Administrasi dan Keuangan Deskripsi Jabatan Masing-masing Bagian

46

7. Administrasi dan Keuangan

Kasir Tugas dan wewenang: a Bertanggung jawab atas lancarnya arus pembayaran dan penerimaan uang berdasarkan bukti kas setelah diteliti kebenaran dan keabsahannya. b Membuat rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan mutasi kas dan memelihara catatan sesuai dengan sistem dan prosedur. c Minta dan atau menyetorkan uang dari dan ke “Kas Besar” dan memper- tanggungjawabkan sisa uang “Kas Kecil”. d Menyimpan kunci brankas. Akuntansi Pembukuan Tugas dan wewenang: Pada pokoknya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan administrasi : Harta, Hutang dan Modal Perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dunia perbankan antara lain : a Mengadministrasikan : pemasukan dan pengeluaran uang berdasarkan bukti kas ke dalam Kas Jurnal dan Buku Besar dan menyusun Neraca: Harian Mingguan Bulanan Tahunan dan Rugi Laba. Neraca Akhir serta perhitungan Rugi Laba b Setiap hari memeriksa bukti-bukti kas dan mencocokkan dengan bagian Kasir, Pengerahan dan Pemasaran Dana. c Melaporkan secara rutin periodik harian, bulanan, tribulanan, tahunan tentang perkembangan Bank kepada Direksi dan instansi lain Bank Indonesia, Kantor pajak dll 47 d Memelihara Daftar Inventaris dan Pemegang Saham dan mutasinya. e Mengurus Pajak setoran masa dan akhir dan membuat SPT Perseroan serta mengurus pembayaran iuran: Astek, Perbarindo. f Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hubungan organisasi. Komputer Electronic Data Prossesing EDP Tugas dan wewenang: a Merawat, mengamankan dan mengoperasikan perangkat keras komputer, disket dll. b Merevisi dan atau meng-up to date-kan formulasi program komputer perangkat lunak dan mengamankan informasinya. c Mengadministrasikan: pemasukan dan pengeluaran uang berdasarkan bukti kas ke dalam kas jurnal dan Buku Besar dan menyusun Neraca Harian Bulanan Tahunan dan perhitungan Rugi Laba dengan menggunakan Electronic Data Processing EDP-KOMPUTER d Menginformasikan dan atau memberi penjelasan hasil EDP kepada fihak-fihak terkait. e Memvalidasikan rekapitulasi: mutasi harian, bulanan dan tahunan dari bagian Pengerahan dana, Pemasaran dana, dan Pembukuan. 48

8. Umum