Rencana Program Keuangan RENCANA USAHA BUSINESS PLAN

28 No Keterangan unit Harga Total 1 Penjualan Nugget belut 230 20,000.00 Rp 4,600,000.00 Rp 4,600,000.00 Rp 1 Belut kg 22 50,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp 2 Mika 12 20,000.00 Rp 240,000.00 Rp 3 Minyak goreng 5 liter 1 67,500.00 Rp 67,500.00 Rp 4 Listrik 1 30,000.00 Rp 30,000.00 Rp 5 Bumbu masak 1 220,000.00 Rp 220,000.00 Rp 6 Gas 3 kg 2 18,000.00 Rp 36,000.00 Rp 7 Gaji 1 500,000.00 Rp 500,000.00 Rp 8 Iklan media sosial 1 75,000.00 Rp 75,000.00 Rp 9 Bensin premium liter 45 7,500.00 Rp 337,500.00 Rp Penyusutan 1 Peralatan memasak 1 15,000.00 Rp 15,000.00 Rp 2 Lemari es 1 37,500.00 Rp 37,500.00 Rp 3 Kompor 1 12,500.00 Rp 12,500.00 Rp 1,929,000.00 Rp No Keterangan unit Harga Total 1 Penjualan Nugget belut 230 20,000.00 Rp 4,600,000.00 Rp 4,600,000.00 Rp 1 Belut kg 22 50,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp 2 Mika 12 20,000.00 Rp 240,000.00 Rp 3 Minyak goreng 5 liter 1 67,500.00 Rp 67,500.00 Rp 4 Listrik 1 30,000.00 Rp 30,000.00 Rp 5 Bumbu masak 1 220,000.00 Rp 220,000.00 Rp 6 Gas 3 kg 2 18,000.00 Rp 36,000.00 Rp 7 Gaji 1 500,000.00 Rp 500,000.00 Rp 8 Iklan media sosial 1 75,000.00 Rp 75,000.00 Rp 9 Bensin premium liter 42 7,500.00 Rp 315,000.00 Rp Penyusutan 1 Peralatan memasak 1 15,000.00 Rp 15,000.00 Rp 2 Lemari es 1 37,500.00 Rp 37,500.00 Rp 3 Kompor 1 12,500.00 Rp 12,500.00 Rp 1,951,500.00 Rp Laba April 2015 Pendapatan Biaya lain - lain Biaya lain - lain 2,606,000.00 Rp 65,000.00 Rp Maret 2015 Pendapatan 2,583,500.00 Rp 65,000.00 Rp Laba 29 No Keterangan unit Harga Total 1 Penjualan Nugget belut 250 20,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 1 Belut kg 24 50,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 2 Mika 12 20,000.00 Rp 240,000.00 Rp 3 Minyak goreng 5 liter 1 67,500.00 Rp 67,500.00 Rp 4 Listrik 1 30,000.00 Rp 30,000.00 Rp 5 Bumbu masak 1 220,000.00 Rp 220,000.00 Rp 6 Gas 3 kg 2 18,000.00 Rp 36,000.00 Rp 7 Gaji 1 500,000.00 Rp 500,000.00 Rp 8 Iklan media sosial 1 75,000.00 Rp 75,000.00 Rp 9 Bensin premium liter 50 7,500.00 Rp 375,000.00 Rp Penyusutan 1 Peralatan memasak 1 15,000.00 Rp 15,000.00 Rp 2 Lemari es 1 37,500.00 Rp 37,500.00 Rp 3 Kompor 1 12,500.00 Rp 12,500.00 Rp 2,191,500.00 Rp Mei 2015 Pendapatan 2,743,500.00 Rp 65,000.00 Rp Laba Biaya lain - lain 30 Tabel II.3 Tabel II.4 Investasi awal Desember 4,263,000.00 Rp Aliran kas Januari 586,500.00 Rp Aliran kas Februari 1,466,500.00 Rp Aliran kas Maret 1,929,000.00 Rp Aliran kas April 1,951,000.00 Rp Aliran kas Mei 2,191,000.00 Rp Dasar penilaian IRR Suku bunga bank BRI per tahun 7.00 IRR 22 Kesimpulan proyek Proyek Layak Dijalankan IRR Internal Rate Of Return Investasi awal Desember 4,623,000.00 Rp Aliran kas Januari 586,500.00 Rp Aliran kas Februari 1,466,500.00 Rp Aliran kas Maret 1,929,000.00 Rp Aliran kas April 1,951,000.00 Rp Aliran kas Mei 2,191,000.00 Rp Dasar penilaian ARR Rata - rata EAT 1,624,800.00 Rp AI 2,311,500.00 Rp AI penilaian 70.29 AI disyaratkan 50.00 Kesimpulan Proyek Layak Dijalankan ARR Average Rate of Return 31 Tabel II.5 Tabel II.6 Tabel II.7 Cash Flow Payback Awal Bulan ke Investasi awal Desember 4,623,000.00 Rp 4,623,000.00 Rp Aliran kas Januari 586,500.00 Rp 4,036,500.00 Rp 1 Aliran kas Februari 1,466,500.00 Rp 2,570,000.00 Rp 2 Aliran kas Maret 1,929,000.00 Rp 641,000.00 Rp 3 Aliran kas April 1,951,000.00 Rp 1,310,000.00 Rp 4 Aliran kas Mei 2,191,000.00 Rp 3,501,000.00 Rp 5 PP Payback Period Kesimpulan Proyek PP 5 140 Proyek Layak Dijalankan Dasar Penilaian Jangka Waktu Disyaratkan Payback Period Uraian Pendapatan Investasi awal Desember 4,623,000.00 Rp Aliran kas Januari 586,500.00 Rp Aliran kas Februari 1,466,500.00 Rp Aliran kas Maret 1,929,000.00 Rp Aliran kas April 1,951,000.00 Rp Aliran kas Mei 2,191,000.00 Rp Tingkat bunga bank BRI per tahun 7 Dasar Penilaian NVP NVP 1,095,500.00 Rp Kesimpulan investasi Investasi Layak Dijalankan NVP Net Present Value 32

