PINJAMAN JANGKA PENDEK SHORT-TERM LOANS

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 563 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 MARET 2012 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT DAN TIGA BULAN BERAKHIR 31 MARET 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 MARCH 2012 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2012 AND 2011 UNAUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 13. PINJAMAN JANGKA PENDEK 13. SHORT-TERM LOANS Pinjaman jangka pendek merupakan kredit modal kerja yang diperoleh Grup dengan rincian sebagai berikut: Short-term loans represent working capital loans obtained by the Group from the following banks: 31 Maret 2012 31Dember 2011 31 March 2012 31 December 2011 Tidak diaudit Diaudit Unaudited Audited Dolar AS US Dollar Pinjaman sindikasi AS18,973,866 dan AS13.473.869, Syndicated loan US18,973,866, masing-masing and US13,473,869 pada tanggal 31Maret 2012, as at 31 March 2012, dan 31 Desember 2011 174,180 122,181 and 31 December 2011, respectively The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. AS4.340.566 dan AS4.340.566 US4.340.566 and US4.340.566 masing-masing pada tanggal 31 as at 31 March 2012 and Maret 2012 dan 31 December 2011 39,846 39,360 31 December 2011 respectively Jumlah 214,026 161,541 Total Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan Saldo pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 merupakan saldo Fasilitas Kredit Sindikasi Tranche A Catatan 18. The outstanding balance of syndicated loan as of 31 March 2012 and 31 December 2011 represents Syndicated Credit Facility Tranche A Note 18. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. BTMU The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. BTMU Pada tanggal 30 Maret 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Tranche A Catatan 18 dan Tranche B dari BTMU. On 30 March 2010, the Company obtained Tranche A Note 18 and Tranche B credit facilities from BTMU. Fasilitas Tranche B berupa fasilitas modal kerja bergulir sebesar AS4,5 juta yang digunakan untuk pelunasan pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Divisi Syariah dan dukungan modal kerja. Fasilitas kredit ini berjangka waktu 1 satu tahun dan dikenakan bunga sebesar biaya fasilitas BTMU 1 bulan + 2,5. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dan adanya pembatasan yang sama dengan fasilitas Tranche A yang diperoleh dari bank yang sama Catatan 20. Pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2011, saldo pokok pinjaman atas fasilitas kredit Tranche B sebesar AS4,34 juta atau masing-masing setara dengan Rp39.846, Rp39.360 dan Rp39.026. Tranche B facility represents revolving working capital facility amounting to US4,5 million which used to refinance loan facility obtained from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Sharia Division and for working capital support. This facility is payable in 1 one year and bears annual interest at 1 month BTMU cost of fund + 2.5. This facility are secured with the same collaterals and same restrictive covenants as stated in Tranche A facility obtained from the same bank Note 20. As of 31 March 2012, 31 December 2011 and 2010, the loan principal balances of Tranche B credit facility amounted to US4.34 million or equivalent to Rp 39,846 , Rp39,360 and Rp39,026 respectively. PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 564 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 MARET 2012 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT DAN TIGA BULAN BERAKHIR 31 MARET 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 MARCH 2012 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2012 AND 2011 UNAUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 14. HUTANG USAHA 14. TRADE PAYABLES