PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
13. Aset Tetap lanjutan
Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, entitas anak mengasuransikan properti investasi Catatan 12 dan aset tetapnya, kecuali tanah, kepada perusahaan asuransi pihak ketiga,
dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 5.259.850 dan Rp 4.704.000 serta kepada AGI dengan nilai pertanggungan dalam US sebesar US 583.540 dan US 583.652 serta dalam Rupiah sebesar
Rp 139.288.235 dan Rp 133.828.523. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Pengurangan aset tetap yang merupakan penjualan aset tetap tertentu. Rincian penjualan aset
tetap sebagai berikut:
30 Juni 2017 30 Juni 2016
Penjualan aset tetap Harga jual
10.500 578.950
Nilai tercatat 104.001
139.623
Laba rugi penjualan aset tetap 93.501
439.327
Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, Grup tidak melakukan penghapusan atas aset tetap, keuntungan penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari “Penghasilan lain-lain bersih” dalam
laba rugi. Beban bunga yang dikapitalisasi pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing
sebesar nihil dan Rp 8.176.359 Catatan 16. Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, nilai wajar tanah dan bangunan sebesar
Rp 6.226.431.556 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 10 Maret 2017. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut.
14. Goodwill
Akun ini merupakan goodwill yang timbul dari penyertaan saham oleh entitas anak, yakni penyertaan saham DA dalam GPS pada tahun 2006 dan transaksi penukaran saham PPJ, antara
DA dan Delfina pada tahun 2005. Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat
penurunan nilai atas goodwill.
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit
Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
15. Aset Lain-lain
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Aset Lancar
Uang muka pemasok a 10.419.592
5.051.820 Setoran jaminan
4.321.675 4.351.036
Lainnya 15.337.089
2.255.276 Jumlah
30.078.356 11.658.132
Aset Tidak Lancar
Uang muka pengembangan bisnis b 961.343.009
957.357.047 Uang muka investasi Catatan 40
228.000.000 228.000.000
Peralatan hotel 13.712.724
13.713.566 Setoran jaminan
5.861.364 6.008.185
Deposito berjangka yang dibatasi pencairannya d
1.444.104 2.705.240
Uang muka kepada PLN c 1.643.750
1.643.750 Rekening giro yang dibatasi
pencairannya e 698.256
705.880 Lainnya
47.921.950 43.640.445
Jumlah 1.260.625.157
1.253.774.113
Jumlah 1.290.703.513
1.265.432.245
a. Uang Muka Pemasok
Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka kepada pemasok hotel dan lainnya sehubungan dengan pembelian yang dilakukan Grup.
b. Uang Muka Pengembangan Bisnis
Uang muka pengembangan bisnis merupakan uang muka yang dikeluarkan DA, entitas anak, sehubungan dengan pengembangan berbagai bisnis di luar KNTS Catatan 40f.
c. Uang Muka kepada PLN
Uang muka kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN merupakan uang muka pembelian daya listrik untuk KNTS.