BAB III RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN

Tabel III.1 Rencana Implementasi Program Pengembangan Usaha Jenis Program Rincian Program Tujuan Program Waktu Pelaksanaa n Program Biaya Pelaksanaan Program Indikator Pencapaian program Pemasaran Membuat fanpage di akun facebook, Broadcast Message BBM, Pasang iklan di OLX Memperkenalkan Oemah Unagi kepada para pengguna media elektronik Januari- Februari 2015 Rp 75.000 Rata-rata per bulan ada sekitar 8- 10 calon konsumen yang menanyakan mengenai produk perusahaan 33 Operasi Membuat perluasan tempat usaha Mencari bangunan atau tempat yang lebih besar April 2015 Rp 5.000.000 Konsumen yang datang setiap harinya dapat meningkat sebanyak, terutama dari konsumen retail besar atau mereka yang mempunyai usaha warung. Inovasi Produk Membuat varian baru dari olahan belut Januari – April 2015 Rp 300.000 Menu baru selalu di pesan setiap harinya SDM Mengadakan pelatihan memasak untuk karyawan Meningkatkan skill karyawan di bidang memasak Januari 2015 Rp 200.000 Kemampuan untuk memproduksi menu masakan jadi meningkat. Keuangan Pemenuhan kebutuhan dana pengembangan Memenuhi dana pengembangan usaha dengan Januari- April 2015 Dana pengembangan semua program terpenuhi 34 mengumpulkan modal Alokasi dana pengembangan Mengalokasikan dana yang sudah diperoleh ke semua program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dana setiap program pengembangan Program pengembangan berjalan lancar dengan meluasnya pasar dan bisa membuka cabang baru