PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
17. UTANG BANK lanjutan Perusahaan
- PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Pada tanggal 8 Agustus 2006 Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit PJI dalam rangka Kredit Modal Kerja Impor dari BRI berdasarkan akta no 12 yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Agustus 2007, yang kemudian
diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juli 2008. Perubahan terakhir telah mendapatkan persetujuan dari BRI dan berlaku sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan akta no.11 tanggal 30 Oktober
2008, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011 dengan akta No.15 tanggal 27 September 2010, kemudian diperpanjang kembali dengan akta No. 3 tanggal 11 Juli 2011. Plafond pinjaman PJI adalah
sebesar Rp90.000.000.000 dengan jenis Sight LC dan atau Usance LC serta dalam bentuk kredit kontinjen dengan tujuan untuk menjamin pembukaan LC impor atas pembelian barangbahan baku. Fasilitas pinjaman tersebut
dengan tingkat bunga 13 per tahun dengan Marge Storting 5 dari setiap LC yang diterbitkan atau dalam bentuk deposito yang diblokir sesuai outstanding LC yang diterbitkan. Perusahaan harus mematuhi beberapa
persyaratan, diantaranya adalah pembatasan dalam hal melakukan investasi baru per tahun melebihi nilai Rp10.000.000.000.
- PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
- -
- -
Persediaan barang yang telah diikat secara Fidusia, dengan nilai penjaminan sebesar Rp142.426.382.100 Catatan 7;
Pada tanggal 12 Juni 2007, berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 18, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja Line sebesar maksimum Rp50.000.000.000 dengan PT Bank Negara Indonesia
Persero, Tbk. Bank BNI yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2008. Fasilitas kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 2 18
tanggal 30 Oktober 2008, kemudian diperpanjang kembali dengan akta No.318 tanggal 1 Juli 2011. Tujuan kredit adalah untuk keperluan tambahan modal kerja industri produk, jasa dan konstruksi jaringan telekomunikasi.
Fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dalam bentuk plafondrevolving transaksional dengan maksimum kredit sebesar Rp50.000.000.000 serta suku bunga kredit sebesar 13 per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Jaminan
kredit ini berupa :
Cash Deposit sebesar 5 dari jumlah kredit yang ditarik, yang akan diblokir sampai dengan fasilitas kredit lunas; 100 dari nilai proyek yang dibiayai bank dengan cara menyerahkan surat pernyataan penyaluran pembayaran ke
rekening pinjaman di bank bersangkutan;
Piutang dagang yang telah diikat secara Fidusia, dengan nilai penjaminan sebesar Rp54.031.343.433 Catatan 5.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
41
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
17. UTANG BANK lanjutan
- PT Bank Mandiri Persero Tbk.
- Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara Current Ratio minimal 1 Kali,
Debt to Equity Ratio maksimal 2,20 dan Debt Service Coverage minimal 100. Sedangkan beberapa pembatasan terhadap tindakan penerima kredit diantaranya adalah pembatasan atas tindakan merger dengan perusahaan lain,
pembatasan atas pelunasan hutang kepada pemegang saham sebelum pelunasan pinjaman ke bank dan pembatasan atas investasipenyertaan. Utang Bank BNI telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2012.
Pada tanggal 09 Nopember 2011, berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 03, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja Line sebesar maksimum Rp 165.000.000.000 dengan PT Bank Mandiri Persero,
Tbk.Tujuan kredit adalah untuk keperluan tambahan modal kerja Trade in trade offTITO. Fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dalam bentuk plafondrevolving transaksional dengan maksimum kredit sebesar Rp
165.000.000.000 serta suku bunga kredit sebesar 9.5 per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan persetujuan
RUPS. Jaminan kredit berupa:
100 dari nilai proyek yang dibiayai bank dengan cara menyerahkan surat pernyataan penyaluran pembayaran ke -
-
Entitas Anak - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Persediaan barang proyek trade in trade ofTITO yang telah diikat secara Fidusia, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 332.108.265.918 Catatan 7;
Merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh PT Inti Pindad Mitra Sejati IPMS Entitas Anak dari Bank BNI, yang terus diperpanjang sejak diterimanya fasilitas, yaitu tanggal 9 Juni 2008. Terakhir perpanjangan
fasilitas ini adalah fasilitas KMK Transaksional maksimum sebesar Rp15 milyar dan KMK RC maksimum sebesar Rp5 milyar tanggal 3 November 2010 dalam jangka waktu 1 satu tahun. Pinjaman ini dijamin dengan deposito dan
persediaan milik IPMS. Piutang dagang proyek trade in trade ofTITO yang telah diikat secara Fidusia Catatan 5.
p y y
g y
g y
p y
p y
p y
rekening pinjaman di bank bersangkutan;
Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara Current Ratio minimal 1,5 Kali, Debt to Equity Ratio maksimal 233 dan Debt Service Coverage minimal 100. Sedangkan beberapa pembatasan
terhadap tindakan penerima kredit diantaranya adalah pembatasan atas tindakan merger dengan perusahaan lain, pembatasan atas pelunasan hutang kepada pemegang saham sebelum pelunasan pinjaman ke bank dan pembatasan
atas investasipenyertaan.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
42
