PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
22
9. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan
Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan di atas. Perjanjian tersebut juga mensyaratkan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Bank sebelum melakukan tindakan tertentu, yaitu antara lain: -
Memperoleh pinjaman baru atau memberikan pinjaman kepada pihak lain. -
Memberikan jaminan kepada pihak lain. -
Mendirikan atau mengakuisisi anak perusahaan. Jumlah beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 sebesar
Rp 35.398.928.648 disajikan dalam akun “Penghasilan Beban Lain-lain - Beban Keuangan” dalam laporan laba rugi konsolidasi periode yang bersangkutan.
b. Berdasarkan adendum perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk. “BCA” yang diaktakan dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnady, S.H., No. 30 tanggal 24 Agustus
2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA, yang mencakup fasilitas kredit lokal rekening koran dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000.000, Letters of Credit
LC dan Trust Receipt TR atau UPAS dengan batas maksimum pinjaman sebesar AS13.000.000,
pinjaman berjangka
dengan batas
maksimum pinjaman
sebesar Rp100.000.000.000, dan Bank Guarantee Line dengan batas maksimum pinjaman sebesar
Rp1.000.000.000. Fasilitas-fasilitas tersebut mengharuskan Perusahaan untuk membayar margin deposit minimum sebesar 10 dari saldo fasilitas LC atau TR atau UPAS. Fasilitas tersebut di
atas akan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2008 namun telah diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Mei 2009. Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan pinjaman, antara
lain untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
2009 2008
Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar, minimal 110
150 Rasio hutang bersih terhadap EBITDA, maksimal
350 -
Rasio hutang terhadap tangible net worth, maksimal 250
- Rasio EBITDA terhadap pembayaran bunga, minimal
200 -
Rasio kewajiban terhadap ekuitas, maksimal -
150 Rasio jumlah piutang dan persediaan terhadap
kewajiban bank dan hutang dagang, minimal -
150 Rasio EBIT terhadap pembayaran bunga,minimal
- 175
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan 2008, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan di atas.
Pada tanggal 29 Juli 2008, Perusahaan mengadakan perubahan perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk., yang diaktakan dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnady, S.H.,
No. 50, dimana maksimum kredit limit Letters of Credit LC dan Trust Receipt TR atau UPAS diturunkan dari AS13.000.000 menjadi AS7.000.000 dan Time Revolving Loan diturunkan dari
Rp100.000.000.000 menjadi Rp75.000.000.000.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
23
9. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan
