KOMITMEN COMMITMENTS Laporan Tahunan 2015 PT Trikomsel Oke Tbk

herein are in the Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2015 and For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 83 34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued RISIKO PASAR lanjutan MARKET RISK continued Risiko Mata Uang Asing lanjutan Foreign Currency Exchange Risk continued 2015 2014 Mata uang Mata uang asing Foreign Rupiah asing Foreign Rupiah Currencies Rupiah Currencies Rupiah Yuan China Chinese Yuan Aset Assets Kas dan setara kas - - 6.517 13.249.126 Cash and cash equivalents Yen Jepang Japan Yen Aset Assets Kas dan setara kas - - 32.600 3.398.511 Cash and cash equivalents Dong Vietnam Vietnamese Dong Aset Assets Kas dan setara kas - - 3.212.932 1.927.759 Cash and cash equivalents Euro Eropa Euro Aset Assets Kas dan setara kas - - 180 2.723.988 Cash and cash equivalents Dolar Hong Kong Hong Kong Dollar Aset Assets Kas dan setara kas - - 710 1.138.609 Cash and cash equivalents Kyat Myanmar Burmese Kyat Aset Assets Kas dan setara kas - - 70.600 833.701 Cash and cash equivalents Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs Sensitivities Analysis on Changes in Foreign Exchange Rates Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dinyatakan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Assets and liabilities denominated in foreign currencies are stated at the exchange rate prevailing on the date as of December 31, 2015. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan, nilai tukar adalah Rp13.320 untuk 1 USD dan Rp9.530 untuk 1 SGD. Apabila kurs tersebut digunakan pada tanggal 31 Desember 2015, aset moneter neto akan meningkat sebesar Rp93.455.901.832. On the date of the consolidated financial statements were completed and authorized to be issued, the exchange rate is Rp13,320 for 1 USD and Rp9,530 for 1 SGD. If these exchange rates are used at December 31, 2015, the net monetary asset would increased by Rp93,455,901,832. Untuk mengelola eksposur atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Grup menjaga agar eksposur berada pada tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek. To manage its foreign currency fluctuation explosure, the Group maintains the exposure at an acceptable level by buying foreign currencies that will be needed to avoid explosure from short term fluctuations. Risiko Suku Bunga Interest Rate Risk Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan setara kas, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen, liabilitas derivatif, Obligasi Wajib Konversi dan utang obligasi. Interest rate risk is the risk in terms of fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. Exposure of the Group to interest rate risk is mainly related to cash equivalents, short-term bank loans, long-term bank loans, consumer financing payables, derivative liabilities, Mandatory Convertible Bonds and bonds payable. Grup memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah- langkah yang paling menguntungkan Grup secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini. The Group closely monitor fluctuations in market interest rates and market expectations so that they can take the most profitable steps for the Group in a timely manner. Management does not consider the need for interest rate swaps at this time. herein are in the Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2015 and For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 84 34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued RISIKO PASAR lanjutan MARKET RISK continued Risiko Suku Bunga lanjutan Interest Rate Risk continued Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Grup yang terkait risiko suku bunga: The following table is the carrying amount, by maturity, on the Groups financial assets and liabilities related to interest rate risk: 31 Desember 2015December 31, 2015 Rata-rata Suku Bunga Efektif Average Effective Interest Rate Jatuh Tempo dalam Satu 1 TahunDue Within One 1 Year Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2Due in 2 nd Year Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3Due in 3 rd Year Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4Due in 4 th Year Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5Due in 5 th Year TotalTotal AsetAssets Bunga TetapFixed Rate Setara kasCash equivalents 0,05 - 1 18.145.014.426 - - - - 18.145.014.426 LiabilitasLiabilities Bunga TetapFixed Rate Utang bank jangka pendekShort-term bank loans 11 2.838.697.109.887 - - - - 2.838.697.109.887 Utang bank jangka panjangLong-term bank loans 12,84 103.462.500.000 976.819.307.513 - - - 1.080.281.807.513 Utang pembiayaan konsumen Consumer financing payables 12 197.136.677 - - - - 197.136.677 Liabilitas derivatif Derivative liabilities 8,24 326.655.381.412 - - - - 326.655.381.412 Utang obligasi Bonds payables 6,25 2.077.682.883.500 - - - - 2.077.682.883.500 Obligasi Wajib Konversi Mandatory Convertible Bonds 3 - 32.799.313.203 - - - 32.799.313.203 31 Desember 2014December 31, 2014 Rata-rata Suku Bunga Efektif Average Effective Interest Rate Jatuh Tempo dalam Satu 1 TahunDue Within One 1 Year Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2Due in 2 nd Year Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3Due in 3 rd Year Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4Due in 4 th Year Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 5Due in 5 th Year TotalTotal AsetAssets Bunga TetapFixed Rate Setara kasCash equivalents 0,05 - 1 607.715.404.699 - - - - 607.715.404.699 LiabilitasLiabilities Bunga TetapFixed Rate Utang bank jangka pendekShort-term bank loans 11 2.752.487.541.615 - - - - 2.752.487.541.615 Utang bank jangka panjangLong-term bank loans 12,84 61.457.712.334 1.120.937.700.171 - - - 1.182.395.412.505 Utang pembiayaan konsumen Consumer financing payables 12 196.704.303 196.072.824 - - - 392.777.127 Liabilitas derivatif Derivative liabilities 8,24 161.472.048.906 - - - - 161.472.048.906 Utang obligasi Bonds payables 6,25 1.991.943.826.019 - - - - 1.991.943.826.019 Obligasi Wajib Konversi Mandatory Convertible Bonds 3 45.936.969.102 - - - - 45.936.969.102