PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
15. UTANG USAHA
Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri
Jumlah
16. UTANG LAIN-LAIN
Jaminan yang diterima Tantiem
Utang kepada Customer Utang Bunga
104.012.876.053 15.000.793.664
119.013.669.717
1.500.000.000
2012
219.249.712.899
408.686.925
2011
425.186.924 1.000.000.000
378.030.423 -
2 303 217 347 51.048.143.782
12 135 234 433 168.201.569.117
Utang usaha merupakan utang kepada pemasok bahan baku, suku cadang dan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut:
2012
10.715.587.232 10.960.277
2011
Entitas anak Jumlah
17. UTANG BANK
Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Entitas Anak PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
Jumlah
40.000.000.000
- 178.424.669.939
10.771.864.961 16.719.751.898
27.491.616.859 15.493.233.928
36.700.000.000
15.493.233.928 100.000.000.000
205.916.286.798 2012
176.700.000.000 35.750.000.000
- 110.611.744
12.245.846.177 2.303.217.347
520.933.226 12.135.234.433
2.824.150.573
142.674.669.939
192.193.233.928
Merupakan fasilitas pinjaman bank yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:
2011
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
40
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
17. UTANG BANK lanjutan Perusahaan
- PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Pada tanggal 8 Agustus 2006 Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit PJI dalam rangka Kredit Modal Kerja Impor dari BRI berdasarkan akta no 12 yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Agustus 2007, yang kemudian
diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juli 2008. Perubahan terakhir telah mendapatkan persetujuan dari BRI dan berlaku sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan akta no.11 tanggal 30 Oktober
2008, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011 dengan akta No.15 tanggal 27 September 2010, kemudian diperpanjang kembali dengan akta No. 3 tanggal 11 Juli 2011. Plafond pinjaman PJI adalah
sebesar Rp90.000.000.000 dengan jenis Sight LC dan atau Usance LC serta dalam bentuk kredit kontinjen dengan tujuan untuk menjamin pembukaan LC impor atas pembelian barangbahan baku. Fasilitas pinjaman tersebut
dengan tingkat bunga 13 per tahun dengan Marge Storting 5 dari setiap LC yang diterbitkan atau dalam bentuk deposito yang diblokir sesuai outstanding LC yang diterbitkan. Perusahaan harus mematuhi beberapa
persyaratan, diantaranya adalah pembatasan dalam hal melakukan investasi baru per tahun melebihi nilai Rp10.000.000.000.
- PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
- -
- -
Persediaan barang yang telah diikat secara Fidusia, dengan nilai penjaminan sebesar Rp142.426.382.100 Catatan 7;
Pada tanggal 12 Juni 2007, berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 18, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja Line sebesar maksimum Rp50.000.000.000 dengan PT Bank Negara Indonesia
Persero, Tbk. Bank BNI yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2008. Fasilitas kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 2 18
tanggal 30 Oktober 2008, kemudian diperpanjang kembali dengan akta No.318 tanggal 1 Juli 2011. Tujuan kredit adalah untuk keperluan tambahan modal kerja industri produk, jasa dan konstruksi jaringan telekomunikasi.
Fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dalam bentuk plafondrevolving transaksional dengan maksimum kredit sebesar Rp50.000.000.000 serta suku bunga kredit sebesar 13 per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Jaminan
kredit ini berupa :
Cash Deposit sebesar 5 dari jumlah kredit yang ditarik, yang akan diblokir sampai dengan fasilitas kredit lunas; 100 dari nilai proyek yang dibiayai bank dengan cara menyerahkan surat pernyataan penyaluran pembayaran ke
rekening pinjaman di bank bersangkutan;
Piutang dagang yang telah diikat secara Fidusia, dengan nilai penjaminan sebesar Rp54.031.343.433 Catatan 5.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
41
