PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 For the years ended December 31, 2011 and 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated c. PT Bank DBS Indonesia c. PT Bank DBS Indonesia 1. 1. 2. 2. 3. 3. - - - - - - - - PT Wika Intrade memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia sesuai surat perubahan ketiga atas perjanjian fasilitas perbankan No.516PFPA-DBSIXII2011 tanggal 7 Desember 2011 dengan ketentuan sebagai berikut: Minimum total Networth Rp.50.000.000.000 full amount Dalam perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia terdapat negative covenant antara lain: In a loan agreement with PT DBS Bank Indonesia there are negative covenants, among others: Current Ratio minimum 1,2 kali. Minimum Current Ratio 1,2 times. Minimun EBITDA 3,5 times. Minimum total Networth Rp.50.000.000.000 nilai penuh Collateral for the agreement in the form of fiduciary on bills of certain contracts financed by the banks and guarantee deposits. PT Wika Intrade obtain amandment credit facilities from PT Bank DBS Indonesia ordered the third change of letter agreement banking facility No. 516PFPA- DBSIXII2011 dated December 7, 2011 with the following conditions: The facilities provided are non Cash Loan Facility for financing imports with a limit of Rp.50.000.000.000 full amount and USD500,000 full amount The validity period of the loan agreement up to May 17, 2012 Masa berlaku perjanjian kredit sampai dengan 17 Mei 2012 Agunan atas perjanjian tersebut berupa jaminan fidusia atas tagihan dari kontrak tertentu yang di biayai oleh bank dan jaminan deposito. Quick Ratio 0,7 kali. Quick Ratio 0,7 times. EBITDA minimum 3,5 kali. Fasilitas yang diberikan adalah Fasilitas Non Cash Loan untuk pembiayaan import dengan limit Rp.50.000.000.000 nilai penuh dan USD500.000 nilai penuh. d. PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk. d. PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. - - - - - - Masa berlaku perjanjian kredit 14 Juni 2011 sampai dengan 14 Januari 2012. The validity period of the loan agreement June 14, 2011 until January 14, 2012. Cash Loan Facility for financing imports with a limit of Rp.10.000.000.000 full amount Menerbitkan saham baru dan menjual saham yang telah ada. Issuing new shares and sell shares of existing. In a loan agreement with PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk there are negative covenants, that should agreed from the Bank among others: Mengajukan pailit, merger dan akuisisi. Filed for bankruptcy, mergers and acquisitions. Agunan atas perjanjian tersebut berupa cessie atas tagihan perusahaan. Collateral for the agreement is cessie of company receivables. Dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk terdapat negative covenant yang harus mendapat persetujuan dari Bank antara lain: Tingkat suku bunga sebesar 12,75 per tahun The interest rate at 12,75 per annum Merubah anggaran dasar dan susunan pengurus, pembagian dividen serta mengikatkan diri sebagai penjamin dan atau meminjamkan harta perusahaan. Changing the constitution and composition of the board, dividend and binds itself as surety or a lending company property. PT Wika Intrade memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk., sesuai surat perjanjian kredit No.206 tanggal 14 Juni 2011 dibuat dihadapan Notaris Joko Suryanto,SH dengan ketentuan sebagai berikut : PT Wika Intrade obtain credit facilities from PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk., according letter of credit agreement No.206 dated June 14, 2011 made before Notary Joko Suyanto. SH, with the following conditions : Fasilitas Non Cash Loan untuk pembiayaan import dengan limit Rp.10.000.000.000 nilai penuh 101 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 For the years ended December 31, 2011 and 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PT WIKA INSAN PERTIWI PT WIKA INSAN PERTIWI PT Bank Central Asia , Tbk PT Bank Central Asia , Tbk 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. HUTANG USAHA ACCOUNT PAYABLES Akun ini terdiri dari : This account consists of : Time Loan Facility Revolving Credit is amounting to Rp30,000,000,000 full amount. PT Wika Insan Pertiwi memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sesuai surat No.3447W09-ADM2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan ketentuan sebagai berikut: PT Wika Insan Pertiwi get an extension credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk pursuant to the letter of credit agreement No.3447W09-ADM2011 dated October 18, 2011 with the following conditions: Tingkat suku bunga sebesar 10,5 per tahun subject to review. The interest rate at 10.5 per annum subject to review. Masa berlaku kredit terhitung sampai dengan 28 Januari 2012. Credit validity period up to January, 28, 2012. Agunan atas perjanjian tersebut berupa tanah dan bangunan di 6 lokasi milik perusahaan. Collateral for the agreement in the form of land and buildings in six locations owned by the company. Fasilitas Kredit bersifat Time Loan Revolving sebesar Rp30.000.000.000 nilai penuh 23. 23. 2010 2011 1 JanJan 1 31 DesDec 31 31 DesDec 31 Sub Kontraktor Sub Contractor Pemasok Supplier Mandor Supervisor Kredit Mitra Credit Lain-lain Others Jumlah Total s.d 1 bulan up to 1 bulan 1 s.d 3 bulan 1 up to 3 bulan 4 s.d 6 bulan 4 up to 6 bulan 7 s.d 12 bulan 7 up to 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah Total 1.202.788.767 1.221.035.954 93.918.978 2.119.187.552 258.052.225 2.119.187.552 18.631.990 295.370.230 461.691.733 636.876.685 1 JanJan 1 1.221.035.954 621.879.333 19.047.448 - 168.153.908 363.961.391 1.451.583.830 151.662.113 160.131.636 The details of trade payable based on aging are as follows: 37.512.920 31 DesDec 31 53.082.990 68.517.843 1.202.788.767 2010 23.203.504 479.092.938 84.851.900 420.251.460 316.114.674 379.967.303 203.987.967 Rincian hutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 442.062.944 369.537.485 372.140.890 671.256.501 376.824.158 86.657.569 2011 31 DesDec 31 102