PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
36
7. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Rincian piutang usaha berdasarkan jenis piutang adalah sebagai berikut:
2015 2014
City ledger 13.739.925.501
13.145.969.265 Guest ledger
2.503.736.102 2.958.317.142
Sewa 738.461.667
947.759.314 Lain-lain
994.853.821 1.118.824.714
Jumlah piutang usaha 17.976.977.091
18.170.870.435 Penyisihan penurunan nilai piutang
1.352.117.295 899.525.725
Bersih 16.624.859.796
17.271.344.710
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:
2015 2014
Saldo awal tahun 899.525.725
583.130.848 Penyisihan tahun berjalan Catatan 26
850.430.839 501.686.456
Pemulihan selama tahun berjalan 397.839.269
185.291.579
Saldo akhir tahun 1.352.117.295
899.525.725
Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:
2015 2014
Sampai dengan 1 bulan 8.348.865.957
9.924.276.736 1 bulan - 3 bulan
4.761.971.933 4.025.210.284
3 bulan - 6 bulan 2.008.623.699
1.651.987.729 Lebih dari 6 bulan
2.857.515.502 2.569.395.686
Jumlah piutang usaha 17.976.977.091
18.170.870.435 Penyisihan penurunan nilai piutang
1.352.117.295 899.525.725
Bersih 16.624.859.796
17.271.344.710
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, semua piutang usaha Grup merupakan piutang usaha dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.
Pada tahun 31 Desember 2015 dan 2014, sebagian piutang usaha HJW, Entitas Anak, dengan jumlah sebesar Rp 5.800.000.000 dijadikan jaminan atas utang bank jangka panjang yang diperoleh HJW
dari PT Bank CIMB Niaga Tbk Catatan 20b.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
37
8. PERSEDIAAN
Persediaan terdiri atas:
2015 2014
Linen in operation 6.903.716.617
6.327.521.196 China Glassware
2.860.519.285 2.678.206.900
Makanan 968.369.578
1.062.577.968 Minuman
340.161.748 317.399.911
Lain-lain 2.537.142.977
2.881.118.991 Jumlah persediaan
13.609.910.205 13.266.824.966
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang
1.106.727.805 998.766.620
Bersih 12.503.182.400
12.268.058.346
Persediaan lain-lain terutama merupakan persediaan untuk keperluan tamu, alat cetak dan peralatan untuk hotel dan bungalow.
Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:
2015 2014
Saldo awal tahun 998.766.620
855.391.615 Penyisihan tahun berjalan Catatan 26
311.518.819 143.375.005
Pemulihan tahun berjalan 203.557.634
-
Saldo Akhir Tahun 1.106.727.805
998.766.620
Semua persediaan di atas merupakan persediaan yang dimiliki oleh Grup dan tidak terdapat persediaan yang dikonsinyasikan kepada pihak lain, serta tidak ada persediaan yang dijaminkan
sehubungan dengan liabilitas apapun.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang cukup untuk
menutup kemungkinan kerugian atas persediaan.
9. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP DAN PROPERTI INVESTASI
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Uang muka pembelian aset tetap 25.000.000.000
- Uang muka pembelian properti investasi
4.750.000.000 -
Jumlah 29.750.000.000
-
Uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 25.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2015 merupakan uang muka yang digunakan untuk uang muka pembelian bangunan serta perabotan dan
peralatan J Hotel Bali oleh PT Hotel Jaya Bali HJB, Entitas Anak.
