PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
15
3. KAS DAN SETARA KAS
2009 2008
Kas Rupiah
202.679.985 8.974.525.854
Dolar Singapura SGD3,22
22.717 -
Dolar Amerika Serikat AS71
725.872 -
203.428.574 8.974.525.854
Bank - pihak ketiga Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk. 16.651.180.777
39.646.593.227 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
5.857.473.953 2.678.561.485
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 5.090.405.509
12.397.963.778 Citibank N.A., Jakarta
1.599.682.279 3.203.192.882
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 2.845.228.943
244.740.554 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
443.965.617 -
PT Bank UOB Buana Tbk. 151.780.205
- PT Bank CIMB Niaga Tbk.
63.990.354 1.062.426.957
PT Bank Mega Tbk. 107.342.334
300.193.822 PT Bank OCBC NISP Tbk.
268.008.757 -
PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk. 39.485.576
- PT ANZ Panin Bank
21.321.272.324 -
PT Bank International Indonesia Tbk. 61.001.818
- PT Rabobank International Indonesia
972.637 -
Standard Chartered Bank , Jakarta 32.630.000
- Dolar Singapura
Standard Chartered Bank, Singapura SGD82.058
589.536.179 -
PT Bank UOB Buana Tbk. SGD 18.270
128.896.303 -
Dolar Amerika Serikat PT Bank Central Asia Tbk.
AS3.561.446 dan AS2.770.063 pada tahun 2009 dan 2008
36.415.783.101 25.553.830.529
Citibank N.A., Jakarta AS326.258 dan AS69.323
pada tahun 2009 dan 2008 3.335.987.988
639.507.996 PT Bank UOB Buana Tbk.
AS11.064 113.127.048
- Standard Chartered Bank, Jakarta
AS6.705 68.561.078
- Standard Chartered Bank, Singapura
AS1.498.662 15.323.822.837
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. AS19.812 dan AS133.644
pada tahun 2009 dan 2008 202.575.859
1.232.862.025 PT ANZ Panin Bank
AS149.979 1.533.534.662
- Merrill Lynch, Singapura
AS503.967 5.153.063.700
- 117.399.309.838 86.959.873.255
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
16
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
