PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
39
10. SIFAT, TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI lanjutan
c. Utang Lain-lain lanjutan Utang kepada IKRP dan JI merupakan utang PT Hotel Jaya Bali untuk keperluan pembayaran
uang muka pembelian unit Hotel Jaya Bali masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2015. Sedangkan utang kepada IKRP masing-masing sebesar
Rp 293.773.227 dan Rp 365.673.227 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 merupakan beban operasional PT Hotel Juwara Warga dan Entitas Induk yang dibayarkan terlebih dahulu oleh
IKRP.
Utang kepada JIM merupakan beban pemasaran Grup yang dibayarkan terlebih dahulu oleh JIM. d. Kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi
2015
Pemegang saham utama yang juga
bagian dari Dewan Komisaris
Direksi manajemen
Jumlah Jumlah
Jumlah Gaji dan imbalan karyawan
jangka pendek lainnya 550.000.000
0,76 1.314.000.000 1,82
876.000.000 1,21
persentase terhadap jumlah beban gaji dan tunjangan lainnya.
2014
Pemegang saham utama yang juga
bagian dari Dewan Komisaris
Direksi manajemen
Jumlah Jumlah
Jumlah Gaji dan imbalan karyawan
jangka pendek lainnya 510.000.000
0,73 1.151.600.000 1,65 1.064.000.000
1,52 persentase terhadap jumlah beban gaji dan tunjangan lainnya.
e. Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
No Pihak-pihak Berelasi
Sifat Hubungan Sifat Transaksi
1 PT Pudjiadi Prestige Tbk
Entitas Asosiasi Investasi dalam bentuk efek ekuitas
2 PT Istana Kuta Ratu Prestige
Pemegang Saham Piutang lain-lain dan utang lain-lain
3 PT Jayakarta Inti Manajemen
Entitas Asosiasi Utang lain-lain
4 PT Jayakarta Investindo
Entitas Asosiasi Utang lain-lain
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
40
11. ASET TETAP
Rincian dan mutasi aset tetap selama tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Penambahan Pengurangan 2015
Saldo Awal Reklasifikasi
Reklasifikasi Saldo Akhir
Biaya Perolehan
Tanah 105.922.799.899
27.823.691.000 -
133.746.490.899 Bangunan dan prasarana
208.160.641.077 5.892.052.647
- 214.052.693.724
Mesin 39.545.155.806
2.267.206.258 10.110.000
41.802.252.064 Peralatan dan perabotan
72.875.931.670 2.160.366.100
- 75.036.297.770
Kendaraan 5.257.207.452
249.700.000 1.957.219.100
3.549.688.352 Jumlah
431.761.735.904 38.393.016.005
1.967.329.100 468.187.422.809
Aset dalam pembangunan Bangunan dan prasarana
13.699.391.745 10.093.764.224
7.288.662.970 16.504.492.999
Jumlah biaya perolehan 445.461.127.649
48.486.780.229 9.255.992.070 484.691.915.808
Akumulasi Penyusutan Bangunan dan prasarana
104.992.297.436 7.740.629.380
- 112.732.926.816
Mesin 27.334.380.472
4.952.467.386 10.110.000
32.276.737.858 Peralatan dan perabotan
58.752.887.004 2.179.737.892
- 60.932.624.896
Kendaraan 4.708.789.770
285.133.965 1.930.864.940
3.063.058.795
Jumlah akumulasi penyusutan 195.788.354.682
15.157.968.623 1.940.974.940
209.005.348.365 Nilai Buku
249.672.772.967 275.686.567.443
Penambahan Pengurangan 2014
Saldo Awal Reklasifikasi
Reklasifikasi Saldo Akhir
Biaya Perolehan
Tanah 103.380.609.899
2.542.190.000 -
105.922.799.899 Bangunan dan prasarana
201.075.784.455 7.084.856.622
- 208.160.641.077
Mesin 37.834.151.546
1.711.004.260 -
39.545.155.806 Peralatan dan perabotan
68.055.486.170 4.820.445.500
- 72.875.931.670
Kendaraan 5.377.253.951
36.953.500 156.999.999
5.257.207.452 Jumlah
415.723.286.021 16.195.449.882
156.999.999 431.761.735.904
Aset dalam pembangunan Bangunan dan prasarana
9.688.494.317 4.327.907.928
317.010.500 13.699.391.745
Jumlah biaya perolehan 425.411.780.338
20.523.357.810 474.010.499
445.461.127.649 Akumulasi Penyusutan
Bangunan dan prasarana 96.496.290.741
8.496.006.695 -
104.992.297.436 Mesin
24.152.505.105 3.181.875.367
- 27.334.380.472
Peralatan dan perabotan 54.571.168.716
4.181.718.288 -
58.752.887.004 Kendaraan
4.479.753.030 386.036.739
156.999.999 4.708.789.770
Jumlah akumulasi penyusutan 179.699.717.592
16.245.637.089 156.999.999
195.788.354.682 Nilai Buku
245.712.062.746 249.672.772.967
Beban penyusutan yang dibebankan pada operasi dialokasikan sebagai berikut:
2015 2014
Beban lain-lain 15.140.031.832
16.227.581.985 Beban kantor pusat
17.936.791 18.055.104
Jumlah 15.157.968.623
16.245.637.089