PIUTANG NASABAH Lanjutan RECEIVABLE FROM CUSTOMERS Continued
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 51 -
Page 8.
PORTOFOLIO EFEK Lanjutan
8.
MARKETABLE SECURITIES Continued Unit Penyertaan Reksadana Lanjutan
Units of Mutual Funds Continued 2015
Nilai aset Jumlah unit
bersihunit Number of
Net asset Nilai wajar
Nama reksadanaName of mutual fund unit
valueunit Fair value
Pihak berelasiRelated parties lihat Catatansee Note 38a
PerusahaanThe Company
Panin Dana Maksima 4.294.753,48
62.868,98 270.006.761.473
Panin Dana Ultima 100.000.000,00
1.006,66 100.665.705.874
Panin Dana Unggulan 12.457.440,82
5.391,93 67.169.632.979
Panin Dana Utama Plus 2 26.047.389,09
1.890,46 49.241.524.806
Panin Dana Prima 15.661.767,88
2.889,25 45.250.763.438
Panin Dana Bersama Plus 33.740.789,20
1.207,26 40.734.011.102
Panin Dana US Dollar 1.063.829,79
18.682,17 19.874.656.082
Entitas AnakSubsidiaries
Panin Dana Bersama Plus 36.467.475,43
1.207,26 44.025.837.432
Panin Dana Prima 13.046.467,19
2.889,25 37.694.505.326
Panin Dana Unggulan 6.875.189,62
5.391,93 37.070.532.248
Panin Dana Maksima 314.098,57
62.868,89 19.747.056.062
Panin Dana Prioritas 15.937.245,61
1.031,74 16.443.167.102
Panin Dana Ultima 5.981.051,50
1.006,66 6.020.867.957
Panin Dana Likuid 4.952.541,23
1.188,52 5.886.188.364
Panin Flexi Maxi 1,00
4.407.610.921,83 4.407.610.922
Panin Dana Utama Plus 2 15.136,65
1.890,46 28.615.230
Panin Dana Syariah Berimbang 27.779,04
956,85 26.580.376
Panin Dana Syariah Saham 25.410,51
1.020,94 25.942.604
Panin Dana US Dollar 1.025,43
18.623,25 19.161.255
Panin Gebyar Indonesia II 5.591,93
1.684,23 9.418.102
276.914.983,97 764.348.538.734
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 52 -
Page 9.
PIUTANG REVERSE REPO 9. RECEIVABLE FROM REVERSE REPO
2016 Pendapatan
Nilai bunga yang
Kode Nilai
Tanggal Tanggal
penjualan belum
jumlah saham nominal
dimulai jatuh
kembali diamortisasi
Code Nominal
Starting tempo
Resale Unamortized Nilai tercatat
Number of shares amount
date Due date
amount interest
Carrying value
PTBA 721.000 lbr 4.250.000.000 28 DesDec 2016
27 JanJan 2017 4.310.208.333
54.187.500 4.256.020.831
PTBA 320.000 lbr 2.000.000.000 8 DesDec 2016
9 JanJan 2017 2.030.222.222
8.500.000 2.021.722.220
PTBA 331.000 lbr 2.000.000.000 29 DesDec 2016
5 JanJan 2017 2.008.555.556
6.111.111 2.002.444.443
HEXA 783.000 lbr 1.300.000.000 27 DesDec 2016
27 JanJan 2017
1.320.150.000 17.550.000
1.302.600.000 RUIS 35.087.800 lbr
4.000.000.000 27 DesDec 2016 27 JanJan 2017
4.062.000.000 54.000.000
4.008.000.000 MDLN 392.490.700 lbr 62.500.000.000 7 DesDec 2016
7 MarMar 2017 65.312.500.000 2.062.500.000 63.250.000.019
VIVA 28.655.200 lbr TKIM 1.237.500 lbr
4.030.000.000 27 DesDec 2016 10 JanJan 2017
4.059.777.222 21.269.444
4.038.507.663 VIVA 44.937.600 lbr
BKSL 17.000.000 lbr JIHD 2.886.500 lbr
INKP 7.725.000 lbr TKIM 950.000 lbr
ASRI 600.000 lbr 10.019.995.404 22 DesDec 2016
05 JanJan 2017 10.094.032.037 26.441.655 10.067.590.382
VIVA 31.297.600lbr JIHD 1.000.000 lbr
ENRG 10.000.000 lbr BKSL 69.200.000 lbr
7.000.000.000 27 DesDec 2016
10 JanJan 2017
7.051.722.222 36.944.444
7.014.777.778 BBKP 28.436.885 lbr
9.569.377.990 29 DesDec 2016 29 MarMar 2017 10.000.000.000 421.052.632
9.578.947.368 BBKP 47.996.237 lbr
16.267.942.584 29 DesDec 2016 29 MarMar 2017 17.000.000.000 715.789.474 16.284.210.527
BBKP 41.993.161 lbr 14.319.809.070 29 DesDec 2016 29 MarMar 2017 15.000.000.000
665.075.577 14.334.924.400 137.257.125.048
142.249.167.592 4.089.421.837 138.159.745.631
2015 Pendapatan
Nilai bunga yang
Kode Nilai
Tanggal Tanggal
penjualan belum
jumlah saham nominal
dimulai jatuh
kembali diamortisasi
Code Nominal
Starting tempo
Resale Unamortized Nilai tercatat
Number of shares amount
date Due date
amount interest
Carrying value
BBKP 51.515.152 lbr 16.480.853.126 30 NovNov 2015 1 FebFeb 2016 17.000.000.000
263.693.650 16.736.306.350 BBKP 44.233.900 lbr
14.517.299.782 30 NovNov 2015 1 FebFeb 2016 15.000.000.000 245.181.062 14.754.818.938
BKSL 17.000.000 lbr JIHD 2.886.500 lbr
VIVA 44.937.600 lbr INKP 7.725.000 lbr
TKIM 950.000 lbr ANTM 3.700.000 lbr
ASRI 600.000 lbr JPFA 2.423.100 lbr
13.500.000.000 28 DesDec 2015 11 JanJan 2016 13.599.750.000 78.375.000 13.521.375.000
BBKP 30.303.031 lbr 9.694.619.486 30 NovNov 2015 1 FebFeb 2016 10.000.000.000
155.113.912 9.844.886.088 BBKP 21.642.223 lbr
7.648.183.555 9 DesDec 2015 10 MarMar 2016 8.000.000.000
267.686.425 7.732.313.575 BKSL 69.200.000 lbr
ENRG 10.000.000 lbr VIVA 31.297.600 lbr
JIHD 1.000.000 lbr 7.000.000.000 18 DesDec 2015 4 JanJan 2016
7.062.805.556 14.777.778 7.048.027.778
MDLN 37.533.000 lbr 6.286.775.120 28 AgtAug 2015 25 JanJan 2016
6.758.283.254 78.584.689 6.679.698.565
VIVA 28.655.200 lbr TKIM 1.237.500 lbr
4.030.000.000 28 DesDec 2015 11 JanJan 2016 4.059.777.222
23.396.389 4.036.380.833 HEXA 479.500 lbr
PNLF 7.547.200 1.000.000.000 16 DesDec 2015 18 JanJan 2016
1.017.416.667 9.500.000 1.007.916.667
80.157.731.069 82.498.032.699 1.136.308.905 81.361.723.794
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 53 -
Page 9.
PIUTANG REVERSE REPO Lanjutan
9.
RECEIVABLE FROM REVERSE REPO
Continued Seluruh piutang reverse repo adalah pihak ketiga.
Tingkat bunga piutang reverse repo ditentukan sesuai dengan perjanjian.
All reverse repo receivables are from third parties. The interest rates of reverse repo receivables were
determined in accordance with agreement.
Grup memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa perdagangan dengan nasabah yang mempunyai
jaminan kredit yang baik. Jenis instrumen diterima Grup atas jaminan tersebut dapat berupa kas dan efek
yang tercatat di bursa. Group has policies in place to ensure that it trades
with clients with appropriate credit collateral history. The types of acceptable instruments that Group may
accept from clients are cash and listed securities.
Nilai wajar aset keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan
konsolidasian mendekati nilai tercatatnya karena jatuh temponya dalam jangka pendek atau menggunakan
suku bunga pasar yang berlaku. The fair values of the financial assets recorded at
amortized cost
in the
consolidated financial
statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry prevailing
market interest rates.
Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, seluruh piutang reverse repo adalah dalam Rupiah
Indonesia. As at consolidated statements of financial position
date, all receivables reverse repo are denominated in Indonesian Rupiah.
Berdasarkan penelaahan manajemen mengenai indikasi ada atau tidaknya penurunan nilai piutang reverse
repo pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat tidak terjadi penurunan nilai piutang
reverse repo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
Based on management review of whether there is any indication of asset impairment or not at the end of the
year, management’s opinion was there was no
impairment losses should be applied to the amount recorded for the years ended 31 December 2016 and
2015. 10.
BEBAN DIBAYAR DI MUKA
10.
PREPAYMENTS 2016
2015
Uang muka 6.785.059.610
6.780.411.634 Advances
Sewa gedung 4.083.748.325
2.324.835.800 Building rentals
Asuransi 270.635.103
883.644.404 Insurances
11.139.443.038 9.988.891.838
11.
PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
11.
ACCRUED INCOME 2016
2015
Bunga obligasi 265.483.333
252.875.000 Interest on bonds
Bunga deposito 56.299.265
5.619.616 Interest on time deposits
321.782.598 258.494.616
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 54 -
Page 12.
PIUTANG LAIN-LAIN
12.
OTHER RECEIVABLES 2016
2015
Karyawan 685.183.976
1.114.447.761 Employees
Lain – lain
162.485.811 420.308.730
Others 847.669.787
1.534.756.491 Nilai tercatat piutang lain-lain yang diklasifikasikan
sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang mendekati nilai wajarnya.
The carrying amounts of other receivables classified as loans and receivables approximate their fair
values.
13.
PENYERTAAN SAHAM
13.
INVESTMENT IN SHARES
Akun ini merupakan penyertaan saham kepada pihak ketiga dan dicatat dengan metode biaya, dengan
rincian sebagai berikut: This account represents investments in shares of third
parties and stated at cost, with detail as follows:
2016 2015
PT Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia 300.000.000
300.000.000 Efek Indonesia
PT Bursa Efek Indonesia 195.000.000
195.000.000 PT Bursa Efek Indonesia
495.000.000 495.000.000
Penyertaan saham pada KSEI dan BEI merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota bursa. Penyertaan
saham pada KSEI sebanyak 60 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5.000.000 per saham atau setara
dengan Rp 300.000.000. Penyertaan saham pada BEI sebanyak 1 saham dengan nilai nominal sebesar
Rp 135.000.000 per saham ditambah agio saham sebesar Rp 60.000.000.
Investment in shares of KSEI and BEI is a requirement for members of the stock exchange. Investment
in KSEI consists of 60 shares with par value of Rp
5,000,000 per
share or
equivalent to
Rp 300,000,000. Investment in BEI consists of 1 share with par value of Rp 135,000,000 per share plus
premium of Rp 60,000,000.
Manajemen berpendapat tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan
nilai investasi saham pada akhir periode pelaporan. Management believes that there are no events
or change in circumstances which may indicate impairment in value of investment in shares at the
end of reporting period.
Penyertaan saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.
Investment in shares classified as available-for-sale financial assets.
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 55 -
Page 14.
ASET TETAP
14.
PROPERTY AND EQUIPMENTS
2016 Saldo awal
Saldo akhir Beginning
Penambahan Pengurangan Revaluasi
Ending balance
Additions Disposals
Revaluations balance
Kepemilikan langsung Directly owned
Harga perolehan Acquisition cost
Bangunan 22.315.950.000
- - 4.540.050.000 26.856.000.000
Buildings Kendaraan bermotor
7.681.513.273 - 203.050.000
- 7.478.463.273 Vehicles
Inventaris kantor 21.919.805.660 1.213.335.368
23.309.299 - 23.109.831.729 Office equipments
51.917.268.933 1.213.335.368 226.359.299 4.540.050.000 57.444.295.002
Akumulasi Accumulated
penyusutan depreciation
Bangunan 2.499.620.625 1.512.059.795
- 2.499.620.625 1.512.059.795 Buildings
Kendaraan bermotor 5.933.789.318
765.589.427 203.050.000 - 6.496.328.745
Vehicles Inventaris kantor
17.388.585.178 2.650.187.604 23.309.299
- 20.015.463.483 Office equipments 25.821.995.121 4.927.836.826 226.359.299 2.499.620.625 28.023.852.023
Nilai buku bersih 26.095.273.812
29.420.442.979 Net book value
Revaluasi aset tetap sehubungan dengan PMK
No.191PMK.0102015 lihat catatan 20g
Revaluation of property and equipment related to
PMK No.191PMK.0102015 see note 20g
2015
Saldo awal Saldo akhir
Beginning Penambahan Pengurangan
Revaluasi Ending
balance Additions
Disposals Revaluations
balance Kepemilikan langsung
Directly owned Harga perolehan
Acquisition cost
Bangunan 22.315.950.000
- -
- 22.315.950.000 Buildings
Kendaraan bermotor 6.986.766.182
948.647.091 253.900.000 - 7.681.513.273
Vehicles Inventaris kantor
21.699.407.373 2.127.176.426 1.906.778.139 - 21.919.805.660 Office equipments
51.002.123.555 3.075.823.517 2.160.678.139 - 51.917.268.933
Akumulasi Accumulated
penyusutan depreciation
Bangunan 1.383.823.125 1.115.797.500
- - 2.499.620.625 Buildings
Kendaraan bermotor 4.855.960.547 1.331.728.771 253.900.000
- 5.933.789.318 Vehicles
Inventaris kantor 16.216.469.396 3.057.482.110 1.885.366.328
- 17.388.585.178 Office equipments 22.456.253.068 5.505.008.381 2.139.266.328
- 25.821.995.121
Nilai buku bersih 28.545.870.487
26.095.273.812 Net book value
Penyusutan yang dialokasikan pada beban usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar
Rp 4.926.903.637 2015: Rp 5.505.008.381. Depreciation which is allocated to operating expenses
for the year ended 31 December 2016 amounted to Rp 4,926,903,637 2015: Rp 5,505,008,381.
Penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa bangunan dilakukan oleh penilai independen yang telah
teregistrasi di Otoritas Jasa Keuangan OJK, KJPP Maulana,
Andesta Rekan
dengan laporan
tertanggal 22 Februari 2016. Berdasarkan laporan tersebut, penilaian dilakukan sesuai dengan Standar
Penilai Indonesia SPI yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan
peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di
pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan pendapatan.
The revaluation of buildings was performed by independent appraisers registered in OJK, KJPP
Maulana,Andesta Rekan as stated in the report dated 22 February 2016. Based on the appraisal
report, the valuation was determined in accordance with the Bapepam-
LK’s rule No. VIII.C.4 regarding valuation and presentation of asset valuation report
in capital market. Appraisal methods used are the market approach, income approach.
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 56 -
Page 14.
ASET TETAP Lanjutan
14.
PROPERTY AND EQUIPMENTS Continued
Selisih lebih nilai wajar aset dengan nilai tercatat dikurangi
dengan pajak
penghasilan sebesar
Rp 6.858.068.622, dibukukan dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas
pada akun “Selisih Revaluasi Aset Tetap”. The difference between the fair value and carrying
amount of the assets net of tax amounting to Rp 6,858,068,622, was recorded in other
comprehensive income and accumulated in equity as “Asset Revaluation Reserve”.
