375
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah PAD; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi dan Proyeksi
Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat terlihat pada Tabel 3.16 dibawah ini:
Tabel 3.16 Realisasi dan ProyeksiTarget Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d tahun 2018 dalam Milyar Rupiah
NO Uraian
Jumlah Realisasi
Tahun 2014
Realisasi Tahun
2015 Realisasi
Tahun 2016
APBD Tahun
Berjalan 2017
Proyeksi Target
Tahun
2018
1 2
3 4
5 6
7
1.1 Pendapatan asli
daerah
31.274,21 33.686,17
37.887,28 41.488,19
1.1.1 Pajak daerah 27.050,94
29.076,93 31.608,65
35.230,00 36.300,00
1.1.2 Retribusi daerah 515,17
459,45 674,56
677,88 711,69
1.1.3 Hasil
pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan 465,97
527,28 303,20
453,33 656,01
1.1.4 Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah
3.242,11 3.622,51
5.300,86 5.126,96
4.449,38
1.2 Dana
perimbangan
9.677,53 5.887,26
15,271,66 18.770,21
19.148,91 1.2.1
Dana bagi hasil pajakBagi hasil
bukan pajak 9.591,54
5.887,26 12.388,58
15.621,23 13.846,18
1.2.2 Dana alokasi
umum 85,98
0,00 1.2.3
Dana alokasi khusus
0,00 0,00
2.883,07 3.148,97
5.302,73
1.3 Lain-lain
pendapatan daerah yang
sah
2.872,55 4.635,79
1.565,98 2.207,72
12,93
1.3.1 Hibah 389,61
1.880,68 1.554,88
2.207,72 12,93
1.3.2 Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2.482,93 2.755,11
11,09 JUMLAH
PENDAPATAN 43.824,30
44.209,23 54.724,93
62.466,13
376
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
NO Uraian
Jumlah Realisasi
Tahun 2014
Realisasi Tahun
2015 Realisasi
Tahun 2016
APBD Tahun
Berjalan 2017
Proyeksi Target
Tahun
2018
1 2
3 4
5 6
7
DAERAH 1.1 +1.2+1.3
Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited Menggunakan angka sementara Unreview BPKD
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016
Proyeksi Pendapatan bersumber dari Surat Kepala BPKD Nomor 440-1.712.2 Tanggal 6
Maret 2017 dan Proyeksi Pajak 2018 bersumber dari Surat Kepala BPRD Nomor 577077 Tanggal 15 Maret 2017
Pendapatan Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.54.724,93 Milyar. Sementara tahun 2015, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.44.209,23 Milyar.
Secara total, Pendapatan Daerah tahun 2016 lebih tinggi 23,78 persen dibanding tahun 2015.
3.3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Realisasi dan proyeksitarget Belanja Daerah Pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat terlihat pada tabel 3.17 dibawah ini:
Tabel. 3.17 Realisasi dan ProyeksiTarget Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d Tahun 2018 dalam Milyar Rp
NO Uraian
Jumlah Realisasi
Tahun 2014 Realisasi
Tahun 2015 Realisasi
Tahun 2016
APBD Tahun
Berjalan 2017
Proyeksi Target
pada Tahun
2018 1
2 3
4 5
6 7
2.1 Belanja Tidak Langsung
12.634,34 20.707,20
23.778,28 28.055,74
30.148,45 2.1.1 Belanja pegawai
10.472,32 15.866,06
18.028,27 20.140,72
21.019,20 2.1.2 Belanja bunga
1,21 5,47
11,73 49,22
50,52 2.1.3 Belanja subsidi
0,00 659,08
903,89 3.234,11
4.004,00 2.1.4 Belanja hibah
1.462,04 1.717,42
2.170,36 1.458,03
1.863,27
377
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
NO Uraian
Jumlah Realisasi
Tahun 2014 Realisasi
Tahun 2015 Realisasi
Tahun 2016
APBD Tahun
Berjalan 2017
Proyeksi Target
pada Tahun
2018 1
2 3
4 5
6 7
2.1.5 Belanja bantuan sosial 680,15
2.087,12 2.452,94
2.499,34 2.521,27
2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan 14,00
371,15 210,31
348,80 364,71
2.1.7 Belanja tidak terduga 2,13
0,87 0,74
325,48 325,48
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.634,34 20.707,20
23.778,28 28.055,74
30.148,45 2.2
Belanja Langsung 25.167,77
22.324,11 23.377,49
35.556,55 JUMLAH BELANJA
