PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 71 -
Page 23.
TAMBAHAN MODAL DISETOR 23. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL
2016 2015
Agio saham penawaran umum 4.000.000.000
4.000.000.000 Additional paid-in capital- public offering Additional paid-in capital
Agio dividen saham 2004 3.000.000.000
3.000.000.000 share dividend 2004
Biaya emisi saham 2.414.369.112 2.414.369.112
Share issuance cost Aset pengampunan pajak
387.825.000 -
Assets from Tax Amnesty 4.937.455.888
4.585.630.888 24.
DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM
24.
DIVIDEND AND GENERAL RESERVE
Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta Notaris No. 90 tanggal
23 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, telah diputuskan
dan disetujui penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal
31 Desember 2015 sebesar Rp 63.191.678.499 yang dipergunakan sebagai berikut:
1.
Membagikan dividen tunai sebesar Rp 80 per lembar saham untuk 714.580.900 lembar saham
atau sebesar Rp 57.166.472.000 2.
Mengalokasikan laba
bersih sebesar
Rp 200.000.000 sebagai Cadangan Umum sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan
3. Sisa
laba bersih
tahun 2015
sebesar Rp 5.825.206.499 akan dipergunakan untuk
keperluan investasi dan modal kerja Perusahaan dan dicatat sebagai saldo laba
Based on Annual General Meeting of Shareholders Minutes as spitulated in Notarial deed No. 90 dated
23 June 2016 of Fathiah Helmi,SH., Notary in Jakarta has been decided and approved the allocation of net
earning for closing period as of 31 December 2015 amounted to Rp 63,191,678,499 has been used as
follows:
1. Distribute cash dividend of Rp 80 per
share over 714,580,900 common share or amounted to Rp 57,166,472,000
2. Allocation appropriated net earning
amounted to Rp 200,000,000 in General Reserve, based on Co
mpany’s article of association
3. The remaining net income in 2015 amounted
Rp 5,825,206,499 will be used for the Company’s investment and working capital
and recorded as retained earnings
Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta Notaris No. 99
tanggal 23 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, telah
diputuskan dan disetujui penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 357.478.813.767 yang dipergunakan sebagai
berikut: Based on Annual General Meeting of Shareholders
Minutes as spitulated in Notarial deed No. 99 dated 23 June 2015 of Fathiah Helmi,SH.,
Notary in Jakarta has been decided and approved the allocation of net earning for closing
period as of 31 December 2014 amounted to Rp357,478,813,767 has been used as follows:
1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 420 per
lembar saham untuk 720.000.000 lembar saham atau sebesar Rp 302.400.000.000
2. Mengalokasikan
laba bersih
sebesar Rp 200.000.000 sebagai Cadangan Umum sesuai
ketentuan anggaran dasar Perusahaan 3.
Sisa laba bersih tahun 2014 sebesar Rp 54.878.813.767 akan dipergunakan untuk
keperluan investasi dan modal kerja Perusahaan dan dicatat sebagai saldo laba
1. Distribute cash dividend of Rp 420 per share
over 720,000,000 common share or amounted to Rp 302,400,000,000
2. Allocation appropriated net earning amounted
to Rp 200,000,000 in General Reserve, based on Co
mpany’s article of association 3.
The remaining net income in 2014 amounted Rp 54,878,813,767 will be used for the
Company’s investment and working capital and recorded as retained earnings
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 72 -
Page 24.
DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM Lanjutan 24. DIVIDEND AND GENERAL RESERVED Continued
Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. Kep-003 DIRPSXI2013 dan Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris No. Kep-001KOMPSXI2013 tanggal 15 Nopember 2013 telah diputuskan dan disetujui
penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal
30 September 2013 sebesar Rp 163.733.983.836 yang dipergunakan untuk membagikan dividen
interim tunai sebesar Rp 50 per lembar saham untuk 720.000.000 lembar saham atau sebesar
Rp 36.000.000.000. Dividen tersebut dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2013.
Based on Decision of the Board of Directors Circular No.
Kep-003DIRPSXI2013 and
Decision of
the Board of Commissioners Circular No. Kep-001 KOMPSXI2013 dated 15 November 2013 have been
decided and approved the allocation of net earning for 9 period ended 30 September 2013 at amount
of Rp 163,733,983,836 has been used to distribute interim cash dividend of Rp 50 per share over
720,000,000
common share
or totaling
to Rp 36,000,000,000. It has been paid on 27 December
2013. Undang-undang No. 40 tahu
n 2007 “Undang- U
ndang” tentang
Perusahaan Terbatas
mengharuskan seluruh perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20
dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur
jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.
