PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 30 September 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
63
32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN lanjutan MANAJEMEN RISIKO lanjutan
Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi
arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar
keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.
Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015:
30 September 2016
= 1 Bulan 1-3 bulan
3-6 bulan 6-12 bulan
= 12 bulan Jumlah
Liabilitas Utang usaha -
pihak ketiga 2.589.037.303
3.328.762.247 1.479.449.887
- -
7.397.249.437 Utang lain-lain
Pihak ketiga -
1.421.669.564 -
- -
1.421.669.564 Pihak berelasi
- 3.753.881.545
- -
- 3.753.881.545
Beban masih harus dibayar
3.827.792.926 2.061.119.268
- -
- 5.888.912.194
Utang dividen -
1.262.354.987 -
- -
1.262.354.987 Utang bank jangka
panjang -
5.625.000.000 5.875.000.000
5.875.000.000 127.421.546.917
144.796.546.917
Jumlah liabilitas 6.416.830.229
17.452.787.610 7.354.449.887
5.875.000.000 127.421.546.917
164.520.614.644 31 Desember 2015
= 1 Bulan 1-3 bulan
3-6 bulan 6-12 bulan
= 12 bulan Jumlah
Liabilitas Utang usaha -
pihak ketiga 6.745.798.702
280.075.962 164.973.168
- -
7.190.847.832 Utang lain-lain
6.381.792.641 -
- 3.740.830.281
- 10.122.622.922
Beban masih harus dibayar
8.829.165.663 -
- -
- 8.829.165.663
Utang dividen -
- -
363.148.331 -
363.148.331 Utang bank jangka
panjang -
5.000.000.000 5.000.000.000
2.625.000.000 50.000.000.000
62.625.000.000
Jumlah liabilitas 21.956.757.006
5.280.075.962 5.164.973.168
6.728.978.612 50.000.000.000
89.130.784.748
PENGELOLAAN MODAL
Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi
pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.
Manajemen Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat
memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.
Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan. Kebijakan Grup adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan
pembiayaan pada biaya yang wajar.
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 30 September 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
64
32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN lanjutan PENGELOLAAN MODAL lanjutan