LANGSUNG 25.167,77
22.324,11 23.377,49
35.556,55 TOTAL JUMLAH
BELANJA 37.799,66
43.031,32 47.155,77
63.612,30
Sumber : LKPD Audited Tahun 2014 dan 2015, BPKD Provinsi DKI Jakarta Realisasi Tahun 2016 menggunakan angka sementara Unreview per tanggal 13 Februari
2017 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 Proyeksi BPKD Proyeksi Pendapatan bersumber dari Surat Kepala BPKD Nomor 440-
1.712.2 Tanggal 6 Maret 2017
3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksitarget penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam
rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.18 Realisasi dan ProyeksiTarget Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018 dalam Milyar Rupiah
NO Jenis Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Realisasi
Tahun 2014
Realisasi Tahun
2015 Realisasi
Tahun 2016
APBD Tahun
Berjalan 2017
Proyeksi Target pada
Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
3.1 Penerimaan pembiayaan
7.593,99 9.209,78
7.725,82
378
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
NO Jenis Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Realisasi
Tahun 2014
Realisasi Tahun
2015 Realisasi
Tahun 2016
APBD Tahun
Berjalan 2017
Proyeksi Target pada
Tahun 2018 1
2 3
4 5
6 7
3.1.1 Sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya SILPA
7.593,99 9.160,89
4.933,51 5.700,00 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.1.3
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Pinjaman Dalam Negeri-
Pemerintah Pusat JEDI 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan pinjaman
daerah JEDI + MRT 0,00
48,88 335,75 2.025,82
3.682,10 3.1.5
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.1.6 Penerimaan piutang daerah
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 7.593,99
9.209,78 7.725,82
3.2 Pengeluaran pembiayaan
4.456,71 5.454,17
6.579,65 3.2.1
Pembentukan dana cadangan
73,10 78,99
81,57 0,00
0,00 3.2.2
Penyertaan modal Investasi Pemerintah Daerah
4.370,62 5.371,09
4.461,56 6.562,45 6.386,10
3.2.3 Pembayaran pokok utang 8,16
4,08 0,00
17,19 33,63
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 4,81
0,00 0,00
0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
4.456,71 5.454,17
6.579,65
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 3.137,27
3.755,60 1.173,17
Sumber : LKPD Audited Tahun 2014 dan 2015, BPKD Provinsi DKI Jakarta Realisasi Tahun 2016 menggunakan angka sementara Unreview per tanggal 13 Februari 2017
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016
Proyeksi BPKD Proyeksi Pendapatan bersumber dari Surat Kepala BPKD Nomor 440-1.712.2 Tanggal 6 Maret 2017
3.4 Neraca Keuangan Daerah
379
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Negara Keuangan Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Daerah sekurang-
kurangnya mencantumkan Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka
pendek, Kewajiban jangka panjang, dan Ekuitas dana. Rata-rata pertumbuhan neraca daerah meliputi rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah dapat terlihat pada
tabel dibawah ini.
380
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.19 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Miliar Rp
NO URAIAN
2014 2015
2016 Rata-rata
Pertumbuhan 1.
ASET 1.1
ASET LANCAR 1.1.1
Kas 10.425,46
6.281,94 8.714,94
-8,57 1.1.2
Investasi Jangka Pendek -
- -
- 1.1.3
Piutang 6.294,65
13.075,82 16.741,91
63,09 1.1.4
Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2.653,71
2.816,12 3.599,02
16,46 1.1.5
Aset Lancar Lainnya 228.76
158.29 173,26
-12,97 1.1.6
Persediaan 632,76
750.54 785,88
11,44 JUMLAH ASET LANCAR
14.927,93 17.450,49
22.816,98 23,63
1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG
