PT Bank Permata, Tbk

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 For the years ended December 31, 2011 and 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PT WIKA REALTY PT WIKA REALTY a. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. a. PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Pada tanggal laporan, WIKA REALTY dalam proses pengurusan amandemen perpanjangan fasilitas kredit dengan PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. On the report, WIKA REALTY in process amendment of credit facilities with PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk. The interest rate at 11 per annum subject to review. Masa perpanjangan fasilitas kredit berlaku 3 tiga bulan sejak tanggal 24 September 2011. The extension of credit facility effectively 3 three months from September 24, 2011. Non cash loan facilities amounting to Rp2,500,000,000 full amount. Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp5.000.000.000 nilai penuh. Working Capital Line of Credit facilities amounting to Rp5,000,000,000 full amount. Fasilitas Non Cash Loan dengan jumlah sebesar Rp2.500.000.000 nilai penuh. The collateral for these agreements are as follows Land, Sport Club and Receivables are tied with Fiducia. Agunan atas perjanjian tersebut berupa Tanah, Sport Club dan Piutang Perusahaan yang diikat dengan Fiducia. PT Wika Realty an extension of credit facility from PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Under the Credit Agreement Amendment Approval No. 6 07 150 dated September 22, 2011, the facilities provided as follows: PT Wika Realty memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.6 07.150 tanggal 22 September 2011, fasilitas yang diberikan sebagai berikut : Tingkat suku bunga sebesar 11 per tahun subject to review. - - - - b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Merubah anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham Changing the constitution, the composition of the board and shareholders Membagi deviden dan atau menggunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia Persero TBk. Dividend distribution and or using company funds for purposes outside the business being financed by the facility from PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. The loan agreement contained a negative covenants, which the company must notify the bank if: Dalam perjanjian kredit terdapat negative convenants , yaitu perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank jika: PT Wika Realty memperoleh pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berupa fasilitas kredit Pinjaman Transaksi Khusus sesuai Perjanjian Kredit No.492AMDCBJKT2010 tanggal 8 September 2010 serta perubahan terakhir tanggal 6 Juni 2011 dengan ketentuan sebagai berikut : PT Wika Realty obtained a loan from PT Bank CIMB Niaga, Tbk. form of loan credit facility according to the Special Transaction No.492AMDCBJKT2010 Credit Agreement dated September 8, 2010 and last change date of June 6, 2011 with the following conditions: Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus PTK sebesar Rp 80.000.000.000 nilai penuh. Special Transaction Loan amounting Rp 80,000,000,000 full amount. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp3.000.000.000 nilai penuh. Overdraft Loan Facility amounting to Rp3,000,000,000 full amount. Tingkat suku bunga sebesar 11 per tahun subject to review . The interest rate at 11 per annum subject to review. 98 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 For the years ended December 31, 2011 and 2010 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated 4. 4. 5. 5. 6. 6. a. a. b. b. c. c. d. d. e. e. - - Credit validity period up to June 14, 2012. Changing the constitution and shareholding structure The collateral for these agreements are as follows: Dalam perjanjian kredit terdapat negative convenants , yaitu perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank jika: Fasilitas berlaku sampai dengan 14 Juni 2012. Bank guarantee facility amounting to Rp20,000,000,000 full amount - revolving basis. Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah sebesar Rp20.000.000.000 nilai penuh - revolving basis. APHT on HGB No.21, 25, 35, 39, 46, 59, 60 and 65 on behalf of PT Wika Realty located at Curug, Sawangan, Depok, West Java. Fiduciary on Debtor’s account, based Fidusiary Deed No.22 dated June 14, 2006. Akta Fidusia No.7 tanggal 7 Desember 2007 atas tagihan piutang milik PT Wika Realty kepada Pihak Ketiga. Fidusiary No.7 dated, December 7, 2007 on Trade Receivables PT Wika Realty to third parties. The loan agreement contained a negative covenants, which the company must notify the bank if: Merubah anggaran dasar dan susunan pemegang saham Agunan atas perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: APHT atas HGB No.032, 033, 037, 038, 047 dan 048 atas nama PT Wika Realty di Curug, Sawangan, Depok Jawa Barat. APHT on HGB No.032, 033, 037, 038, 047 and 048 on behalf of PT Wika Realty located at Curug, Sawangan, Depok, West Java. APHT atas HGB No.21, 25, 35, 39, 46, 59, 60 dan 65 atas nama PT Wika Realty di Curug, Sawangan, Depok Jawa Barat. APHT atas HGB No.754 PT Wika Realty di Desa Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. APHT on HGB No.754 on behalf of PT Wika Realty located at Gunung Samarinda, North Balikpapan, East Kalimantan. Fidusia atas Rekening Peminjam, berdasarkan Akta No.22 tanggal 14 Juni 2006. - - - - PT WIKA INTRADE PT WIKA INTRADE a. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. a. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Pembagian dividen Dividend distribution 1. 2. Loan Facility Account PRK to a maximum of Rp5.000.000.000 full amount at an interest rate of 11 per annum. On September 13, 2011 the company has signed an Agreement Amendment and Restatement of Credit Agreement No.420AMDCBJKT2011 where the company have obtained a credit facility from PT Bank CIMB Niaga, Tbk. as follows: Facilities Bank Guarantee BG - Revolving Base - to a maximum of Rp.125.000.000.000 full amount with interest rate of 11.5 per annum. Membuat hutang baru ke Bank lain dan atau institusi keuangan lainnya. Create a new debt to another bank or other financial institutions. Pada tanggal 13 September 2011 perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 420AMDCBJKT2011 dimana perusahaaan telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. berupa: Fasilitas Bank Garansi BG - Revolving Basis - senilai maksimal Rp.125.000.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga sebesar 11.5 per tahun. 1. 2. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran PRK senilai maksimal Rp.5.000.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga 11 per tahun. Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan 13 September 2012. 3. The validity period of the agreement until September 13, 2012. Perjanjian dijamin dengan aset perusahaan berupa tanah, bangunan, persediaan, mesin produksi dan piutang yang terkait dengan bisnis automotif. 4. The agreement is secured by company assets such as land, buildings, inventory, production machinery and receivables related to the automotive business. saham 3. 4. 99