PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
5. Kas dan setara kas lanjutan
Suku bunga rata-rata deposito per tahun: 30 Juni 2017
31 Desember 2016 Rupiah
3,75 - 7,75 3,75 - 8,75
Dolar Amerika Serikat
0,20 - 1,75 0,20 - 1,75
6. Piutang Usaha
a. Berdasarkan Pelanggan
Aset Lancar 30 Juni 2017
31 Desember 2016 Pihak berelasi
Catatan 38
Rupiah Real Estat
411.170 424.377
Hotel 3.718.029
3.682.294 Jasa Telekomunikasi
3.977.604 2.850.617
Jasa Manajemen Perhotelan 251.910
247.947
Jumlah 8.358.713
7.205.235 Pihak ketiga
Rupiah Real estat
15.216.184 7.251.917
Hotel City ledger
47.626.994 39.975.201
In House Guest 9.060.442
11.754.884 Kartu kredit
3.631.661 1.691.982
Sewa ruangan 443.573
551.323 Jasa telekomunikasi
8.802.965 7.977.460
Jasa manajemen perhotelan 6.606.091
6.083.711 Dolar Amerika Serikat
Catatan 42
Jasa telekomunikasi 1.337.092
1.535.587
Jumlah
92.725.002 76.822.065
Cadangan kerugian penurunan nilai 11.367.563
11.374.391 Bersih
81.357.439 65.447.674
Jumlah 89.716.152
72.652.909
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
6. Piutang Usaha lanjutan
b. Berdasarkan Umur hari
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Pihak bere lasi
Catatan 37
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
694.171 716.674
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 3.872.749
3.087.449 3 bulan - 6 bulan
786.401 577.054
6 bulan 3.005.392
2.824.058
Jumlah 8.358.713
7.205.235 Pihak ketiga
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
26.899.482 26.736.457
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
1 bulan - 3 bulan 24.484.108
12.308.362 3 bulan - 6 bulan
8.583.438 7.100.990
6 bulan 8.767.644
18.112.040 Jatuh tempo dan mengalami
penurunan nilai 23.990.330
12.564.216 Jumlah
92.725.002 76.822.065
Cadangan kerugian penurunan nilai 11.367.563
11.374.391 Bersih
81.357.439 65.447.674
Jumlah 89.716.152
72.652.909
Piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa ”Pacific Place Mall”, sedangkan piutang real estat dalam mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan piutang atas
penjualan sebidang tanah catatan 40g. Piutang usaha milik Hotel Borobudur HBJ dijadikan jaminan fidusia untuk tambahan fasilitas
pinjaman dari BAG berupa fasilitas revolving loan 2 Catatan 16 dan fixed loan Catatan 26. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan
penyewa ruangan hotel. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Saldo awal tahun 11.374.391
9.069.156 Penambahan pemulihan - bersih
6.828 2.305.235
Saldo akhir periode 11.367.563
11.374.391
Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian
penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.
