–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 64
Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD RSUD dr. M.Soewandhie, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Rugi, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Persediaan
.
Jumlah Aset Lancar tahun 2013 sebesar Rp.1.398.840.797.561,11 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.145.622.991.452,60 mengalami kenaikan sebesar 22.
1. Kas di Kas Daerah
31 Desember 2013 31 Desember 2012
Rp.978.204.777.201,54 Rp.802.394.710.664,45
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut :
No. BankRekening
2013 2012
1 Giro Bank Jatim No.
Rek 0011007000 378.204.777.201,54
Rp 702.394.710.664,45
Rp 2
Deposito Bank Jatim berjangka satu
bulan DB171778 -
100.000.000.000,00 Rp
3 Deposito Bank
Jatim berjangka satu bulan DB243552
100.000.000.000,00 Rp
- 4
Deposito Bank Jatim berjangka satu
bulan DB243793 100.000.000.000,00
Rp -
5 Deposito Bank
Mandiri berjangka satu bulan
AD327247 50.000.000.000,00
Rp -
6 Deposito Bank
Mandiri berjangka satu bulan
AD327248 50.000.000.000,00
Rp -
7 Deposito BNI
berjangka satu bulan PAA884242
50.000.000.000,00 Rp
- 8
Deposito BNI berjangka satu bulan
PAA884243 50.000.000.000,00
Rp -
9 Deposito BRI
berjangka satu bulan DC2841017
100.000.000.000,00 Rp
- 10
Deposito BTN berjangka satu bulan
PAA884243 100.000.000.000,00
Rp -
978.204.777.201,54 Rp
802.394.710.664,45 Rp
Jumlah BankRekening
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 65
2. Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2013 31 Desember 2012
Rp.1.351.684.885,00 Rp.699.959.598,00
Kas di
Bendahara Pengeluaran
per 31
Desember 2013
sebesar Rp.1.351.684.885,00 terdiri dari :
No. SKPD
Jumlah Rp
1. Dinas Perhubungan 1.145.823.552,00
2. Kecamatan Tambaksari 30.032.493,00
3. Kecamatan Gubeng 166.362.940,00
4. Kecamatan Semampir 4.529.100,00
5. Kecamatan Tegalsari 4.936.800,00
1.351.684.885,00 Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran
Sisa Uang Persediaan UP sebesar Rp.1.351.684.885,00 telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Umum Daerah pada Tahun 2014.
3. Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2013 31 Desember 2012
Rp.182.819.245,00 Rp.245.871.790,00
Kas di
Bendahara Penerimaan
per 31
Desember 2013
sebesar Rp.182.819.245,00 telah disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Umum
Daerah pada tahun 2014. Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp.182.819.245,00 terdapat pada
SKPD :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 66
No Nama SKPD
Jumlah Rp
1 Dinas Kesehatan 95.140.000,00
2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 35.414.000,00
3 Dinas Perhubungan 33.668.300,00
4 RSUD Bhakti Dharma Husada 18.596.945,00
182.819.245,00 Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan
4. Kas di BLUD RSUD dr.M.Soewandhie
