PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 30 September 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
33
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
30 September2016 31 Desember 2015
PT Bank Central Asia Tbk USD 9.619 pada tanggal
30 September 2016 dan USD 9.655 pada tanggal 31 Desember 2015
125.022.563 133.189.759
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk USD 26.715 pada tanggal
30 September 2016 dan USD 4.855 pada tanggal 31 Desember 2015
347.243.119 66.986.507
PT Bank CIMB Niaga Tbk USD 4.387 pada tanggal
30 September 2016 dan USD 4.389 pada tanggal 31 Desember 2015
57.026.462 60.550.529
Others 200.300.776
- Jumlah bank
48.139.846.096 50.057.289.510
Deposito berjangka Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
2.000.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.199.841.780 1.901.000.000
PT Bank Central Asia Tbk 1.700.000.000
510.000.000 PT Bank Capital Indonesia Tbk
- 500.000.000
PT Bank Permata Tbk -
200.000.000 PT Bank Victoria
1.000.000.000 -
PT Bank CIMB Niaga Tbk 15.500.000.000
- Jumlah deposito berjangka
20.399.841.780 5.111.000.000
Jumlah kas dan setara kas 69.501.797.838
55.168.289.510
Tingkat suku bunga deposito berjangka dalam Rupiah berkisar antara 7,00 sampai dengan 9,00 per tahun pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015.
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, tidak ada kas dan setara kas Grup yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.
5. INVESTASI JANGKA PENDEK
Investasi jangka pendek terdiri dari efek ekuitas dan reksadana dengan rincian sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Pihak ketiga Efek ekuitas
PT ABM Investama Tbk 952.500.000
725.000.000 PT Dyandra Media Int Tbk
22.456.000 -
PT Bank Mandiri persero Tbk 679.695.000
- PT Bakrie Brothers Tbk
50.125.000 500.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk -
437.000.000 PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk
679.450.000 317.500.000
PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk 390.000.000
150.000.000 PT Berau Coal Energy Tbk
275.400.000 110.700.000
PT Bank Victoria International Tbk 134.000.000
105.000.000
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 30 September 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
34
5. INVESTASI JANGKA PENDEK lanjutan
30 September 2016 31 Desember 2015
PT Bakrieland Development Tbk 68.000.000
100.000.000 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
185.000.000 99.000.000
PT Harum Energy Tbk 469.320.000
81.000.000 PT Mustika Ratu Tbk
131.702.500 72.280.000
PT Asiaplast Industries Tbk 31.350.000
67.925.000 PT Bank Artha Graha International Tbk
22.000.000 28.160.000
PT Tempo Inti Media Tbk 32.719.501
25.875.000 PT Lippo Securities Tbk
67.750.000 22.000.000
PT Inter Delta Tbk 6.547.500
18.430.000 PT Buana Listya Tama Tbk
100.000.000 8.250.000
PT Multipolar Tbk 15.057
16.190 PT Dayaindo Resources Int Tbk
130.000.000 -
Jumlah efek ekuitas 4.451.464.627
2.868.136.190 Reksadana
PT Danareksa Investment Management 3.156.249.714
1.840.009.918 Jumlah pihak ketiga
6.340.277.839 4.708.146.108
Pihak berelasi Catatan 10a Efek ekuitas
PT Pudjiadi Prestige Tbk 23.434.070
54.377.400
Jumlah 6.363.711.909
4.762.523.508 6.
PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Rincian piutang usaha berdasarkan jenis piutang adalah sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
City ledger 16.062.261.352
13.739.925.501 Guest ledger
3.158.829.178 2.503.736.102
Sewa 1.811.224.113
738.461.667 Lain-lain
994.853.821 Jumlah piutang usaha
21.032.314.643 17.976.977.091
Penyisihan penurunan nilai piutang 1.352.117.295
1.352.117.295
Bersih 20.161.644.395
16.624.859.796
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:
30 September 2016 31 Desember 2015
Saldo awal tahun 1.352.117.295
899.525.725 Penyisihan tahun berjalan Catatan 26
- 850.430.839
Pemulihan selama tahun berjalan -
397.839.269
Saldo akhir tahun 1.352.117.295
1.352.117.295