The L aw No. 40 of 2007 the “Law” regarding the
Limited Liability Company requires the establishment of general reserve amounted to at least 20 of a
company’s issued and paid up capital. There is no set period of time over which this amount should be
provided.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan secara bertahap telah membentuk
cadangan umum sebesar Rp 6.529.684.302 dan Rp 6.329.684.302.
As of 31 December 2016 and 2015, the Company step by step has already established a provision of
general reserve amounting to Rp 6,529,684,302 and Rp 6,329,684,302.
25.
KOMISI DARI TRANSAKSI PERANTARA PERDAGANGAN EFEK
25.
BROKERAGE COMMISSIONS
Akun ini merupakan pendapatan komisi dari transaksi perdagangan efek bersifat ekuitas, efek bersifat
utang dan efek lain yang terdaftar di BEI dan OJK. This account represents commission income on
trading transactions of equity, debt and other securities listed at the Indonesia Stock Exchange and
Indonesia Financial Services Authority.
2016 2015
Pihak ketiga 55.438.527.862
41.780.656.285 Third parties
Pihak-pihak berelasi lihat Catatan 38b
12.048.438.079 11.868.576.357
Related parties see Note 38b
67.486.965.941 53.649.232.642
26.
PENDAPATAN JASA MANAJER INVESTASI
26.
INCOME FROM
INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES 2016
2015 Entitas anak
Subsidiary
Pihak berelasi lihat Catatan 38b 291.186.126.220 316.664.880.205
Related parties see Note 38b Pihak ketiga
1.064.536.794 1.182.272.278
Third parties 292.250.663.014 317.847.152.483
Akun ini merupakan pendapatan jasa sebagai manajer investasi atas pengelolaan reksadana.
This account represents income from being investment manager of mutual funds.
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 73 -
Page 27.
PENDAPATAN DIVIDEN DAN BUNGA 27. DIVIDEND AND INTEREST INCOME
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari saldo kurang dana nasabah pihak ketiga
sehubungan dengan transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan, imbalan bunga dari
kegiatan dan portofolio efek yang dimiliki, serta dividen yang diterima atas investasi pada perusahaan
lain, dengan rincian sebagai berikut: This account represents interest income from
unsufficient balance of third parties customers pertaining to their securities trading transactions,
interest benefits from the activities and portfolio owned and dividends received from investments in
other companies, with details as follows:
2016 2015
Pendapatan bunga dari Interest income from margin
piutang marjin 43.706.304.893
22.613.342.400 receivables
Pendapatan bunga dari Interest income from receivable
piutang nasabah 28.999.359.756
14.788.846.809 from customers
Pendapatan bunga dari transaksi Interest income from
piutang reverse repo 23.013.580.478
24.563.154.877 reverse repo receivable
Pendapatan bunga obligasi 1.804.753.056
2.923.770.971 Interest income from bonds
Pendapatan dividen 628.700.674
1.413.351.248 Dividend income
98.152.698.857 66.302.466.305
28.
KEUNTUNGAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG TELAH DIREALISASI, BERSIH
28.
REALIZED GAIN ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES, NET
2016 2015
Pihak berelasi lihat Catatan 38b Related parties see Note 38b
Kerugian direalisasi atas penjualan reksadana
737.953.323 6.262.748.988
Realized loss on mutual funds Keuntungan penjualan efek ekuitas
217.590.500 1.851.194.349
Gain on trading of equity securities 520.362.823
8.113.943.337
Pihak ketiga Third parties
Keuntungan penjualan efek utang -
1.456.250.000 Gain on trading of debt securities
Keuntungan penjualan efek ekuitas 8.182.298.905
2.036.059.825 Gain on trading of equity securities
8.182.298.905 3.492.309.825
7.661.936.082 11.606.253.162
Akun ini merupakan keuntungan dari transaksi perdagangan efek bersifat ekuitas, efek bersifat
utang dan efek lain yang terdaftar di BEI dan OJK. This account represents gain on trading transactions
of equity, debt, and other securities listed at the Indonesia Stock Exchange and Indonesia Financial
Services Authority.
29.
KEUNTUNGANKERUGIAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG BELUM DIREALISASI
29.
UNREALIZED GAINLOSS ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES
2016 2015
Pihak berelasi lihat Catatan 38b Related parties catatan Note 38b
Perubahan nilai wajar efek utang 522.145.400
47.248.000 Changes in fair value of debt securities
Perubahan nilai wajar reksadana 81.942.848.881 110.990.320.509
Changes in fair value of mutual funds Changes in fair value of equity
Perubahan nilai wajar efek ekuitas 811.539.000 3.205.074.849
securities Dipindahkan
81.653.455.281 114.148.147.358 Brought forward
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 74 -
Page 29.
KEUNTUNGANKERUGIAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG BELUM DIREALISASI Lanjutan
29. UNREALIZED GAINLOSS
ON TRADING
OF MARKETABLE SECURITIES Continued
2016 2015
Pindahan 81.653.455.281 114.148.147.358
Carrying forward
Pihak ketiga Third parties
Perubahan nilai wajar efek utang 3.575.400 1.192.108.000 Changes in fair value of debt securities
Changes in fair value of equity Perubahan nilai wajar efek ekuitas
342.397.434 1.173.633.566 securities
338.822.034 18.474.434
81.992.277.315 114.166.621.792 30.
JASA PENJAMIN EMISI DAN PENJUALAN EFEK
30.
UNDERWRITING AND SELLING FEES
Akun ini merupakan imbalan jasa yang diterima Perusahaan sebagai penjamin emisi dan agen
penjualan atas penawaran umum perdana saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak
memesan terlebih dahulu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp 254.861.986 dan 1.479.891.586. This account represents fees obtained by the
Company from underwriting activities and the selling agent for initial public offerings of shares and bonds,
limited public offerings with pre-order right for the years ended on 31 December 2016 and 2015
amounted to Rp 254,861,986 and Rp 1,479,891,586, respectively.
31.
PENDAPATAN YANG TELAH DIREALISASI BERDASARKAN KEGIATAN USAHA
31.
REALIZED INCOME BASED ON BUSINESS ACTIVITIES
Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas Perusahaan sebagai perusahaan efek dan
Entitas anak sebagai Manajer Investasi, dengan rincian sebagai berikut:
This account represents income from Company’s activities as securities company and Subsidiary as
Investment Manager, as follows:
a. Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek
dengan rincian sebagai berikut: a.
Income from brokerage fee, as follows: 2016
2015
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
lihat Catatan 25 67.486.965.941
53.649.232.642 Brokerage commissions see Note 25
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Realized gain on trading of marketable lihat Catatan 28
7.661.936.082 11.606.253.162 securities see Note 28
Pendapatan bunga dan dividen Interest and dividend income
lihat Catatan 27 98.152.698.857
66.302.466.305 see Note 27
173.301.600.880 131.557.952.109 b.
Pendapatan kegiatan manajer investasi b.
Income from Investment management services
2016 2015
Jasa manajer investasi Investment management services
lihat Catatan 26 292.250.663.014 317.847.152.483
see Note 26
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 75 -
Page 31.
PENDAPATAN YANG
TELAH DIREALISASI
BERDASARKAN KEGIATAN USAHA Lanjutan
31.
REALIZED INCOME BASED ON BUSINESS ACTIVITIES Continued
c. Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan
penjualan efek c.
Underwriting and selling fees
2016 2015
Jasa Penjamin Emisi dan Penjualan Efek
Underwriting and Selling Fees lihat Catatan 30
254.861.986 1.479.891.586
see Note 30 32.
UMUM DAN ADMINISTRASI
32.
GENERAL AND ADMINISTRATIVE 2016
2015
Transportasi dan perjalanan dinas 6.092.376.529
2.200.356.516 Transportation and traveling
Komunikasi 6.079.679.146
5.989.322.175 Communication
Pungutan OJK 4.765.393.764
11.980.978.243 OJK Charges
Pendidikan dan pelatihan 3.194.213.403
1.604.799.811 Education and training
Honorarium 2.856.852.624
4.283.776.464 Honorarium
Transaksi efek 2.737.684.427
1.504.618.310 Securities transaction
Jamsostek 1.735.562.862
1.602.667.712 Employee social security
Imbalan kerja lihat Catatan 21 1.731.817.057
1.544.923.760 Employee benefits see Note 21
Konsumsi 1.635.618.196
1.279.005.522 Consumption
Pendidikan – SEOJK.072014
1.430.515.034 1.083.795.394
Education – SEOJK.072014
Asuransi 1.187.733.107
1.091.881.574 Insurance premium
Pemeliharaan peralatan kantor Maintenance office supplies
dan kendaraan 1.175.244.320
758.663.122 and vehicle
Percetakan dan perlengkapan kantor 1.131.405.489
1.681.691.876 Printing and office supplies
Jasa professional 820.510.306
1.274.020.604 Professional fees
Representasi dan sumbangan 788.192.684
1.071.297.540 Representation and donation
Jamuan 464.462.010
331.288.954 Entertainment
Iuran anggota asosiasi 396.239.029
353.704.432 Association membership
Administrasi bank 288.751.702
497.977.075 Bank administration
Jaminan Pensiun – BPJS
264.565.531 83.889.492
Pension - BPJS Beban pajak
127.670.928 487.861.077
Tax expenses Penjamin emisi
21.920.000 -
Underwriting Lain-lain
910.303.075 1.308.055.132
Others 39.836.711.223
42.014.574.785 33.
PENDAPATAN BUNGA
33.
INTEREST INCOME 2016
2015
Deposito 922.396.892
2.141.213.596 Time deposits
Jasa giro 193.240.080
155.690.250 Interest on current accounts
Lain-lain 17.243.546
16.141.474 Others
1.132.880.518 2.313.045.320
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 76 -
Page 34.
BEBAN BUNGA
34.
INTEREST EXPENSES 2016
2015
Utang bank 24.478.525.014
5.778.760.080 Bank loan
Nasabah 6.013.836.727
4.069.542.798 Customers
30.492.361.741 9.848.302.878
Beban bunga nasabah merupakan beban bunga atas saldo hutang kepada nasabah. Tingkat bunga masing-
masing sebesar 9,50 . Customer interest expense is interest expense on the
outstanding payable balance to the customer. The interest rate are 9.50, respectively.
35.
LABA PER SAHAM DASAR
35.
BASIC EARNINGS PER SHARE
Berikut ini adalah data yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan laba per saham dasar:
The computation of earnings per share is based on following data:
2016 2015
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
Profit for the year attributable pemilik entitas induk yang
to owners of the parent digunakan dalam perhitungan
used in calculating of the basic laba per saham dasar
254.427.241.861 63.191.678.499
earning per share Jumlah rata-rata saham beredar
718.853.008 718.853.008
Average number of outstanding shares
Laba per saham dasar
353,94 87,91
Basic earnings per share
36.
TRANSAKSI NON KAS
36.
NON-CASH TRANSACTIONS 2016
2015 Aktivitas investasi yang tidak
Investing activities not effecting mempengaruhi arus kas
cash flows:
Revaluasi aset tetap 6.858.068.622
- Revaluation of property and equipments Aset pengampunan pajak
387.825.000 -
Assets from tax amnesty 37.
ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING
37.
MONETARY ASSETS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY
Mata uang asing Foreign currency
Ekuivalen Rupiah Equivalents in Rupiah
2016 2015
2016 2015
USD USD
Cash and cash Kas dan setara kas
167.686 82.429 2.253.040.247
1.137.111.700 equivalents
Portofolio efek 154.446
1.442.702 20.751.445.275 19.902.074.184
Marketable securities Aset lain-lain
213.648 161.421 2.870.572.513
2.226.805.589 Other assets
535.780 1.686.552 25.875.058.035
23.265.991.473
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 77 -
Page 38.
SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
38.
NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Sifat hubungan Nature of relationship
a. PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Patria Nusa
Adamas adalah pemegang saham Perusahaan. a.
PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Patria Nusa Adamas are shareholders of the Company.
b. PT Panin Asset Management merupakan manajer
investasi dari
Reksadana-reksadana yang
ditempatkan oleh induk perusahaan. b.
PT Panin Asset Management are the investment manager of mutual funds placed by parent
company. c.
Perusahaan memberikan
jasa perantara
perdagangan efek kepada reksadana-reksadana yang dikelola oleh entitas anak dan Patria Nusa
Adamas. c.
The Company provides securities brokerage services to mutual funds managed by the
subsidiaries and PT Patria Nusa Adamas. d. Karyawan kunci adalah pihak direksi dan
komisaris Perusahaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin dan
mengendalikan kegiatan
Perusahaan. d.
