PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
34. IKATAN-IKATAN YANG PENTING lanjutan
2. Persediaan bahan baku yang diimpor 3. Persediaan barang
4. Termin proyek yang akan dikerjakan sesuai termin proyek yang dibiayai BRI 5. Kontrak garansi 5 dari outstanding LC , BG,KMK
Fasilitas Bank Garansi BG
Total pengikatan agunan atas jaminan dengan agunan yang diberikan sebesar Rp196.500.000.000.
Pada tanggal 8 Agustus 2006 Perusahaan memperoleh fasilitas BG dari BRI berdasarkan akta No. 13 yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Agustus 2007, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juli 2008.
Perubahan terakhir telah mendapatkan persetujuan dari BRI dan berlaku sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2009, kemudian diperpanjang dengan akta No.15 tanggal 27 September 2010 mulai tanggal
1 Januari 2010 sampai dengan 28 Pebruari 2011 dan diperpanjang kembali dengan akta No.4 tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 28 Pebruari 2012, berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS perusahaan.
Plafond fasilitas BG berdasarkan perubahan terakhir adalah sebesar Rp10 milyar dengan tujuan untuk jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan maupun jaminan lainnya serta jaminan kepabeanan. Fasilitas
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Fasilitas Pembukaan Letter of Credit LC
Jaminan atas fasilitas pembukaan LC adalah seluruh barang yang dibiayai dengan fasilitas LC danatau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN, serta persediaan barang dan piutang dagang yang diikat secara
fidusia . Fasilitas supply chain financing dengan limit Rp10 milyar dengan tujuan untuk pembelian barang modal kerja
dalam dan luar negeri yang terkait dengan operasional jasa perusahaan terkait proyek trade in trade off TITO. Pada tanggal 09 Nopember 2011 Perusahaan telah memperoleh fasilitas pembukaan LC dari BNI berdasarkan
akta no 04 yang berlaku sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012, batas waktu pembukaan LC berlaku sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2012. Plafond fasilitas LC maksimum sebesar Rp90 milyar
dalam bentuk irrecovable sight LC danatau Usance LC atau Usance Payable at Sight UPAS dengan jangka waktu 180 hari sejak tanggal Bill of Lading dengan tujuan untuk keperluan impor barang modal kerja terkait
proyek trade in trade off TITO yang dibiayai oleh Bank Mandiri. BG diperoleh dengan memberikan Kontra Garansi berupa deposito yang diblokir sebesar 5 dari outstanding LC,
BG dan KMK Konstruksi yang diterbitkan. Perusahaan harus mematuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah pembatasan dalam hal melakukan investasi baru per tahun melebihi nilai Rp10 milyar. Fasilitas BG dijamin
dengan agunan yang terkait dengan fasilitas PJI tersebut di atas.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
59
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
34. IKATAN-IKATAN YANG PENTING lanjutan Fasilitas Treasury
