PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 For the years ended December 31, 2011 and 2010
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
- -
- -
- -
- Rasio hutang dengan EBITDA maksimal 3 kali - The ratio of debt to EBITDA maximum of 3 times
h. h.
1. 2.
3. 4.
The interest rate at 9.00 per annum of the outstanding loan principal.
Fasilitas Dana Investasi diberikan dengan jaminan Facilities
Investment Funds
given Current ratio tidak kurang dari 1 kali
Current ratio not less than 1 times
Masa berlaku kredit 29 Juli 2010 sampai dengan 16 Agustus 2011.
Loan Facility
available funds
amounting to
Rp50,000,000,000 full amount. 1.
The company already has the Investment Agreement Providing Working Capital in the Context of Development
Pressurized LPG Terminal Project at Tanjung Sekong Banten, as outlined in the deed No.101 credit agreement
dated July 29, 2010, made before Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta are as follows:
Credit validity period starting from July 29, 2010 to August 16, 2011.
The ratio of EBITDA to 1.5 times the maximum interest costs
4. 2.
3. Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan
dengan indikator sebagai berikut: The
Company shall
seek financial
performance indicators as follows:
Debt to equity ratio tidak lebih dari 3 kali
Fasilitas Pinjaman dana yang tersedia sebesar Rp50.000.000.000 nilai penuh.
Debt to equity ratio of not more than 3 times Rasio EBITDA dengan biaya bunga maksimal 1,5
kali
Tingkat suku bunga sebesar 9,00 per tahun dari saldo pokok pinjaman.
Pusat Investasi Pemerintahan PIP Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Government Investment Center PIP, Ministry of Finance Republik Indonesia
Perseroan telah
memiliki Perjanjian
Investasi Pemberian Modal Kerja Dalam Rangka Pembangunan
Proyek Terminal LPG Pressurized di Tanjung Sekong Banten, sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian
kredit No.101 tanggal 29 Juli 2010 dihadapan Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
1. 2.
3. 4.
Pada tanggal 25 Juli 2011, Perseroan telah melunasi pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah PIP
Kementrian Keuangan RI. On July 25, 2011, the company had repaid the loan to
Government Investment Center PIP, Ministry of Finance Republik Indonesia
berupa tagihan Proyek Tanjung Sekong. guaranteecollateral as receivable from Tanjung
Sekong Project.
3. 4.
Working Capital Loan Facility to a maximum of USD50,000,000 full amount.
Fasilitas Kredit Limit Gabungan USD50.000.000
nilai penuh.
i.
Bank Guarantee Facility in the form of foreign currency amounting to USD50,000,000 full amount.
The Hongkong
and Shanghai
Banking Corporation Limited HSBC
2.
The validity period of credit April 21, 2011 to April 21, 2013.
Facility Standby Letter of Credit in the form of foreign currency amounting to USD30,000,000 full amount.
The Company has entered into a credit agreement with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited HSBC as outlined in the deed of loan agreement No.13 dated April 21, 2011 made before Dr.
A. Partomuan Pohan, SH, LLM
Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions:
1.
Fasilitas Standby Letter of Credit dalam bentuk mata uang asing sebesar USD30.000.000 nilai penuh
i. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited HSBC Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC sebagai mana tertuang dalam akta
perjanjian kredit No.13 tanggal 21 April 2011 dibuat dihadapan Dr. A. Partomuan Pohan, SH,LLM Notaris di
Jakarta, memberikan fasilitas kredit non cash loan dengan ketentuan sebagai berikut :
Masa berlaku kredit 21 April 2011 sampai dengan 21 April 2013.
Fasilitas Bank Garansi dalam bentuk mata uang asing sebesar USD50.000.000 nilai penuh
94
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 For the years ended December 31, 2011 and 2010
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
5. -
- -
- 6.
- -
- -
PT WIKA BETON PT WIKA BETON
PT Bank Mandiri Persero, Tbk. a.
PT Bank Mandiri Persero, Tbk.
Rasio Lancar Current Assets minimal 1 x satu kali.
Mata Uang Dollar Amerika Serikat 5,75 per tahun dibawah Best Landing Rate.
Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut: The interest rate is 11,00 per annum as follows:
Rasio Gearing Eksternal maksimum 1,5 x satu setengah kali.
External maximum gearing ratio of 1.5 x one-half times.
PT Wika Beton telah mengadakan perjanjian kredit bank
dengan PT
Bank Mandiri
Persero Tbk,
Perjanjian No.KP-CRO017PK-KMK2009 tanggal 8 Juni 2009. No.KP-CRO002PGB2009 tanggal 8 Juni
2009, serta
perjanjian No.KP-CRO015PFL2009
PT Wika Beton bank credit has entered into an agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk, No.KP-
CRO017PK-KMK2009 Agreement dated June 8, 2009. No.KP-CRO002PGB2009 dated June 8, 2009, as well
as No.KP-CRO015PFL2009 agreement dated June 8, This credit is secured in accordance Fiduciary Deed
of Receivables No.6 dated June 3, 2010 and Deed of Fiduciary Accounts Receivable No.14 dated April
21, 2011. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang
No.6 tanggal 3 Juni 2010 dan Akta Fidusia atas Piutang No.14 tanggal 21 April 2011.
a.
5. U.S. Dollar Currencies 5.75 per annum under
the Best Landing Rate. Mata Uang Rupiah 4,50 per tahun dibawah Best
Landing Rate.
Current Ratio Current Assets at least 1 x one time. Rupiah Currencies 4.50 per annum under the
Best Landing Rate.
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut :
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
6.
1. 2.
3. 4.
5. Receivables and stock with a certain minimum
The collateral for these agreements are as follows: Fasilitas Kredit Modal Kerja Fixed Loan maksimal
sebesar Rp35.000.000.000 nilai penuh dengan tingkat bunga 11 per tahun.
4. Working Capital Fixed Loan Facility a maximum of
Rp35,000,000,000 full amount , with interest rate of 11 per annum
tanggal 8
Juni 2009
yang kesemuanya
dibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., Notaris Jakarta.
Serta surat No.CBG.CB1SPPK0172010 tanggal 18 Mei
2010. Perpanjangan
terakhir sesuai
dengan perjanjian No. CBG.CB1SPPK.0232011 tanggal 11
Mei 2011. Fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut :
2009 all of which are made before Sri Ismiyati, S.H., Notary in Jakarta. And No.CBG.CB1SPPK0172010
letter dated May 18, 2010. The last amandment in accordance
with the
agreement No.
CBG.CB1SPPK.0232011 dated May 11 2011. Facilities provided are as follows:
1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving maksimal sebesar Rp15.000.000.000 nilai penuh, dengan
tingkat bunga 12 per tahun. Working Capital Revolving Credit Facility maximum
amount of Rp15,000,000,000 full amount , with an interest rate of 12 per annum.
Piutang dan stock dengan nilai minimal tertentu. 2.
Agunan atas perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
Masa berlaku kredit 11 Mei 2011 sampai dengan 10 Mei 2012.
Credit validity period starting from May 11, 2011 until May ,10 2012.
5. 3. Fasilitas Non Cash Loan berupa Bank Garansi
sampai dengan Rp65.000.000.000 nilai penuh.
a. a.
Non Cash Loan in the form of Bank Guarantee of up to Rp65,000,000,000 full amount.
b. b.
3 Tiga bidang tanah berikut bangunan terletak di Jl. Raya Kejapanan-Mojosari, Pasuruan Jawa
Timur, SHGB No.14, 25 dan 408 atas nama PT Wika Beton.
3 Three plots of land and buildings , on Jl. Raya
Kejapanan-Mojosari, Pasuruan,
East Java, SHGB No.14, 25 and 408 on behalf of PT
Wika Beton.
95