Kendaraan bermotor Perusahaan telah diasuransikan dengan
jumlah pertanggungan
pada tanggal
31 Desember 2016 sebesar Rp 5.634.000.000 2015: 5.474.500.000. Manajemen Perusahaan berpendapat
bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya
kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Vehicles are covered by insurance with sum insured as
of 31 December 2016 amounted to Rp 5,634,000,000 2015: Rp 5,474,500,000. The Management of the
Company believes that the amount of insurance coverage is adequate to cover possible losses that
may arise.
Berdasarkan hasil penelaahan manajemen atas keadaan akun masing-masing jenis aset tetap
Perusahaan pada akhir tahun, Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset
tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
Based on the management review of the status of individual property and equipment at the end of the
year, no impairment write down should be provided as of 31 December 2016 and 2015.
Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan pada setiap akhir periode pelaporan.
There is no property and equipment pledged at the end of each reporting period.
Pengurangan aset tetap merupakan pelepasan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
Deductions of property and equipments represent disposal of property and equipments with details as
follows:
2016 2015
Laba atas penjualan aset tetap
Gain on sales of property and equipments
Biaya perolehan 226.359.299
2.160.678.139 Acquisition cost
Akumulasi penyusutan 226.359.299
2.139.266.328 Accumulated depreciation
Nilai tercatat -
21.411.811 Carrying amount
Harga jual 91.954.545
86.322.727 Proceeds from sale
Keuntungan atas penjualan aset tetap
91.954.545 64.910.916
Gain on sales of property and equipments
15.
ASET LAIN-LAIN
15.
OTHER ASSETS 2016
2015
Jaminan sewa gedung dan telepon 4.750.582.672
3.989.891.513 Office rental and telephone deposit
Jaminan stockwatch 1.500.000
1.500.000 Stockwatch deposit
4.752.082.672 3.991.391.513
Rincian aset lain-lain berdasarkan mata uang, sebagai berikut:
Details other assets by currency, are as follows:
2016 2015
Rupiah 1.881.510.159
1.764.585.924 Rupiah
AS lihat Catatan 37 2.870.572.513
2.226.805.589 US see Note 37
4.752.082.672 3.991.391.513
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 57 -
Page
16.
UTANG BANK
16.
BANK LOANS 2016
2015
Fasilitas kredit modal kerja: Credit facility for working capital:
PT Bank Central Asia Tbk a 102.000.000.000
39.000.000.000 PT Bank Central Asia a
PT Bank Maybank Indonesia Tbk b 82.000.000.000
82.000.000.000 PT Bank Maybank Indonesia Tbk b
PT Bank OCBC NISP Tbk c 48.000.000.000
- PT Bank OCBC NISP Tbk c
232.000.000.000 121.000.000.000
a.
PT Bank Central Asia Tbk
a.
PT Bank Central Asia Tbk
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 1 Nopember 2012 yang dinyatakan dalam akta
Notaris Julius Purnawan, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pinjaman dari
PT Bank Central Asia Tbk berupa pinjaman berjangka
money market
dengan jumlah
maksimum sebesar Rp 150.000.000.000. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan dan dikenakan bunga
sebesar sebagaimana tercantum di dalam surat konfirmasi.
Based on Letter of Credit Agreement No. 42 dated 1 November 2012 made before Julius Purnawan,
SH, MSi, a notary in Jakarta, the Company obtained money market loan from PT Bank
Central Asia Tbk with maximum limit of Rp 150,000,000,000.
Pada tanggal 31 Desember 2015 perjanjian tersebut
telah diperpanjang
melalui surat
konfirmasi no. 81416, 81417 dan 81418 dengan perubahan sebagai berikut:
31 December 2015, the agreement was extended through the confirmation letter no. 81416, 81417
and 81418 with the following changes:
- Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan
dan dikenakan bunga sebesar sebagaimana tercantum di dalam surat konfirmasi. Batas
waktu penarikan
danatau penggunaan
fasilitas kredit terhitung sejak 18 Desember 2015 sampai 1 Nopember 2016.
- This facility is valid for 12 months and
bears interest at as stated in the confirmation letter.
The deadline
notification of
withdrawal andor use of the credit facility is valid from 18 December 2015 until
1 November 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016 perjanjian
tersebut telah
diperpanjang melalui
surat konfirmasi no. 1345, 1348, 1353, 1367, 1368 dan
1370 dengan perubahan sebagai berikut: 31 December 2016, the agreement was extended
through the confirmation letter no. 1345, 1348, 1353, 1367, 1368 and 1370 with the following
changes:
- Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan dan
dikenakan bunga
sebesar sebagaimana
tercantum di dalam surat konfirmasi. Batas waktu
penarikan danatau
penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak 1 Nopember
2016 sampai 1 Pebruari 2017. -
This facility is valid for 12 months and bears interest at as stated in the confirmation
letter. The
deadline notification
of withdrawal andor use of the credit facility is
valid from 1 November 2016 until 1 February 2017.
Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman kredit money market dengan rincian sebagai
berikut: As of 31 December 2016, outstanding balance of
money market loan with details as follows:
Jumlah No. surat konfirmasi
Confirmation letter no. Tanggal penarikan
Withdrawal date Tanggal jatuh tempo
Due date Suku bunga
Interest rate pinjaman
Total loan
No. 1345PS-AccXII2016 09 DesDec 2016
09 JanJan 2017 8,35
20.000.000.000 No. 1348PS-AccXII2016
13 DesDec 2016 13 JanJan 2017
8,35 25.000.000.000
No. 1353PS-AccXII2016 14 DesDec 2016
16 JanJan 2017 8,35
18.000.000.000 No. 1367PS-AccXII2016
20 DesDec 2016 05 JanJan 2017
8,30 15.000.000.000
No. 1368PS-AccXII2016 20 DesDec 2016
10 JanJan 2017 8,30
20.000.000.000 No. 1370PS-AccXII2016
21 DesDec 2016 04 JanJan 2017
8,20 4.000.000.000
102.000.000.000
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 58 -
Page 16.
UTANG BANK Lanjutan
16.
BANK LOANS Continued
a. PT Bank Central Asia Tbk Lanjutan
a. PT Bank Central Asia Tbk Continued
Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo pinjaman kredit money market dengan rincian sebagai
berikut: As of 31 December 2015, outstanding balance of
money market loan with details as follows:
No. surat konfirmasi Tanggal penarikan
Tanggal jatuh tempo Suku bunga Jumlah pinjaman Confirmation letter no.
Withdrawal date Due date
Interest rate Total loan
No. 81416PBMMTRS2015 28 DesDec 2015
4 JanJan 2016 9,50
17.000.000.000 No. 81417PBMMTRS2015
28 DesDec 2015 4 JanJan 2016
9,50 11.000.000.000
No. 81418PBMMTRS2015 29 DesDec 2015
5 JanJan 2016 9,50
11.000.000.000
J u m l a h T o t a l 39.000.000.000
b.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
b.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit
No. 084PrbPKCDU-CORP2015 tanggal 31 Juli 2015, Perusahaan memperpanjang fasilitas
kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dahulu PT Bank International Indonesia Tbk
dengan fasilitas maksimum Rp 200.000.000.000. Jangka waktu fasilitas Money Market Line ini
berlaku selama 12 bulan dimulai sejak 15 Juli 2015 dan dikenakan suku bunga mengambang
untuk setiap penarikan kredit jangka pendek. -
Based on Letter of Credit Agreement Amendment No. 084PrbPKCDU-CORP2015
dated 31 July 2015, the Company had continued credit facility from PT Bank Maybank Indonesia
Tbk formerly known as PT Bank International Indonesia Tbk with maximum limit of
Rp 200,000,000,000. This facility term Money Market Line is valid for 12 months starting from
15 July 2015 and the loan bears a floating interest rate for each withdrawal of credit
facility.
- Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit
No. 058PrbPKCDU-CORP2016 tanggal 13 Juli 2016, Perusahaan memperpanjang fasilitas
kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan fasilitas maksimum Rp 200.000.000.000.
Jangka waktu fasilitas Money Market Line ini berlaku selama 12 bulan dimulai sejak 15 Juli
2016 dan dikenakan suku bunga mengambang untuk setiap penarikan kredit jangka pendek.
