774 333.231.239
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang Catatan 8
311.518.819 143.375.005
Komputer 208.972.373
268.368.159 Pakaian seragam
161.336.656 214.096.707
Lain-lain di bawah Rp 200 juta 1.434.823.543
1.668.969.039
Jumlah 7.784.184.857
6.979.136.043 27. BEBAN USAHA
– PEMASARAN
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Perjalanan 1.802.897.831
1.805.428.237 Iklan dan promosi
1.678.818.389 2.403.410.457
Jamuan 473.872.262
552.457.091 Cetakan dan perlengkapan kantor
144.392.659 107.876.072
Majalah dan koran 144.226.110
218.204.706 Lain-lain di bawah Rp 50 juta
1.248.535.204 722.095.759
Jumlah 5.492.742.455
5.809.472.322 28. BEBAN KANTOR PUSAT - UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Jasa profesional 665.570.000
724.261.099 Pajak dan perizinan
323.916.398 146.367.737
Perjalanan dan transportasi 284.933.018
862.640.352 Perawatan dan pemeliharaan
270.305.237 110.538.180
Jamuan 205.647.687
296.448.192 Promosi
180.000.000 197.500.000
Denda pajak 83.886.900
342.051.752 Listrik, air dan telepon
70.894.840 89.216.530
Lain-lain di bawah Rp 50 juta 1.253.567.280
776.821.310
Jumlah 3.338.721.360
3.545.845.152
