CASH AND CASH EQUIVALENTS 2016

PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 48 - Page 7. PIUTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI 7. RECEIVABLES FROM INVESTMENT MANAGER 2016 2015 Berdasarkan reksadana By mutual funds Pihak berelasi lihat Catatan 38a Related parties see Note 38a Panin Dana Maksima 9.904.939.213 14.517.962.053 Panin Dana Maksima Panin Dana Prima 3.761.134.423 3.518.592.137 Panin Dana Prima Panin Dana Ultima 2.062.003.673 3.719.928.441 Panin Dana Ultima Panin Dana Infrastruktur Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh 1.480.666.920 - bertumbuh Panin Dana Bersama Plus 1.372.535.678 1.470.002.532 Panin Dana Bersama Plus Panin Dana Teladan 1.354.952.897 - Panin Dana Teladan Lain-lain masing-masing dibawah 5 dari jumlah 2.216.403.257 2.959.016.409 Others each below 5 of total 22.152.636.061 26.185.501.572 Pihak ketiga Third parties Lain-lain masing-masing dibawah 5 dari jumlah 952.585.410 852.893.650 Others each below 5 of total 23.105.221.471 27.038.395.222 Nilai wajar aset keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai tercatatnya karena jatuh temponya dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku. The fair values of the financial assets recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry prevailing market interest rates. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, seluruh piutang kegiatan manajer investasi adalah dalam Rupiah Indonesia. As at consolidated statements of financial position date, all receivables from investment manager are denominated in Indonesian Rupiah. Tidak terdapat piutang kegiatan manajer investasi yang dijaminkan pada setiap akhir periode pelaporan. There are no receivables from investment manager pledged at the end of each reporting period. 8. PORTOFOLIO EFEK 8. MARKETABLE SECURITIES 2016 2015 Aset keuangan pada nilai wajar Financial assets at fair value melalui laba rugi 902.817.153.495 819.652.616.721 through profit or loss Tidak terdapat portofolio efek yang dijaminkan pada setiap akhir periode pelaporan. There are no marketable securities pledged at the end of each reporting period. 2016 2015 Harga kuotasi Quoted price Pihak berelasi lihat Catatan 38a Related parties see Note 38a Reksadana 841.129.138.289 764.348.538.734 Mutual funds Efek utang 20.384.685.400 19.862.540.000 Debt securities Efek ekuitas 17.783.276.000 20.229.933.000 Equity securities 879.297.099.689 804.441.011.734 Pihak ketiga Third parties Efek ekuitas 21.520.629.206 15.211.604.987 Equity securities Efek utang 1.999.424.600 - Debt securities 23.520.053.806 15.211.604.987 Nilai wajar 902.817.153.495 819.652.616.721 Fair value PT PANIN SEKURITAS TBK DAN ENTITAS ANAKNYAAND ITS SUBSIDIARIES PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 20166 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 49 - Page 8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES Continued Rincian portofolio efek berdasarkan mata uang, sebagai berikut: Details portfolio by currency, as follows: 2016 2015 Rupiah Rupiah Reksadana 820.377.693.014 744.446.464.550 Mutual funds Efek utang 22.384.110.000 19.862.540.000 Debt securities Efek ekuitas 39.303.905.206 35.441.537.987 Equity securities AS US Reksadana lihat Catatan 37 20.751.445.275 19.902.074.184 Mutual funds see Note 37 902.817.153.495 819.652.616.721 Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi Grup meliputi sebagai berikut: The Group’s financial assets, at fair value through profit or loss consist of the following: Efek utang Debt securities Rincian jatuh tempo, biaya perolehan, nilai wajar dan keuntungankerugian yang belum direalisasi masing- masing efek utang yang diterbitkan pihak ketiga dan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Details of maturity date, cost, fair value and unrealized gainloss of each debt securities issued by third parties and related parties as of 31 December 2016 and 2015 were as follows: 2016 Nama efekName of securities Jatuh tempo Maturity date Peringkat Rating Biaya perolehan Cost Nilai wajar Fair value Keuntungan kerugian yang belum direalisasi Unrealized gain loss Pihak ketiga Third parties Obligasi berkelanjutan II Adira Finance tahap I th 2013 seri D 1 Maret March 2018 idAAA 2.003.000.000 1.999.424.600 3.575.400 Pihak berelasi Related parties lihat Catatansee Note 38a Subordinasi Panin Bank III Tahun 2010 9 Nov Nov 2017 idAA 20.000.000.000 20.384.685.400 384.685.400 22.003.000.000 22.384.110.000 381.110.000 2015 Nama efekName of securities Jatuh tempo Maturity date Peringkat Rating Biaya perolehan Cost Nilai wajar Fair value Keuntungan kerugian yang belum direalisasi Unrealized gain loss Pihak berelasi Related parties lihat Catatansee Note 38a Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 9 Nov Nov 2017 idAA 20.000.000.000 19.862.540.000 137.460.000