- Based on Letter of Credit Agreement
Amendment No. 058PrbPKCDU-CORP2016 dated 13 July 2016, the Company had continued
credit facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with maximum limit of Rp 200,000,000,000.
This facility term Money Market Line is valid for 12 months starting from 15 July 2016 and the
loan bears a floating interest rate for each withdrawal of credit facility.
Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman kredit money market dengan rincian sebagai
berikut: As of 31 December 2016, outstanding balance of
money market loan with details as follows:
No. surat konfirmasi Tanggal pencairan Tanggal jatuh tempo
Suku bunga Jumlah pinjaman
Confirmation letter no. Withdrawal date
Due date Interest rate
Total loan
1396PS-AccXII2016 28 Des Dec 2016
4 Jan Jan 2017 8,10
25.000.000.000 1397PS-AccXII2016
28 Des Dec 2016 4 Jan Jan 2017
8,10 15.000.000.000
1403PS-AccXII2016 29 Des Dec 2016
5 Jan Jan 2017 8,10
17.000.000.000 1404PS-AccXII2016
30 Des Dec 2016 6 Jan Jan 2017
8,10 25.000.000.000
82.000.000.000
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 59 -
Page 16.
UTANG BANK Lanjutan
16.
BANK LOANS Continued
b.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Lanjutan
b.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Continued
Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo pinjaman kredit money market dengan rincian sebagai
berikut: As of 31 December 2015, outstanding balance of
money market loan with details as follows:
No. surat konfirmasi Tanggal pencairan Tanggal jatuh tempo
Suku bunga Jumlah pinjaman
Confirmation letter no. Withdrawal date
Due date Interest rate
Total loan
No. 750PS-AccXII2015 28 DesDec 2015
4 JanJan 2016 9,50
4.000.000.000 No. 752PS-AccXII2015
29 DesDec 2015 5 JanJan 2016
9,50 7.000.000.000
No. 753PS-AccXII2015 29 DesDec 2015
5 JanJan 2016 9,50
9.000.000.000 No. 754PS-AccXII2015
30 DesDec 2015 6 JanJan 2016
9,75 14.000.000.000
No. 755PS-AccXII2015 30 DesDec 2015
6 JanJan 2016 9,75
13.000.000.000 No. 757PS-AccXII2015
30 DesDec 2015 6 JanJan 2016
9,75 17.000.000.000
No. 758PS-AccXII2015 30 DesDec 2015
6 JanJan 2016 9,75
18.000.000.000 82.000.000.000
c. PT Bank OCBC NISP Tbk
c. PT Bank OCBC NISP Tbk
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 253ACBLPP VII2016 tanggal 22 Juli 2016, Perusahaan
memperoleh pinjaman dari PT OCBC NISP Tbk berupa fasilitas demand loan dengan jumlah
maksimum sebesar Rp 125.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja usaha. Pinjaman ini
dikenakan suku bunga mengambang untuk setiap penarikan kredit jangka pendek dan fasilitas ini
berlaku selama 12 bulan. Based
on Letter
of Credit
Agreement No. 253ACBLPPVII2016 dated 22 July 2016,
the Company obtained a loan from PT Bank OCBC NISP Tbk such as demand laon facility with
maximum limit is Rp 125,000,000,000 used for working capital. The loan bears a floating interest
rate for each withdrawal of credit facility and is valid for 12 months.
Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman kredit money market dengan rincian sebagai
berikut: As of 31 December 2016, outstanding balance of
money market loan with details as follows:
No. surat konfirmasi Tanggal pencairan
Tanggal jatuh tempo Suku bunga
Jumlah pinjaman Confirmation letter no.
Withdrawal date Due date
Interest rate Total loan
1398PS-AccXII2016 28 Des Dec 2016
04 JanJan 2016 8,15
35.000.000.000 1403PS-AccXII2016
29 Des Dec 2016 05 Jan Jan 2016
8,15 13.000.000.000
J u m l a h T o t a l 48.000.000.000