Utang Obligasi Utang Usaha

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

18. Utang Usaha lanjutan

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Mata Uang Asing Catatan 41 PT Sarana Cendekia Abadi 3.244.261 3.272.760 Lain-lain 1.345.108 1.604.664 Jumlah 4.589.369 4.877.424 Jumlah 55.429.340 40.764.422 b. Jumlah utang usaha berdasarkan umur dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: 30 Juni 2017 31 Desember 2016 Sampai dengan 1 bulan 36.739.874 25.887.162 1 bulan - 3 bulan 1.966.520 7.839.422 3 bulan - 6 bulan 9.733.122 83.050 6 bulan 6.989.824 6.954.788 Jumlah 55.429.340 40.764.422

19. Utang Pajak

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Pajak penghasilan badan Catatan 36 - 56.850 Pajak Penghasilan Pasal 42 - Final 461.411 533.653 Pasal 21 5.775.252 5.275.777 Pasal 23 421.594 421.125 Pasal 25 938.815 1.544.949 Pasal 26 297.932 417.012 Pajak Pertambahan Nilai - bersih 4.415.353 4.027.750 Pajak Hotel dan Restoran 4.357.142 6.774.243 Jumlah 16.667.499 19.051.359 Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak self assessment. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada tanggal 30 Juni 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal - tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain

20. Beban Akrual

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Pihak ketiga Listrik, air dan telepon 12.726.977 14.349.708 Karyawan 14.065.046 14.614.855 Bunga dan beban keuangan lainnya 10.546.569 8.766.904 Pemeliharaan 6.660.048 5.106.495 Pemasaran 2.205.473 2.650.453 Jasa profesional 34.150 1.275.878 Lain-lain 34.013.584 33.265.202 Jumlah 80.251.847 80.029.495

21. Pendapatan Diterima di Muka

30 Juni 2017 31 Desember 2016 Pacific Place Mall 34.123.014 32.865.973 The Ritz-Carlton Pacific Place Residences 35.810.509 33.799.470 Sewa dan pengelolaan kawasan 18.331.541 23.229.962 One Pacific Place 7.316.460 7.780.641 Jasa telekomunikasi 6.846.773 6.773.244 Lain-lain 33.758.850 40.627.320 Jumlah 136.187.147 145.076.610 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun 118.074.786 123.694.972 Bagian yang direalisasi lebih dari satu tahun 18.112.361 21.381.638 Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, entitas anak atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang diterima oleh DA, entitas anak, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh AT, entitas anak, atas sewa ruang radio, antena dan menara.

22. Utang Pihak Berelasi Non-usaha

30 Juni 2017 31 Desember 2016 PT Cemerlang Pola Cahaya 6.189.929 6.216.633 PT Lentera Duasatu Propertindo 210.000 - Lain-lain 195 195 Jumlah 6.400.124 6.216.828