PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 For the years ended December 31, 2011 and 2010
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
c. PT Bank DBS Indonesia c.
PT Bank DBS Indonesia
1. 1.
2. 2.
3. 3.
- -
- -
- -
- -
PT Wika Intrade memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank DBS Indonesia sesuai surat
perubahan ketiga atas perjanjian fasilitas perbankan No.516PFPA-DBSIXII2011 tanggal 7 Desember 2011
dengan ketentuan sebagai berikut:
Minimum total
Networth Rp.50.000.000.000
full amount
Dalam perjanjian
kredit dengan
PT Bank
DBS Indonesia terdapat negative covenant antara lain:
In a loan agreement with PT DBS Bank Indonesia there are negative covenants, among others:
Current Ratio minimum 1,2 kali. Minimum Current Ratio 1,2 times.
Minimun EBITDA 3,5 times. Minimum total Networth Rp.50.000.000.000 nilai
penuh Collateral for the agreement in the form of fiduciary
on bills of certain contracts financed by the banks and guarantee deposits.
PT Wika Intrade obtain amandment credit facilities from PT Bank DBS Indonesia ordered the third change of
letter agreement
banking facility
No. 516PFPA-
DBSIXII2011 dated
December 7, 2011
with the following conditions:
The facilities provided are non Cash Loan Facility for financing imports with a limit of Rp.50.000.000.000
full amount and USD500,000 full amount
The validity period of the loan agreement up to May 17, 2012
Masa berlaku perjanjian kredit sampai dengan 17 Mei 2012
Agunan atas perjanjian tersebut berupa jaminan fidusia atas tagihan dari kontrak tertentu yang di
biayai oleh bank dan jaminan deposito.
Quick Ratio 0,7 kali. Quick Ratio 0,7 times.
EBITDA minimum 3,5 kali. Fasilitas yang diberikan adalah Fasilitas Non Cash
Loan untuk pembiayaan import dengan limit
Rp.50.000.000.000 nilai penuh dan USD500.000 nilai penuh.
d. PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk. d.
PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
- -
- -
- -
Masa berlaku perjanjian kredit 14 Juni 2011 sampai dengan 14 Januari 2012.
The validity period of the loan agreement June 14, 2011 until January 14, 2012.
Cash Loan Facility for financing imports with a limit of Rp.10.000.000.000 full amount
Menerbitkan saham baru dan menjual saham yang telah ada.
Issuing new shares and sell shares of existing. In a loan agreement with PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk there are negative covenants, that should agreed from the Bank among others:
Mengajukan pailit, merger dan akuisisi. Filed for bankruptcy, mergers and acquisitions.
Agunan atas perjanjian tersebut berupa cessie atas tagihan perusahaan.
Collateral for the agreement is cessie of company receivables.
Dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk terdapat negative covenant yang
harus mendapat persetujuan dari Bank antara lain: Tingkat suku bunga sebesar 12,75 per tahun
The interest rate at 12,75 per annum
Merubah anggaran dasar dan susunan pengurus, pembagian dividen serta mengikatkan diri sebagai
penjamin dan atau meminjamkan harta perusahaan. Changing the constitution and composition of the
board, dividend and binds itself as surety or a lending company property.
PT Wika Intrade memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk., sesuai surat
perjanjian kredit No.206 tanggal 14 Juni 2011 dibuat dihadapan
Notaris Joko
Suryanto,SH dengan
ketentuan sebagai berikut : PT Wika Intrade obtain credit facilities from PT Bank
Tabungan Negara Persero, Tbk., according letter of credit agreement No.206 dated June 14, 2011 made
before Notary Joko Suyanto. SH, with the following conditions :
Fasilitas Non Cash Loan untuk pembiayaan import dengan limit Rp.10.000.000.000 nilai penuh
101
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 For the years ended December 31, 2011 and 2010
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PT WIKA INSAN PERTIWI PT WIKA INSAN PERTIWI
PT Bank Central Asia , Tbk PT Bank Central Asia , Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
HUTANG USAHA ACCOUNT PAYABLES
Akun ini terdiri dari : This account consists of :
Time Loan Facility Revolving Credit is amounting to Rp30,000,000,000 full amount.
PT Wika
Insan Pertiwi
memperoleh perpanjangan
fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk sesuai surat No.3447W09-ADM2011
tanggal 18
Oktober 2011
dengan ketentuan sebagai berikut: PT Wika Insan Pertiwi get an extension credit facilities from
PT Bank Central Asia Tbk pursuant to the letter of credit agreement No.3447W09-ADM2011 dated October 18,
2011 with the following conditions:
Tingkat suku bunga sebesar 10,5 per tahun subject to review.
The interest rate at 10.5 per annum subject to
review. Masa berlaku kredit terhitung sampai dengan 28
Januari 2012. Credit validity period up to January, 28, 2012.
Agunan atas perjanjian tersebut berupa tanah dan bangunan di 6 lokasi milik perusahaan.
Collateral for the agreement in the form of land and buildings in six locations owned by the company.
Fasilitas Kredit bersifat Time Loan Revolving sebesar Rp30.000.000.000 nilai penuh
23. 23.
2010 2011
1 JanJan 1 31 DesDec 31
31 DesDec 31 Sub Kontraktor
Sub Contractor Pemasok
Supplier Mandor
Supervisor Kredit Mitra
Credit Lain-lain
Others
Jumlah Total
s.d 1 bulan up to 1 bulan
1 s.d 3 bulan 1 up to 3 bulan
4 s.d 6 bulan 4 up to 6 bulan
7 s.d 12 bulan 7 up to 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Jumlah Total
1.202.788.767 1.221.035.954
93.918.978 2.119.187.552
258.052.225 2.119.187.552
18.631.990 295.370.230
461.691.733 636.876.685
1 JanJan 1
1.221.035.954 621.879.333
19.047.448 -
168.153.908 363.961.391
1.451.583.830 151.662.113
160.131.636 The details of trade payable based on aging are as follows:
37.512.920
31 DesDec 31
53.082.990 68.517.843
1.202.788.767
2010
23.203.504 479.092.938
84.851.900 420.251.460
316.114.674 379.967.303
203.987.967 Rincian hutang usaha berdasarkan umur adalah
sebagai berikut: 442.062.944
369.537.485 372.140.890
671.256.501 376.824.158
86.657.569 2011
31 DesDec 31
102