PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
23
9. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan
Sebelumnya, Perusahaan telah memiliki perjanjian kredit dengan BCA yang diaktakan dengan Akta Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnady, S.H., No. 14 tanggal 8 Desember 2006 dan No. 2
tanggal 10 Mei 2006, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA yang mencakup fasilitas kredit lokal rekening koran, serta fasilitas Omnibus Sight Letters of Credit
LC dan Trust Receipt TR dengan batas maksimum pinjaman masing-masing sejumlah Rp50.000.000.000 dan AS13.000.000. Fasilitas-fasilitas tersebut jatuh tempo pada tanggal
10 Mei 2007 dan telah diperbaharui sebagaimana telah disebutkan di atas.
c. Berdasarkan Surat Penawaran Fasilitas tanggal 27 Agustus 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. “Danamon”, yang terdiri dari: Fasilitas 1
Import Letters of Credit LC at Sight Usance, Trust Receipt, Usance Paid At Sight UPAS, dan Open Accounting Financing; Fasilitas 2 cerukan dan pinjaman berjangka; dan Fasilitas 3
Uncommited Forex Line. Fasilitas tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Danamon yang diaktakan dengan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., No. 3 tanggal 12 Mei 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas
pinjaman dari Danamon sebagai berikut: fasilitas LC SightUsance, Financing Against Trust Receipt TR dan UPAS dengan batas maksimum pinjaman masing-masing sebesar
AS10.000.000. Berdasarkan perubahan terhadap perjanjian kredit dengan Danamon yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 13 dari notaris yang sama tanggal 27 Desember 2006, batas
maksimum fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut di atas telah ditingkatkan menjadi masing-masing sebesar AS20.000.000. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.
Berdasarkan perjanjian kredit yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 4 dari notaris yang sama tanggal 12 Mei 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas cerukan dan fasilitas kredit berjangka
pendek dari Danamon dengan batas maksimum pinjaman masing-masing sebesar Rp15.000.000.000. Fasilitas-fasilitas tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni
2009. Perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman
tersebut, yang antara lain mencakup: Perusahaan harus menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Danamon dan harus mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
2009 2008
Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar, minimal 110
100 Rasio hutang bersih terhadap EBITDA, maksimal
350 -
Rasio hutang terhadap tangible net worth, maksimal 250
200 Rasio EBITDA terhadap pembayaran bunga, minimal
200 -
Rasio EBITDA terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga, minimal
- 150
Rasio jumlah pinjaman dengan pihak terkait terhadap jumlah net worth, maksimal
- 18
Rasio pembayaran dividen terhadap laba setelah pajak, maksimal
- 20
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2008, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan di atas.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2009 dan 2008
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
24
9. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA lanjutan