Key personnel consists of the Company’s directors and commissioners who hold authority
and responsibility to plan, manage and control the Company’s operations.
Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi Transactions with related parties
Transaksi antara Perusahaan dan entitas anak yang merupakan pihak berelasi, telah dieliminasi dalam
konsolidasian dan tidak disajikan dalam catatan ini. Transactions between the Company and its
subsidiaries, which are the related parties of the Company have been eliminated on consolidation and
are not disclosed in this note.
Perusahaan dan entitas anak dalam kegiatan usaha normalnya, melakukan beberapa transaksi dengan
pihak berelasi tersebut diatas berdasarkan ketentuan dan kondisi yang disepakati bersama.
In the normal course of business, the Company and its subsidiary entered into certain transactions with
the above related parties based on terms and conditions agreed by both parties.
a. Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi
adalah sebagai berikut: a.
Significant balances with related parties were as
follows:
Persentase terhadap jumlah asetliabilitas
Percentage to total assetsliabilities
2016 2015
2016 2015
AsetAssets Kas
dan setara
kasCash and
cash equivalents
lihat Catatansee Note 4 2.687.161.367
1.306.717.602 0,11
0,09 Piutang
nasabah Receivables
from customers
lihat Catatansee Note 6 10.955.227.190
18.089.131.091 0,46
1,23 Piutang kegiatan manajer investasi Receivables from
investment manager lihat Catatansee Note 7 22.152.636.061
26.185.501.572 0,90
1,78 Portofolio efekMarketable securities lihat Catatansee
Note 8 879.297.099.689
804.441.011.734 37,01
54,89 915.092.124.307
850.022.361.999 38,48
57,99 Liabilitas Liabilities
Utang nasabahPayable to customers lihat Catatansee Note 17
63.082.520.025 32.988.706.952
5,59 7,95
PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
Halaman - 78 -
Page 38
. SIFAT RELASI DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
Lanjutan 38.
NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES Continued
Transaksi-transaksi dengan
pihak berelasi
Lanjutan
Transactions with related parties Continued
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dibayar oleh Perusahaan dalam bentuk gaji dan
tunjangan untuk periode yang berakhir pada tahun 31 Desember 2016 sebesar Rp 29.460.522.940 2015:
Rp 36.409.289.319. The Commisioners’ and Directors’ compensation
which are paid by the Company in the form of salaries and other allowances for the year ended
31 December 2016 amounted to Rp 29,460,522,940 2015: Rp 36,409,289,319.
b. Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak
berelasi adalah sebagai berikut: b.
Significant transactions with related parties were as follows:
Persentase terhadap jumlah pendapatan
Percentage to total revenue
2016 2015
2016 2015
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasiIncome from investment management Services lihat Catatansee
Note 26 291.186.126.220 316.664.880.205
53,15 94,04
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek Brokerage commissions lihat Catatansee Note 25
12.048.438.079 11.868.576.357
2,19 3,52
Kerugiankeuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasiLossGain on trading of marketable
securities – realized lihat Catatansee Note 28
520.362.823 8.113.943.337
0,09 2,41
Keuntungankerugian atas perdagangan efek yang belum direalisasiGainloss on trading of marketable
securities – unrealized lihat Catatansee Note 29
81.653.455.281 114.148.147.358 14,90
33,90 384.367.656.757 222.499.252.541
70,15 66,07
39.
INFORMASI SEGMEN OPERASI
39.
OPERATING SEGMENT INFORMATION
Sehubungan dengan pendirian PAM, entitas anak pada tahun 2011, struktur organisasi internal telah berubah
yang menyebabkan segmen dilaporkan teridentifikasi. In connection with the establishment of PAM, a
subsidiary in 2011, the internal organization structure has been changed that resulting in
reportable segment is identified.
Segmen dilaporkan atas produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan.
Product and services from which reportable segments derive their revenues.
Informasi yang dilaporkan kepada direksi untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerja segmen
difokuskan pada jenis jasa yang diberikan atau disediakan. Segmen operasi yang dilaporkan Grup
merupakan kegiatan sebagai berikut: Information reported to directors for the purpose of
resources allocation and assessment of segment performance focuses on type of services delivered or
provided. The Group’s reportable operating segments are engaged in the following:
1. Perantara perdagangan efek dan penjaminan
emisi efek 1.
Brokerage and underwriting 2.
Kegiatan manajer investasi 2.
Investment manager
